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LU1867707223 - Aberdeen Standard SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 13,65 EUR
- Fecha VL
- 30/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
Aberdeen Standard SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EUR - LU1867707223
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,14%
Información general del fondo LU1867707223
- ISIN
- LU1867707223
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- McCabe
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - FTSE Chinese Government Bond (EUR) from 05/06/2023. FTSE World Government Bond Extended China (1-10 year) (EUR) from 25/09/2018 to 04/06/2023
- Patrimonio (AUM)
- 569.595 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/05/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi (CNY) por organismos y/o empresas gubernamentales o relacionados con el gobierno.
Ratios del fondo Aberdeen Standard SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,02
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- CHINA GOVERNMENT BOND 1.91% 07/15/2029
- 0,08%
- CHINA GOVERNMENT BOND 2.27% 05/25/2034
- 0,05%
- EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 2031
- 0,04%
- STATE GRID CORP OF CHINA 3.04% 2027
- 0,06%
- CHINA (GOVT OF) 1.88% 2055
- 0,06%
- CHINA (GOVT OF) 2.15% 2055
- 0,09%
- CHINA (GOVT OF) 2.62% 2028
- 0,05%
- CHINA (GOVT OF) 2.85% 2033
- 0,04%
- CHINA (GOVT OF) 2.89% 2031
- 0,06%
- CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 3.02% BDS 27/05/31 CNY100
- 0,08%