Rentabilidad de la categoría en morningstar

Hola a todo el mundo:

Tengo curiosidad por saber cómo se calcula la rentabilidad de la "categoría" en morningstar (la linea naranja) o en cualquier otra güeb similar: por ejemplo, en RV Global Cap. Grande Growth ¿se tienen en cuenta los mil y pico fondos de forma equitativa, o se le da más peso, por algún motivo, a unos fondos?. 
Viendo que suele haber varias clases del mismo fondo (comisiones, moneda, cobertura....), ¿se tiene en cuenta un solo fondo de entre todas las clases que hay o se consideran todas las clases del fondo?, y en caso de ser una sola clase, ¿cuál de ellas de las muchas que puede haber?.
Salu2, P.

Según sé, se obtiene del promedio ponderado de todos los fondos de esa categoría

Gaspar, muchas gracias por tu respuesta.

Pero con respecto a las diferentes clases de un mismo fondo, ¿también se incluirían todas en el cálculo?.

Por ejemplo, el NN Global Sustainable Equity tiene 11 clases; ¿en la rentabilidad entran las 11?.

Es solo curiosidad, más que nada.

Salu2, P.

 

Honestamente no sabría decir.

Quiero suponer que no toman todas las clases porque de lo contrario el promedio se sesgaría demasiado

Claro, por eso lo preguntaba......

Bueno, no pasa nada, como decía era solo curiosidad.

Muchas gracias de todas las maneras por las molestias.

¡¡¡Salu2!!!!

P.

Hola Pablo 23,

Me uno a tu pregunta.
Y me gustaría añadir una más, quién decide en Morningstar la categoría de un fondo?

Saludos,

Tal vez estos  documentos ayuden

http://morningstardirect.morningstar.com/clientcomm/morningstar_categories_us_april_2016.pdf

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/apac/au/pdfs/Legal/category-definitions-2020.pdf

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/860250-GlobalCategoryClassifications.pdf

Son en inglés pero imagino que así lo hacen para todos los países.

 ❤  ❤  ❤ 
 

Muchas gracias

Los leeré

Muchas gracias Carlota.

Salu2, P.

Hola Pagabancos:

Yo creo que el principal dilema es asignar al fondo el estilo valor/crecimiento/mezcla..... ya que en cuanto al ámbito geográfico creo que no hay discursión, y tampoco en cuanto a la capitalización bursátil (grandes, medianas o pequeñas empresas).
El tema value/growth/blend ya sí me parece muy, muy, muy subjetivo... ¿dónde está el límite para que una empresa sea catalogada como value o growth? porque al final, el que un fondo sea value o growth debería de ser el resultado de la suma de las empresas que componen ese fondo... ¿te basas en el PER, y por ejemplo, a partir de 25 es growth y menos de 25 es value?.
Me imagino que la estrella mañanera tendrá sus parámetros.....
Pasa un poco lo mismo que con lo del índice ajustado y el estándar, que puedes observar en la pestaña rating y riesgo, para ver el alfa y el beta. El estándar creo que es por defecto, pero luego mornigstar le asigna el que ellos creen, el ajustado; ¿en qué se basan para ello?, son "movidas" tendrán....

Y no continúo divagando para no provocar atroces jaquecas  :-D

Salu2, P.

Correcto, este fondo...no debería ser Technology como mínimo?
saludos,

Lo hacen por los múltiplos PER y P/VL

Toman los 1 primer decil para definir las value y el último para las growth

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Hola Carlona:
Entendido (en parte).
Muchas gracias.
Salu2, P.

En los pdf que colgué viene todo eso

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