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Reidor 14/02/25 14:38
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
ARISE AB (ARISE).Toquero ha mencionado la sueca de instalación y gestión integral de instalaciones renovables ARISE AB  en el comentario #3164. La he mirado y me ha gustado suficiente como para haber entrado ya hoy. Me la voy a jugar porque tienen anunciado que precisamente hoy publican resultados, pero espero que, si los de hoy no son buenos, los siguientes sí lo serán. Mi apuesta en cada acción casi siempre es pequeña, no llegando al 2 % de mi cartera y, dependiendo de lo que haga el precio mañana, compraré unas pocas más y basta, o no compraré más.Esta empresa no es perfecta, pero a mí en conjunto me gusta. Os comento los pros y los contras que le veo:-Es una empresa pequeña, que vale 1500 millones de coronas (poco menos de 150 millones de €) y sólo tiene 71 empleados. Esto hace que el riesgo de invertir en ella sea alto pero también implica que tiene mucho margen de crecimiento.También hace que tenga altibajos fuertes en sus ingresos, como se puede ver en el año 2022:    -Se dedica a las energías renovables en toda la cadena de valor. Como sólo vende en Suecia, no le afecta lo de Trump contra las renovables.-Tiene mucha deuda y por un lado dicen que está un poco cara porque VE/ventas > 3 (4.31) pero en otro sitio de la misma web Market Screener le dan VE/ventas = 3.24. Estas discordancias en los datos de Market Screener las podéis ver en la tabla anterior a este párrafo comparándola con la tabla posterior. -Aunque por valor de la empresa/ventas esté un poco por encima de 3, por PER está entre 8.6 y 10.4 (de nuevo datos discordantes en Market Screener).-Su deuda alta es porque han invertido mucho (CAPEX alto) pero se espera que la deuda caiga pronto con los ingresos tan altos que vamos a ver después. En 2024 la inversión fue muy alta (163 % CAPEX/FCF). Esto hace presagiar gran aumento futuro de beneficios. Se espera que DOBLE el BPA en 2025 con respecto a 2024. Esto mismo le pasó a MoBruk (grandes inversiones en 2023 y 2024) y este año ya está subiendo bastante en bolsa porque se espera que este año y en 2026 las inversiones anteriores mejoren mucho sus resultados. Esto se espera de ARISE: Y aquí podéis ver los resultados y las ventas que se esperan para 2025 y 2026: -Su margen neto es muy alto: 38-40 % y sus ventas son crecientes, con un año excepcionalmente bueno en 2022 como se vio en el primer gráfico. Estas oscilaciones son normales en una empresa pequeña: -Su FCF es bueno: 22 % sobre ventas en 2024, como habéis visto en el cuadro anterior. -Con un ROE desde el 6 al 14 %, sus gestores no son excelentes, pero sí aceptables.-Da alrededor de 3 % de dividendos.Parece estar al final de una tendencia bajista y sobre un soporte. Tiene anunciada una divergencia alcista (por RSI) que ya ha cumplido superando el precio máximo alcanzado durante la divergencia, es decir, que según este indicador ya habría hecho suelo y debe comenzar a subir sin tardar mucho. Todavía por Hull Suite con SMA50 en gráfico diario no está alcista aunque se va acercando a ello, pero me he fiado de la divergencia alcista del RSI porque me urgía decidir, ya que hoy presentan resultados y he hecho mi apuesta antes de los resultados.
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Reidor 14/02/25 11:16
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Toquero, a mí las empresas suecas, de entrada, me gustan. Quizás sea un sesgo porque tengo un Volvo ranchera con 29 años que compré de segunda mano con 6 años y me ha estado llevando a diario al trabajo durante 23 años sin dejarme tirado ni un solo día. Lo uso como segundo coche para callejear, ir al supermercado, cargar bultos grandes y aparcar donde no me fío de aparcar el coche grande que uso para autovía. Algunos me miran raro porque llevo matrícula de las antiguas, con la letra de la provincia al principio, ja, ja. El caso es que, cuando Fanthom mencionó la sueca Evolution AB, vi su crecimiento y su margen neto brutal superior al 50 % sostenido durante varios años, me metí de cabeza y las llevo en verde. Voy a mirarme las ARISE. 
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Reidor 13/02/25 21:22
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
La idea que tengo sobre Moncler es mirarla mañana varias veces. Si supera los 70 claramente, me la quedo. Si no puede con los 70, la vendo y la dejo en vigilancia a ver si la puedo recomprar a mucho mejor precio más adelante. Esto lo quiero hacer así porque, si miras su gráfico semanal (para que quepa su historia desde 2021), las TRES veces anteriores que estuvo cerca o tocando el 70, después volvió a caer mucho. Lo que ya ha sucedido tres veces puede repetirse por cuarta vez. 
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Reidor 13/02/25 20:31
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Hola, Toquero.A HTRO en Market Screener le dan un PER 21.4 y un 18.4 en Trading View. A mí me sale  31.84/1.69 = 18.8. Valor de la empresa/ventas =1.83, que está muy por debajo de 3. Parece barata pero su margen neto cayó desde 15 % (2022) y 13 % (2023) a 4.87 % en 2024. Parece un bache que confían en que lo va a salvar bien: En Market Screener la ponen muy bien: Yo le veo un problema con la deuda, que es notable pero no parece enorme, aunque hay un gráfico de Market Screener en el que se ve una raya anaranjada que se mete en negativo en 2022 y 2026: A esa raya es el "leverage", que en español lo llamamos apalancamiento financiero y se refiere al uso de deuda por parte de una empresa. Puede tener efectos tanto positivos como negativos: es positivo cuando la empresa usa bien ese dinero prestado para obtener  una rentabilidad mayor que el costo de los intereses. El problema viene cuando el costo de la deuda supera la rentabilidad obtenida por la inversión. Esto se refleja en el ROA. El ROE es el rendimiento de los recursos propios de la empresa pero el ROA incluye la gestión de todos los activos y sirve para evaluar la gestión financiera de la empresa. “Un ROA constante o en aumento puede indicar una gestión eficaz de los activos y una estrategia empresarial sólida”. ¿Y por qué me mosquea tanto esto? Pues porque el ROA no aparece en Market Screener y no sé si la empresa no facilita datos que permitan evaluar su ROA para esconderlo por algún motivo: Su deuda es: que comparada con sus beneficios estimados pues pueden tardar no demasiados años en pagarla: Es una empresa a tener en cuenta, pensar un poco sobre sus números y vigilarla porque, de momento, su gráfica está bajista aunque casi en sobreventa por su RSI en semanal:Sus últimos resultados fueron flojos y no gustaron al mercado. 
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Reidor 13/02/25 19:53
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Salud a todos.MONCLER en los últimos 5 minutos de mercado de hoy ha subido de golpe, acumulando hoy una subida del 9.5 % y cerrando ligeramente por encima de los 68 €. Si puedo venderlas mañana entre 68 y 70, lo haré a menos que superen como un rayo los 70, lo cual me extrañaría  porque, mirando el gráfico, veo una resistencia fuerte a 70. ¿Alguien ve lo mismo que yo?
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Reidor 06/02/25 17:00
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Salud a todos.Dollar General más o menos mantiene sus ventas pero sus beneficios trimestrales han caído a 1/3 de hace un año, y en 2023 ganó bastante menos que en 2022. Además de eso, su deuda es muy grande y creciente (al menos hasta 2023). Yo no entraría ahí por ahora. 
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Reidor 29/01/25 23:20
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Si se abaratan costes en implementar IA, NVIDIA se ve perjudicada porque vende chips para IA carísimos y con un margen de beneficio muy alto. El mercado cree que Deepseek ha demostrado que es posible una IA empleando muchos menos chips, con lo cual NVIDIA venderá menos y es lógico que caiga. ASML basa sus expectativas de crecimiento futuro en mayores ventas de máquinas para fabricar chips para IA, según dijo su CEO hace unas semanas. El mercado ha creído que ahora hacen falta menos chips para IA y también se ve perjudicada. Sin embargo, Meta no fabrica chips para IA sino que los consume. Meta es un comprador de chips para implementar su IA de uso interno, con lo cual una IA más barata reduciría sus costes y el mercado ha interpretado que así Meta va a aumentar sus beneficios.En resumen, que hagan falta menos chips para tener una buena IA perjudica el negocio de quienes fabrican esos chips pero beneficia a las empresas que compran esos chips para montarse un sistema de IA. Todos estos cambios en las cotizaciones de empresas relacionadas con la IA se basan en que sea verdad lo que han dicho los chinos, pero esto todavía no se ha demostrado que sea cierto. 
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Reidor 29/01/25 22:59
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Pues yo, aprovechando el subidón, me he salido casi plano a primera hora. (Menos mal, porque luego ha bajado). Yo la veía cara cuando entré la primera vez y también la segunda, pero al tener ese MOAT pues se supone que va a seguir creciendo en ventas y generando cada vez más beneficios, con lo cual un precio caro pagado hoy puede convertirse en barato visto dentro de dos años. Sin embargo, esto de Deepseek  y su gran abaratamiento de costes introduce tanta incertidumbre en ese negocio que ya no me siento seguro y he preferido aprovechar la oportunidad y salirme con pérdidas muy pequeñas. 
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