Blog de Francisco Llinares Coloma

Voy a hablar de un vicio o manía de la plata:Habitualmente, la mayoría de pequeños inversores utiliza las opciones compradas, y la mayoría sólo compran calls. Lógicamente, para que alguien compre opciones otro las tiene que vender, y de eso se encargan los creadores de mercado.

El miércoles día 11 a las 18:15 haremos un coloquio en directo para hablar de las diferentes estrategias fiscales que se pueden aplicar, para optimizar situaciones diferentes.

A pesar de que el gráfico es alcista, lo que más me gusta de esta operación es el diferencial de intereses. Con este par, por mantener la posición se cobra el 12% anual del valor nominal, pero si sacamos las cuentas sobre el dinero desembolsado, la rentabilidad es del 220% anual.

Como en los comentarios me han pedido una posición para operar en la plata sin tener que hipotecar el piso, he diseñado esta estrategia al alcance de todos los bolsillos.Se hace con opciones del SLV, que además de ser más asequible, se puede operar en el vencimiento de enero del 2024.

Resulta que hace dos días los roll over de la plata estaban todos como suele ser normal, y de repente el primer vencimiento de mayo cotiza a 0.64$ por encima del spot.El segundo y el tercer vencimiento están en backwards respecto al primero, lo que no es nada habitual.

Empezamos comprando una mariposa que vale alrededor de 3$, que con el multiplicador de 100 representa un total de 300$, que además es la máxima pérdida que puede ocurrir. Si el oro sube unos 125$, esa misma mariposa se podrá vender al doble de su coste.

Los expertos en cryptos dicen que la única manera segura de guardarlos es en un monedero de hardware que no tenga conexión a Internet, pero como este post es para especular a corto con cryptos, ese buen consejo no sirve.Vamos a analizar las ventajas y desventajas de cada instrumento.

El 19 de mayo a las 19 horas celebraremos un webinar para tratar la operativa intrasemanal.Con la operativa de lunes a viernes, si se opera en determinados futuros, se aumenta la expectativa de beneficio sin que por ello aumente el riesgo de que salte el stop. Por tanto, la relación...

A muchos les parecerá una estrategia imposible, pero ahí están los números para comprobarlo. Se puede ver a simple vista que se gana a ambos lados.

Como las dos estrategias anteriores ya están en beneficios, he pensado añadir esta nueva y baratita para pobres.Aunque GME suba y baje como el ascensor de un rascacielos, todos sabemos que acabará por los suelos.

Aquí está la grabación de la charla del día 21 con los siguientes temas:1 - Compra/venta para especulación pura. 2 - Compra de CFDs para evitar momentos de premiums altos que ocurren en las correcciones fuertes. Y venta de CFDs para evitar los descuentos que se aplican al ir a vender metal...

El lunes 21 de diciembre a las 18 horas celebraremos un webinar en el que se tratará el siguiente temario.

He buscado una operación con poco riesgo y una relación alta de riesgo/beneficio, y después de analizar varios spreads me he quedado con la compra simple de un put muy fuera de dinero.

Los bancos están quemados y su futuro se vislumbra bastante negro. Como si escogemos un banco para ponernos cortos podría influir la mala suerte y acertar uno de los bancos que salgan bien parados, lo ideal es ir directamente al índice de bancos del euro.

Este artículo es el seguimiento de la compra de la primera mariposa de futuros de crudo. En el artículo anterior propuse la compra de un spread de futuros de crudo y la venta del siguiente como cobertura ante las posibles bajadas del precio del spread.