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Fractal del Ibex35 que muestra PELIGRO a Medio y Largo Plazo

He recibido varios mensajes de foreros, solicitandome que actualizase el post de la decada que expuse en 2012 (en el siguiente enlace) pero en esta ocasión no voy a actualizar ese gráfico, sino voy a exponer el movimiento en forma fractal o espejo que está desarrollando el gráfico.

Con este gráfico muestro las similitudes o semejanzas que la estructura del precio está marcando.

Vayamos por partes:

- La zona de soporte o resistencia en 11.800 - 12.000 ha marcado soportes y resistencia desde 2006. [Rectangulo Morado]

- El Macd marcó divergencias en 2008, lo cual marco en el Macd, y perdiendo el Nivel 0 en Enero 2008.

 En la actualidad vemos como el Macd ha perdido el Nivel 0 y tiene divergencia bajista

- La Media Movil Roja ha marcado el movimiento del precio, tanto al alza como a la baja.

Actualmente la Media Roja (m/p) está por encima del precio, sintoma bajista y ha perdido la Media Movil Amarilla (l/p)

-  Con los rectangulos azul celeste, quiero mostrar lo que ocurre cuando se pierden la MM de m/p y de l/p

- Desde los mínimos de 2012 el precio está realizando un movimiento simetrico bastante perfecto respecto al periodo (2010 - 2012).

Lo cual señalo con diferentes circulos verdes, naranjas o rectangulos rosas y azules. Como se puede ver el precio se paro o reacciona al alza en similares niveles y realizando una estructura muy parecida.

- En 2010 el precio marcó como zona significativa de soporte los 9.300 puntos y que termino perdiendo en 2011 dando lugar a la continuación de la tendencia bajista pero se aceleró su movimiento.

Ese nivel de 9.300 ha servido de apoyo en Octubre 2014, Enero 2015 y ahora en Agosto 2015, por lo que nuevamente se ha vuelto a demostrar su importancia. Quiero aclarar que me refiero 9.300 pero que viendo el gráfico con mayor magnitud, hay que entender que los 9.500 donse se ha paró el precio en Agosto 2015, tambien puede ser tomado como el mismo nivel de referencia.

Por ello, y vista la estructura del precio, debemos de marcar a fuego el nivel 9.300 como zona de referencia, cuya perdida con fuerza vería incrementando la posibilidad de un movimiento bajista de mayor magnitud.

Por otro lado no es descartable que el precio haga un nuevo intento de superar los 12.000, pero para ello se deben de sueprar los 10.300 a c/p como 1er nivel de control, y cuya superación lo podría llevar hacia los 11.200 - 11.300, y solo la superación de estos niveles abririán la posibilidad de testear los 12.000 y llegar al objetivo que llevo manteniendo años de los 13.000.

Lo que es evidente que uno puede establecer un objetivo de cara a 2 - 3 - 4 años, pero al final el mercado manda y las señales actuales que está dando son de MUCHO PELIGRO, porque puede haberse dado el caso que los 11.880 hubieran sido el máximo de toda la estructura, porque el Macd, las medias moviles y las directrices alcistas que se han perdido nos marcan situación de mucho peligro en las próximas semanas/meses.

Para ello sería importante que el precio se situará por encima de 10.300 a la mayor brevedad, y el Macd diera señal de giro o que iniciará un movimiento hacia el nivel 0 que ha perdido.

Con ello quiero mostrar otra variante del gráfico, o porqué sostengo que aún puede haber un movimiento alcista ya sea superando los 11.800 o acercandose a los 13.000(el gráfico es semanal) sin perjuicio de que a AÑOS VISTA (3-5) años) pensemos que el próximo Gran Movimiento será a la BAJA al menos hacia la zona de los 7.000 porque las zonas y el deterioro así nos lo van marcando (al menos así lo muestran en la actualidad).

Saludos, Suerte y Stops.

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  1. en respuesta a Conanbab
    -
    #5
    14/09/15 00:52

    Jeje......... tenemos la misma visión. Desde luego viendo el Eurostoxx, es otro indice muy bajista y el techo de en los 3.800 es muy dificil que se superen. Cuando más miro los indices, mas bajista es mi planteamiento.

    Sigo pensando que falta otro tirón al alza, pero la predisposición en semanal de los indices es bajista a falta de una última confirmación.

    Sobre la fecha de mínimos, no tengo ni idea pero si que cuadra en mi idea, de 2021 - 2023, lo cual si tengo en mente un planteamiento bajista, no puedo pensar en 5-6 años bajistas. Ya sabemos que se tarda más en subir, que en bajar, por lo que si pensamos que esas fechas para un mínimo es necesario algún máximo más o seguir consumiendo tiempo en un lateral.

    Hay que pensar que las bajadas tienen una duración de 3 - 4 años, por lo que se tendría que pensar en un máximo hacia los 2017, por eso 2015, creo que aún es pronto, pero la debilidad de los indices es un hecho muy preocupante.

    Saludos

  2. #4
    Conanbab
    10/09/15 15:11

    En el largo plazo como bien dices puede ser un índice muy bajista como el eurostox50,mi opinión es que un triple techo sería la figura de vuelta a un mercado bajista como en 2007,este vendría con la recesión Americana.Aun queda tiempo para ello y un tercer techo por encima de los dos que formamos posiblemente.En 2021 apostaría por ver los 5.000 puntos,el año del fin de la crisis!?
    Bye.

  3. en respuesta a Besana
    -
    #3
    10/09/15 12:23

    A nivel europeo, España está mucho más debil y por eso las elecciones generales y en Cataluña afecta, pero a nivel mundial, el riesgo está en China y en EEUU en los próximos años.

    Saludos

  4. #2
    10/09/15 10:35

    Gracias Segio, esperemos ver un movimiento dirigido a los 12000 antes de nada, necesita un rebote de envergadura,
    el cual podría venir si las 2 espadas de damocles (Cataluña y elecciones generales) son positivas.

  5. #1
    09/09/15 22:31

    Fantástica explicación y análisis de la situación actual y futura de nuestro índice.
    No puedo estar más de acuerdo contigo, creo que nos queda aún por ver en estos meses algunas bajadas y podemos recuperar después al menos los 12000 antes del verano de 2016. En ese punto, lo mejor sería reducir posiciones si vamos a largo plazo y acumular liquidez pues podemos llegar a los 7000.
    Mis gráficos son más de andar por casa pero creo que coincidimos bastante en la visión del Ibex en los próximos meses-años.
    Eso sí, el mercado hará lo que quiera, y eso sólo el tiempo nos lo mostrará.
    Saludos.


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