El "Trump Trade" vuelve a Wall Street: 5 acciones que podrían explotar
El "Trump Trade" vuelve a Wall Street: 5 acciones que podrían explotar
Donald Trump gana las elecciones de EEUU 2024, y con él, volverá el Trump Trade a Wall Street. En este artículo, te ofrezco una visión de los sectores que podrían verse beneficiados, así como 5 acciones que podrían explotar en las próximas semanas.
Donald Trump volverá a la Casa Blanca. Por segunda vez (no consecutiva), Donald Trump ha sido reelegido como presidente de los Estados Unidos en las elecciones de 2024, en lo que parece ser, acabará siendo una victoria abultada.
5 acciones que podrían explotar con la vuelta del Trump Trade
Con una campaña que enfatizó temas como la seguridad fronteriza, la economía nacional y la política exterior, Trump ha conseguido reconectar con su base de votantes y convencer a millones de estadounidenses que, una vez más, han depositado su confianza en él
Es por eso, que en este artículo exploramos los sectores que, de acuerdo con las propias declaraciones que el magnate fue realizando durante la campaña electoral, deberían verse beneficiados, así como 5 acciones a las que echar el ojo, para añadir a nuestra cartera. Vuelve el “Trump Trade” a Wall Street.
Donald Trump gana a Kamala Harris con una holgada diferencia
Así pues, Donald Trump vence una vez más en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, asegurando su regreso a la Casa Blanca
Con el conteo ya acabado, Trump fue capaz de sumar 312 votos electorales, frente a los 226 obtenidos por Kamala Harris. Y como no podía ser de otra manera, pasada la 01:00 de la madrugada (en horario local) dió su discurso de victoria, prometiendo “sanar el país” y aludiendo a dos de sus principales mantras durante esta campaña “reducir impuestos, sin descuidar la deuda” y “volver a tener un ejército fuerte y poderoso”.
Votos electorales por estados a cada candidato | Fuente: Google
Así pues, la clave, como siempre pasa en EEUU, hestuvo en consolidar los estados tradicionalmente de su color (Texas, Montana, Kentucky, etc), así como llevarse la totalidad de estados péndulo -conocidos como swing states-. En consecuencia, estados indecisos como Pennsylvania, Ohio o Carolina del Norte, pintaron rojo desde un principio, y otros como Nevada o Arizona, también acabaron haciéndolo unos días después (tras el conteo del voto por correo).
Además, Trump no solo venció en las elecciones a través del voto electoral, si no también del voto popular, por una diferencia cercana a los 5 millones de votos.
Bien, ahora que ya podemos descontar cuatro años más del magnate de Nueva York, ¿Qué sectores se verán beneficiados?, ¿Hacia dónde deberíamos orientar nuestras carteras?, y sobre todo, ¿Qué empresas podrían verse más beneficiadas? Vamos a ver en qué consiste eso del Trump Trade
¿Qué es el Trump Trade?
El "Trump Trade" se refiere a una estrategia de inversión que busca beneficiarse de las políticas económicas y regulatorias que Donald Trump defendió, y presumiblemente va a implementar durante su próxima administración.
Donald Trump volverá a la casa blanca | Fuente: Business Standard
Estas políticas, como veremos a continuación, incluyen el impulso a la industria energética mediante el aumento de la extracción de petróleo y gas, la desregulación para aliviar las restricciones sobre empresas en sectores como energía y finanzas, el incremento en el gasto militar, y una inclinación hacia el proteccionismo en lugar de acuerdos comerciales globales, favoreciendo a empresas nacionales sobre competidores extranjeros.
Aeroespacial y defensa: Durante la pasada administración Trump, el gasto en defensa aumentó un 24,8% entre 2017 y 2020 en comparación con la administración anterior, y la actual agenda de Trump sigue abogando por una mayor preparación militar, lo cual probablemente beneficiaría a todo tipo de empresas del sector aeroespacial y armamentístico en un mayor número de contratos con la nueva administración. De hecho aquí te dejo con 3 ideas para invertir en el sector aeroespacial
Servicios Financieros: Durante su primer mandato, Trump logró reducir varias disposiciones de la ley Dodd-Frank, aliviando así la carga regulatoria para las instituciones financieras. La continuidad de estas políticas podría incrementar aún más la rentabilidad del sector financiero. Además, tal y como hemos descrito justo arriba los principales índices deberían verse beneficiados.
Construcción e Ingeniería: Con su propuesta “Agenda 47”, Trump planea crear diez nuevas ciudades en terrenos federales sin desarrollar y acelerar los procesos de aprobación para proyectos de infraestructura, lo que podría aumentar la demanda de empresas de construcción e ingeniería, favoreciendo así a este sector.
Vivienda: el talón de aquiles de Europa, por alguna razón dificultar lo máximo posible la construcción de nueva vivienda. En este sentido, Trump se ha mostrado muy partidario de Trump ha propuesto reducir las restricciones de zonificación y los requisitos para promotores inmobiliarios, lo cual podría incrementar la oferta de nueva vivienda. En este sentido, hay que añadir que también era una de las máximas preocupaciones en Harris en las que basó su campaña.
5 acciones que podría explotar tras la victoria de Donald Trump
Ahora que ya conocemos los sectores, que seguramente se vean beneficiados, vamos a ver cinco acciones concretas con potencial de crecimiento durante el próximo ciclo político estadounidense. Para reducir el riesgo de volatilidad de las mismas, he decidido escoger empresas sólidas con una capitalización de mercado superior a 500 millones de dólares.
Carpenter Technology Corp, con sede en Pensilvania, se especializa en la producción de metales de alta calidad, incluidos aleaciones de titanio y aceros inoxidables, dirigidos principalmente a los sectores de defensa, medicina e industrial.
Cotización de Carpenter Corp en ProRealTime
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Puntuación
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En consecuencia, y con la promesa de volver a traer la industria, y seguir reforzando el conocido como cinturón de acero, formado por los estados de Michigan, Wisconsin y Minnesota, sin duda es una firme candidata a seguir creciendo.
Resultados financieros de Carpenter Technology Corp
BPA del último trimestre: $1.73, frente a las estimaciones de $1.58, y en general, lleva un año superando sus expectativas, más o menos en la misma proporción.
Beneficios del último trimestre: ligeramente inferiores respecto a los del último trimestre, pero crecientes respecto a los anteriores.
BPA, facturación y beneficios de Carpenter Tech
Dividendo: sus dividendos han sido muy estables en los últimos 6 años, sin crecimiento, ni reducción.
Dividendo: 0,80$ se reparte de forma cuatrimestral
Payout: 17,8%
Rentabilidad por dividendo: 0,46%
Revalorización de la empresa en bolsa: Solo en 2024, las acciones de CRS han aumentado más de un 150%, frente al 25% del Sp500.
Wells Fargo & Company (WFC) es una institución financiera estadounidense con sede en San Francisco, California. Ofrece una amplia gama de servicios bancarios, de inversión, hipotecarios y financieros tanto a nivel nacional como internacional.
Reconocida como una de las principales entidades bancarias de Estados Unidos, Wells Fargo se ha consolidado en el sector financiero por su extensa red de sucursales y su compromiso con la innovación en servicios financieros. Así pues, las desregulaciones en materia financiera que promete llevar a cabo Donald Trump, podrían hacerle seguir creciendo con mayor facilidad.
Cotización de Well Fargo & Company en ProRealTime
Resultados financieros de Wells Fargo & Company
BPA del último trimestre: $1.42, superando las estimaciones de $1.28, lo que representa un crecimiento interanual significativo.
Beneficios del último trimestre: Aunque sus ingresos interanuales han ido disminuyendo progresivamente, la compañía ha sabido ser muy eficiente, ya que no ha parado de incrementar sus beneficios a lo largo de los últimos trimestres. Así pues, durante el tercer trimestre de 2024 llegó a superar los 5 millones de dólares
BPA, facturación y beneficios de Wells Fargo
Dividendo: nuevamente hablamos de una compañía consolidada en materia de dividendos, pero con amplio margen de maniobra como para seguir aumentándolo en el futuro:
Dividendo: 1,6$ se reparte de forma cuatrimestral
Payout: +33%
Rentabilidad por dividendo: 2,26%
Revalorización de la empresa en bolsa (solo en 2024): 42%.
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) es una empresa con sede en Melbourne, Florida, que se especializa en soluciones tecnológicas avanzadas para los sectores aeroespacial y de defensa. La compañía ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo sistemas de comunicación, vigilancia, inteligencia y ciberseguridad, atendiendo tanto a clientes gubernamentales como comerciales a nivel global.
Con la reciente victoria de Donald Trump, con Elon Muskcomo escudero en el cargo de Jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (lo que significa supuestas eliminaciones de duplicidades e ineficiencia propias de la administración pública), la compañía podría verse muy beneficiada en subvenciones o exenciones fiscales para el desarrollo científico, militar y comercial en la conquista del espacio.
Cotización de L3Harris Tech en ProRealTime
Resultados financieros de L3Harris Technologies, Inc.
BPA del último trimestre: $3.34, superando las estimaciones de $3.26, lo que representa una mejora con respecto a las expectativas, que además se ha ido dando a lo largo de los últimos trimestres.
Beneficios del último trimestre: 400 millones de dólares, y que de igual manera, han ido siendo superiores progresivamente trimestre tras trimestre durante el último año.
Muestra de resultados financieros de L3Harris | Fuente: Yahoo Finance
Dividendo: en términos de dividendos, ya se supone una empresa madura que con un generoso dividendo, reparte prácticamente la totalidad de todos sus beneficios.
Dividendo: 4,64$ se reparte de forma cuatrimestral
Payout: +73%
Rentabilidad por dividendo: 1,81%
Revalorización de la empresa en bolsa (solo en 2024): 22%, pero con muchas posibilidades de revalorización, tras la llegada de Elon Musk.
Pulte Group, con sede en Atlanta, Georgia, es una de las principales constructoras de viviendas en Estados Unidos. A través de sus marcas, incluyendo Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, John Wieland Homes and Neighborhoods y American West, ofrece una variedad de diseños de viviendas.
De esta forma, con más de 70 años de experiencia, Pulte Homes ha entregado casi 800,000 viviendas y actualmente se posiciona como la tercera constructora de viviendas más grande del país, operando en 24 estados y más de 40 mercados principales.
La promesa de nuevas desregulaciones, así como de eliminación de aprobaciones de zonificación por parte de la administración entrante, debería de beneficiarle durante los próximos años.
Cotización de Pulte Group en ProRealTime
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Puntuación
8.75/10
Resultados financieros de Pulte Group
BPA del último trimestre: $3.33, superando las estimaciones de $3.11, y lo más importante, mejorando las estimaciones de los todos los trimestres de 2024
Beneficios del último trimestre: Es cierto que en este sentido ha sido algo más irregular, no obstante, en ingresos superó los trimestres anteriores (salvo el segundo trimestre de 2024).
BPA, facturación y beneficios de Wells Fargo | Fuente: Yahoo Finance
Dividendo: aunque todavía son bajos, la compañía no ha parado de aumentar sus dividendos.
Dividendo: 0,80$ se reparte de forma cuatrimestral
Payout: 5,9%
Rentabilidad por dividendo: 0,61%
Revalorización de la empresa en bolsa (en 2024): 29% frente al 25% del SP500.
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Argan, Inc. (AGX) es una empresa con sede en Rockville, Maryland, que se especializa en servicios de ingeniería y construcción para la industria energética. A través de sus subsidiarias, Argan ofrece una gama completa de servicios, incluyendo diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de plantas de energía, con un enfoque particular en proyectos de energía renovable y de gas natural.
Reconocida por su sólida trayectoria en el sector de la construcción y la ingeniería, Argan se ha posicionado como líder en la ejecución de proyectos complejos y de gran envergadura.
Cotización de Argan en ProRealTime
Resultados financieros de Argan, Inc.
BPA del último trimestre: $1.31, superando las estimaciones de $0.97, lo que representa un crecimiento interanual significativo.
Beneficios del último trimestre: mayores a 18 millones de dólares, y muy superiores a los 12 u 8 millones de beneficios de los trimestres anteriores. En caso de seguir esta tendencia, las subidas en bolsa, deberían continuar dándose.
Dividendo: bastante interesante, debido a que su crecimiento en beneficios, así como un pay out y yield en rango (pero no excesivamente altos), hacen que puedan ser una firme candidata a empresa con dividendos crecientes en el futuro:
Dividendo: 1,50$ se reparte de forma cuatrimestral
Payout: +47%
Rentabilidad por dividendo: 0,96%
Revalorización de la empresa en bolsa (solo en 2024): más de un 230%.
Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (Finantsinspektsioon) y FCA de Reino Unido
⭐️
Puntuación
8.25/10
Con todo, parece que estamos a pocos meses de que vuelva el Trump Trade a Wall Street, y no en vano, la reciente victoria del magnate de Nueva York, tendrá un impacto considerable en los mercados bursátiles
Así pues, el esta ha sido nuestra lista de sectores y empresas, teniendo en cuenta factores fundamentales, y políticos. Al fin y al cabo, el ya presidente electo ha mostrado apoyo a un aumento en la extracción de petróleo, la desregulación, el gasto militar y el proteccionismo.
¿Qué otras acciones considerarías tú? Te leo en los comentarios.
