España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
190,39 EUR
|
5,15% | 45,07% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global, Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido |
| Fecha de creación | 27/07/2017 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros). Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna AzValor a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 2,39% | 15,48% |
| 2020 | -2,01% | 41,36% |
| 2021 | 37,34% | 23,01% |
| 2022 | 31,28% | 21,77% |
| 2023 | 10,52% | 15,28% |
| 2024 | -1,41% | 13,60% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de azValor Blue Chips FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de azValor Blue Chips FI es 14.47 %. La volatilidad de azValor Blue Chips FI es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,38% | -0,62% | -3,12% | 5,15% | 45,07% | 94,61% | -1,41% |
Otros fondos de AzValor
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
98,48 EUR
|
-0,04% | 5,58% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
150,1 EUR
|
12,53% | 48,58% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
236,03 EUR
|
4,96% | 59,61% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
168,08 EUR
|
15,90% | 25,67% |