La Reserva Federal de Estados Unidos subió los tipos de interés en un 0,75% durante la sesión del miércoles, como se esperaba. Los mercados financieros ya habían descontado dicho aumento de tipos de interés, pero fueron las proyecciones económicas a futuro lo que hizo caer a las acciones y apoyó al dólar.
Aparte de haber completado tres aumentos consecutivos de tipos de interés del 0,75%, Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo que el próximo aumento de noviembre también podría ser del 0,75%. Adicionalmente, la Fed espera que los tipos de interés lleguen al 4,4% hacia finales de este año.
Para el próximo año, los tipos de interés podrían estar en el 4,6%, según el comunicado de la Fed. Durante la reunión del comité de la Fed de junio, se esperaba que los tipos de interés cerraran el año en el 3,4% y para el próximo año se esperaba que estuviesen en el 3,8%. Claramente vemos que las proyecciones de tipos de interés han subido.
Eso presiona a las acciones y los principales índices de bolsa en Estados Unidos aceleran de nuevo su impulso bajista, pero todavía se mantiene por encima de los mínimos de mediados de junio, cuando registraron los mínimos anuales. Mientras las acciones se debilitan con el comunicado de la Fed, el dólar se ha visto apoyado al alza.
Se esperaba aumento de desempleo
Jerome Powell también advirtió que debido al aumento de los tipos de interés, la economía estadounidense se podría desacelerar y se podrían perder algunos empleos. La tasa de desempleo se mantiene actualmente en el 3,7% en Estados Unidos, pero podría terminar este año en el 4,4%. La tasa de desempleo se podría mantener en ese mismo nivel hasta el 2024 según Powell.
Como si el aumento de desempleo fuese poco, la Fed también advierte que la economía durante este año posiblemente solo se expanda un 0,2% y para el próximo año podría crecer tan solo un 1,2%. En definitiva, la Fed ve un futuro muy desalentador para la economía estadounidense para los próximos dos años, pero los tipos de interés posiblemente no empiecen a bajar de nuevo hasta el 2025.
El Dow Jones cayó hasta los 30.000 puntos en donde frena un poco su caída, pero la tendencia bajista a corto y medio plazo todavía se mantiene. El Dow Jones se acerca a los mínimos anuales, registrados hacia mediados de junio en los 29.679 puntos. Es posible que esa zona actúe como soporte para el índice, pero podría llegar a registrar un nuevo mínimo anual antes de corregir realmente al alza.
El S&P 500 cae a los 3.753 puntos, pero el mínimo anual se encuentra en los 3.636 puntos y ese nivel podría actuar como soporte para el índice. El Nasdaq también se aproxima a completar un retroceso parabólico del 100% en los 11.050 puntos. El Nasdaq rompe por debajo del 76,4% retroceso Fibonacci en los 11.677 puntos y llega a los 11.468 puntos, pero se mantiene muy débil y podría continuar cayendo.
El dólar actúa de nuevo como refugio
Con el comunicado de la Reserva Federal, la tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses subió y eso apoya al dólar. El índice del dólar rompe por encima del 111,00 como lo podemos observar sobre el gráfico diario, cortesía del broker de Forex y CFDs ActivTrades. El índice llega a niveles que no visitaba desde julio del 2002, pero queda sobre-extendido al alza y propenso a una corrección bajista.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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