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Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

603 respuestas
Aplicación X-Ray para seguimiento cartera
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Aplicación X-Ray para seguimiento cartera
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#722

Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

Buenos días, agradecería si me puedes enviar la plantilla. Muchas gracias por anticipado. Un saludo. [email protected]

#725

Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

Perdona la tardanza en escribirte.
La verdad es que no conozco ninguna, pero seguro que por ahí habrá algo útil para lo que necesitas.
Con esta lo que se buscaba era, sobre todo, que tuviérais información de vuestra distribución geográfica y la correlación de fondos, porque muchas veces pensamos que estamos diversificados, y al final, lo estamos muy poquito.
#726

Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

Pásame una dirección de correo y te la paso, sin problema.
#727

Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

mi direccion es [email protected]
muchas gracias
#729

Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

Ya se que este hilo es antiguo, pero veo mensajes de hace unos meses.

Estoy intentando montar una herramienta similar, en base a exportar el seguimiento de carteras desde investing.com y otras fuentes y poder generar un informe agrupado, incluyendo un XRAY de morningstar.

Tengo algunas funciones que lo generan y he creado una propia, pero sigo teniendo problemas al mínimo cambio e incoherencias que no entiendo. Si alguien tiene información técnica relevante sería de gran utilidad. En concreto:

- ¿existe alguna documentación técnica de esto? Sospecho que es algo que por ahora funciona, pero que tal vez no es algo que morningstar tenga accesible de forma intencionada.

securityIds= ISINS, separados por ; (%7C)

marketValues=porcentajes, separados por ; (%7C) en algunas pruebas soporta decimales pero no tengo claro en que formato

typeids=FO  separados por ; (%7C) , alguna info de cuando varia? tipo de fondo? al mezclar ETFs y fondos?

El problema ahora es que una vez que he conseguido renderizar bien las URLs compuestas a menudo me salen con los datos a cero. Es decir, funciona pero no se ejecuta correctamente, he hecho pruebas con distintos ISINs por si fuera alguno no registrado pero nada!!!

Por ejemplo... esto funciona:
https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0000107JE%7CF00000VYOL%7CF00000PMR6&marketValues=30%7C20%7C50&typeids=FO%7CFO%7CFO

Esto sale en blanco, y yo las veo idénticas y los ISIN son validos:
https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=LU2145461757%7CLU2145461757%7CIE00BFPM9J74&marketValues=30%7C20%7C50&typeids=FO%7CFO%7CFO

Adicionalmente veo uso indistintos de codigo morningstar o ISINs, se pueden usar ambos?

Y por último la alternativa al PDF entiendo que es generarlo en linea pero entiendo que ahí cambia la estructura:

https://tools.morningstar.co.uk/uk/xray/default.aspx?LanguageId=es-ES&PortfolioType=2&SecurityTokenList=F00000S7J7]2]0]FOGBR$$ALL,FOCHI$$ONS%7CF00000SDL5]2]0]FOGBR$$ALL,FOCHI$$ONS&values=50.00%7C50.00&CurrencyId=EUR&from=editholding

Si el separador es el mismo no consigo entender como generar las cadenas de cada fondo:
F00000S7J7]2]0]FOGBR$$ALL,FOCHI$$ONS 



Agradeceré cualquier comentario de alguien que lo haya probado o enlace.

Gracias
#730

Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

Estimado Triath, serias tan amable de enviarme la aplicación!
Un saludo y gracias.
[email protected]
#731

Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

Buenos dias,
Aqui otro interesado, pues me hago un lio en controlar los fondos donde invierto.
Muchas gracias
#732

Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

Tienes que usar el código Morningstar, no los ISIN, con los ISIN el link no te va a funcionar
#733

Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

Perdon no he puesto mi direccion, para recibir la plantilla
[email protected]
Gracias