Ayer, en el último momento (horario cambiado, cierre a las 21h) todo se movió, llevando la VI relativamente alta para el movimiento que se estaba produciendo (fue más el miedo por el reversal que los precios).
Entonces viendo la cadena de opciones y sus primas me decidí por una alternativa que implica tener 1 pak dentro.
La 389 era demasiado cara cerrarla para lo que esperaba, tuvo momentos muy buenos en la sesión que no aproveche al no estar pendiente al 100%. Pero en ese fallo surge la oportunidad.
Dejar adjudicar, venderle call y vender put al Vie.
Vemos el cierre de la anterior entrada. Fijaros la hora, 18:24, cierre de sesión 21:00.
No compensa, no está pagado, no nos arriesgamos a que llegue el ThanksGiving Day habiendo aprovechado el 96% de la prima.
El tarado gordito del Norte lanza 4 Icbm “vacíos” frente a Midway y la tenemos liada.
El tarado gordito del Norte lanza 4 Icbm “vacíos” frente a Midway y la tenemos liada.
Ayer la 389 se pudo cerrar en 0.07 y acabo la sesión en 1.63$. Fijaros la importancia.
Lo bueno, es que suba o baje nos podemos adaptar a lo que venga.
Adaptabilidad.
Una vez asumida la adjudicación, operamos 20:55.
Lo comentado, el “óptimo” de venta me pareció el strike 388$, tanto para la put (el pak ya sin protección de lo comprado) como para la call (perdería 1$ del precio de adjudicación, pero ya había entrado 1.5$ + 2.09$ por la call, sería muy provechosa).
De salir bien la operación y cerrar viernes por encima de 388$, la put comprada estaría pagada a 21 días para vencimiento. Lo cual nos daría mucho juego para abril.
Continuará…
