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Persi

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Persi 15/07/21 18:36
Ha guardado Re: Teekay de
Persi 15/07/21 10:10
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo estoy con los envases y plásticos, y con una empresa muy interesante que la vi en la cartera de Turtle Creek y posteriormente Alejandro Estebaranz la ha incorporado a TV.Berry (BERY), me parece una empresa muy interesante, tampoco creo que vaya a ser multibagger a lo bestia, pero está en un negocio con cierto moat, bien gestionada y con muy buena ejecución del crecimiento +20% anual FCF.
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Persi 14/07/21 23:18
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Creo que las palabras claves son esas para su sector. Igual sería buena idea mirar otra cosa y puestos a especular con perspectivas igual yo le pondría unos euros a Alibaba antes que a TK, una crece un 20% y la otra deprecia valor cada día que no viene el pelotazo.Confio más en que el gobierno chino no se pegue un tiro en el pie, a que el scrapping y más oferta  hagan que venga un superciclo. Y en todo caso, ya tendré la caña preparada para ver si doy con el timming adecuado.Y OJO, que digo Alibaba pero hay otras, y mejores, y estote lo dice un pringao, no sé que narices hacen estos tíos de Cobas.
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Persi 14/07/21 23:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pues imagínatelo, para mí el problema es que el negocio donde se mueve la famiglia es una mierda, salvo TGP que es un negocio mediocre. Lo demás sólo queda pegar un pelotazo, que parece ser lo que buscaba y no sabemos si sigue haciéndo el Sr. Paramés.Aquí todos los problemas vienen por el mismo lado Retorno sobre el capital invertido.Cualquier empresa mediocreo que te hace un 7-8% sobre el capital que invierte, ¿De qué números hablamos en la famiglia?
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Persi 14/07/21 21:49
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Para mí es como tú dices, más que convicción es falta de alternativas y bastante soberbia. Tampoco digo que tengan que dar la espantada total de TK, pero han tenido oportunidades de reducir con plusvalías y dejar una participación pequeña-mediana.No sé yo cuando me fue del "entorno" Cobas empecé a mirar cosillas por ahí y dí con una empresa que capitaliza 8B, con un 20% anual de crecimiento FCF desde 2013, con buenos gestores y en un sector bastante estable.Y vamos no tengo NPI.
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Persi 14/07/21 13:28
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenas, llevo un tiempo sin escribir, aunque si que leo de vez en cuando. Además de por causas personales. Porque acabé muy harto de Cobas, y la verdad no quiero "enmierdar", ya que he vivido en carnes propias lo mal que sienta.Decir que desde hace un tiempo no toco nada que tenga que ver con Cobas, aunque supongo que llevará cosas interesantes, como digo acabé muy "contaminado", así que ahora miro otras cosas, casi todo small caps, además de llevar True Value tanto el normal como el small caps.Saludos para todos.
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Persi 12/11/20 11:52
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pues con todo el respeto al amigo Gabriel, llevan años anunciando el dividendo en el Q3 para el ejercicio siguiente, esto me empieza a oler un poco a trampa en el solitario, justificar cosas, porque sigue creyendo en la tesis...
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Persi 14/08/20 20:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Si, pero puede subir por una dinámica especulativa. No porque los fundamentales indiquen que los rates en los próximos meses vayan a hacer lo mismo.Yo entrar no entraría, si ya estás dentro pues poner stop loss, todo menos quedarse enganchado ahí a ciertos precios.
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Persi 14/08/20 19:54
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
El problema de todas esas que mencionas, es que uno puede ver que han estado muy baratas, y es relavamente fácil darse cuenta que el recorrido es para arriba, pero una vez pegado el primer arreón del 40-50%, ya es más complicado meter la cabeza ahí, y más con la situación en la que estamos de mercados en máximos una corrección y las mandan a la lona una detras de otra.Yo personalmente ni con un palo.
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Persi 13/08/20 23:43
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hombre si nos ponemos en esas igual nos encautan los dividendos extranjeros o vete a saber qué.Yo creo que BBVA en semanas o un mes es un rebote claro, porque después del verano se abre la "ventanilla" de mucho inversor que se va de vacaciones, y si te encuentras los pesos pesados del Ibex por el suelo, pues que menos que meterle unos miles de euros o unos milloncetes.Por eso te decía que mires a cuanto estaba hace un mes, que va a ser más o menos a lo que vuelva, claro me puedo equivocar, pero si vas a hacerle un swing yo lo veo más o menos claro, se ganará más o menos, y desde luego cuando suba estaré ojo avizor con el stop loss cargado.
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Persi 13/08/20 23:29
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hombre con paciencia seguramente lo consigas, el tema es que en mi opinión en la coyuntura actual quiero estar con la mínima exposición a los mercados, hay muchas cosas que se pueden torcer, divisas, elecciones americanas, Covid..., prefiero esperar con la caña preparada que estar sufriendo con los mercados en máximos, al menos los que marcan tendencia.Mientras pues picoteo por aqui y por allá, pero no tardando mucho me quedaré 100% en liquidez y a esperar.
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Persi 13/08/20 23:13
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Ahí le has dado, y te subo que ahora mismo tengo que verlo muy claro para entrar en EE.UU, y en dólares, si se va a 1,30-1,35$ te has comido gran parte de cualquier buena compra que hayas hecho, y según se acerque el 3 de noviembre, casi que mejor estar fuera de casi todo y si pierde Trump y gana Joe Biden, con gran parte del ala izquierda del partido demócrata dándole apoyo....
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Persi 13/08/20 22:50
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo creo que cuando se abra la ventanilla de los que han cerrado posiciones para irse de vacas va a pegar el arreón, y ahí es donde las soltaré, pero claro por el camino pueden pasar cosas, por eso estoy preparado para comprar algunas más, aunque espero que no haga falta.
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Persi 13/08/20 22:42
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Ya si te entendo y si a tí te funciona el tema de las gráficas, medias móviles y demás pues perfecto, yo soy descreído de eso.Veo lo que razonablemente vale en libros 6,54€ y la compro a 2,58€, no te niego que me pueda comer un -10% porque haya metido la pata en el timming. Tengo margen para más que doblar sin problema (aunque probablemente no lo haga).Yo lo que creo es que para hacerle un 15-20% en semanas o meses, se le va hacer, si no mira la gráfica y dime si hace un mes todos los peros que se le ponen no los tenía ya.
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