Valor liquidativo 15,11 EUR
12 meses 23,67%
Evolución
Fuente: TechRules.
Información general
| Valor liquidativo |
15,113 EUR
12/07/2024
|
|---|---|
| DGS | N5353 |
| Tipo | Renta variable |
Estrategia de inversión
El Fondo de Pensiones invierte más del 75% de la exposición total en bonos corporativos o gubernamentales con cupón fijo periódico, con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la del Reino de España, de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y EEUU, con participación mínima conjunta del 45% en PIB mundial. La inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a su ponderación en el PIB mundial según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Podrá haber concentración geográfica. Si los países/zonas geográficas representasen menos del 45% en el PIB mundial, se ampliará a otros países/zonas geográficas hasta cumplir dicho requisito. La exposición máxima a países emergentes será del 10%. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10%.
Comisiones
| Comisión de custodia | 0.05 % |
|---|---|
| Comisión de gestión | 0.4 % |
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,81% | 2,23% | 7,34% | 23,67% | 28,50% | - | 18,17% |
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | - | -1000000,00% |
| 2020 | 4,06% | 10,92% |
| 2021 | 21,47% | 10,91% |
| 2022 | -9,77% | 15,90% |
| 2023 | 12,14% | 11,69% |
| 2024 | 18,17% | 8,51% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de GDP World Equity PP vs índice €STER Index es alcista.(2) La volatilidad actual de GDP World Equity PP es 10.64 %. La volatilidad de GDP World Equity PP es menor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.