Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Vaaaale, no lo haré más, aunque en mi cabeza tenía un toque más torero que otra cosa ;-)

Yo también le di varias vueltas al trayecto entre el 103 etiqueta blanca y el Lepanto, parando en todas las estaciones, jaja, así que ya tenemos una buena escala de referencia...

Buenas, me parece acertada la solución, muchas gracias !!!!!!

He actualizado la web con las modificaciones que habían surgido y espero no haber roto nada.

@calamaros: mira que me puse pesado con lo de las hojas excel... pues nada, he hecho lo que propusiste. Entre que excel no admite URLs largas, salvo que se usen macros ( y la descarga no las conserva) , creo que tu idea es la más limpia y directa :-)

@valmanar: lo de las Categorías ha quedado mucho mejor así, la verdad. En su momento, al hacerlo, creo que pasé de puntillas sobre lo poco que aportaban tal y cómo estaban, confiando en que la posibilidad de filtrar la cartera lo compensase, pero me alegro de que no me hayas dejado escurrirme porque, además, esta solución, que creo que es buena a la vista de la nomenclatura que sigue MS, es bien sencila.

@macarrones: me ha parecido que era mejor no alterar mucho lo que hay ahora, ni obligar a poner comillas para poder diferenciar una lista de un texto con espacios incluidos, así que lo que he hecho ha sido que, si el sistema detecta que lo que hay es una lista de ISINs (una colección de téminos de 12 caracteres con formato ISIN separados por espacios), los trate como tal y seleccione los fondos en cuestión. Prueba a copiar y pegar una lista de esas que tienes y a ver si funciona. Ojo, porque si a uno le falta o le sobra un carácter, interpretará todo el conjunto como si fuese el nombre del fondo y no recuperará nada.

Si se os ocurre cualquier otra cosa o veis que algo no va fino, ¡avisad, por favor!

Muchas gracias por el esfuerzo !!!!

Como mejora, te propongo añadir Planes de Pensiones, es un tipo de inversión que algunos llevamos y combinamos con los Fondos

Gracias, Carlos.

Desde luego que la web estaría más completa con los PP pero, de momento, me puede que:

Desde luego que, salvo el punto 1 (jeje), lo demás no es más que mi impresión y que puedo estar equivocado o excesivamente condicionado por mi propia experiencia.

Antes, por diversidad, debería echar un ojo a los ETFs, aunque ahí me parece que el valor adicional que podría aportar al ofrecido por Morningstar sería residual. No sé, porque al no utilizarlos, mi ignorancia es sólida y muy completa.

Pasa un poco como con los indexados. Ahora mismo, están incluidos y me parece muy interesante que aparezcan en búsquedas "mezclados" con los de gestión activa. Pero si se tratase de hacer un buscador de indexados (y/o ETFs) te contestaría que, ¿para qué? . Ya tenemos la imbatible hoja de @dullinvestor 

¡Un saludo!

Buenas
Funciona perfectamente, Halicate. Como siempre, impecable. 

Ahora bien, a pesar de que hay que descargarlos, para mi los Google Sheets son insustituibles con sus columnas agrupadas y sus celdas de colores. Si no te supusiera mucha molestia mantenerlos yo los seguiría usando. Igual no hace falta actualizarlos tan a menudo. Yo creo que con una vez al mes sería más que suficiente. 

En cualquier caso,  muchísimas gracias.

Muchas gracias Halicate, esta genial esta pagina!

Muchísimas gracias por tu ayuda y molestarte en darme una respuesta tan detallada. No te he respondido antes porque estoy muy liado y quería tomarme un tiempo, para probar todas tus hojas de cálculo, que no conocía hasta ahora y poder así responderte con conocimiento.

Una pasada, ahora me apaño mejor con ellas que con la web :-D. Pero vayamos por partes:

- Con la 1ª hoja de Excel ya me apaño muy bien y me sirve para lo que quería, de poner varios fondos, un importe con su correspondiente peso en carteta y que me genere el X-Ray de esos fondos. Simple, fácil y directo. A veces las cosas más sencillas, son las mejores.

- La 2ª hoja de Excel es la que mejor me funciona (Cartera+) y con eso voy sobrado para lo que quería hacer. Además es la única que me detecta todos los fondos que quería buscar. Y está muy completa, ya que puedo meter el número de participaciones y me devuelve el valor y el peso, además de generar el X-Ray que es lo que buscaba. De 10!

- Y la 3ª hoja también está muy bien, podría ser la más completa, la que más información ofrece. Aunque no sé por qué, no me detecta algún que otro fondo que la 2ª hoja de Excel si encuentra, por lo que me voy a quedar para mi uso cuando me haga falta, con la 2ª, mientras siga operativa.

La web como ya te dije, una pasada, lo que pasa es que me ha pasado algo curioso. Cuando la probé en su día, días atrás, creo recordar que me detectaba todos los fondos en los que estaba interesado. Pero ahora no sé si hago algo mal o justo que han desaparecido en esa limpia que he leído en algún mensaje tuyo y ya no me detecta ninguno. Pero bueno, con la hoja de Excel ya me apaño muy bien, así que tampoco me importa, no vuelvas a hacer más cambios en la web por esto, si ves que funciona bien así y la gente está contenta.

Lo dicho, muchas gracias por todo tu trabajo, ir actualizándolo y molestarte también en responder a los compis que tenemos dudas.

Un saludo!

Gracias a ti, Calamaros. Con cuestiones como las que me habéis planteado, la funcionalidad mejora.

Me alegro de que las hojas te sean útiles. Si en la tercera no te encuentra algún fondo puede deberse a que, como te dije, está pensada para contar con una parte ya fija de la cartera (abajo) e ir localizando (arriba) nuevos fondos de entre los que aparecen en la propia hoja de HoldenFunds. 

No estoy seguro de saber a qué te refieres. Si lo que te pasa es que habías ido seleccionando fondos para luego verlos en una lista y, más tarde, esa lista ha desaparecido, te diré que, al acabar cada sesión (o al refrescar la página), la lista de los fondos seleccionados se pierde.

Esto es y seguirá siendo así. No quiero guardar ninguna información de los usuarios ni dejar ningún rastro en su ordenador. Mejor lágrimas en la lluvia que cookies y terceros... :-)

Si es ése el problema, hay una solución parcial gracias a la enmienda @macarrones:

Si tienes algún problema muy concreto con cualquiera de estas cosas, puedes mandarme un privado y lo comentamos.

Un saludo!

He introducido una función en el buscador: la búsqueda de fondos similares a uno dado.

¿Cómo funciona?: En los resultados, veréis que el ISIN de cada fondo aparece subrayado. Al pinchar en él os preguntará si, efectivamente, queréis buscar fondos similares a ése y, en caso afirmativo, os presentará una lista de los mismos...con mayor o menor acierto. Además, el fondo de referencia se seleccionará para que aparezca resaltado y para poder volver a él si más tarde se necesita.

¿Y si la propuesta no me convence? Es muy probable que, bien por defecto, bien por exceso, la propuesta inicial no se ajuste a lo que se desea. En ese caso, como los filtros de las pestañas superiores se habrán ajustado con los parámetros utilizados para obtener la lista, basta con modificarlos para afinar o para relajar los criterios aplicados y obtener una lista más precisa.
En cualquier momento, si se quiere recuperar la selección original basta con volver a pinchar en el ISIN del fondo de referencia para rehacerla.

¿Qué se puede esperar de esta funcionalidad? Huelga decir que detrás de la propuesta no hay ningún asesor financiero ni ninguna inteligencia, artificial o de cualquier otro tipo. Es lo que es, una ayuda para no partir de una hoja en blanco sino  de unos filtros, más o menos acertados, sobre los que trabajar.

¿Qué criterios utiliza? La verdad es que el concepto de similares es muy ambiguo y, cuando buscamos algo parecido, podemos hacerlo en diferentes direcciones. A continuación comento por encima, los que se aplican en este caso:

Como siempre, cualquier comentario o sugerencia será bienvenido :-)

No lo he visto todavía. Pero te expreso ya mi gratitud, admiración y reconocimiento a tu labor. Eres incansable y generoso.
¡Feliz domingo!

He estado mirando tu aplicación y me parece extraordinario, un gran trabajo, se nota que te gusta "programar"... tengo que mirarlo más a fondo. En la primera toma de contacto, he observado que al pedirle un X-Ray el sistema presenta un reparto de pesos según el nro de fondos seleccionados, si yo cambio los pesos y viendo que suman 100 y le doy a ejecutar al X-Ray me sigue cogiendo los pesos que el sistema propone inicialmente sin tener en cuenta el nuevo reparto. Igual es que no lo hago bien. Ya nos dirás si es algo de la aplicación o si es "culpa" mia que no lo hago bien. Muchas gracias por tu trabajo. Un saludo

¡Tienes razón! Juraría que lo había probado pero he debido de meter luego la pata. Lo corregiré en cuanto pueda y ya os lo comentaré.

¡Gracias por el aviso!

 

Creo que ya funciona correctamente.

Ya siento el error... os prometo que habrá más ;-)