Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
147,97 EUR
|
18,03% | 48,98% |
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Reino Unido |
Fecha de creación | 23/10/2015 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. Para más información consultar el folleto del fondo.
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna AzValor a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,85% | 11,79% |
2020 | -23,96% | 38,29% |
2021 | 11,32% | 13,93% |
2022 | 19,26% | 15,72% |
2023 | 23,86% | 12,53% |
2024 | 2,66% | 13,20% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de azValor Iberia FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.(2) La volatilidad actual de azValor Iberia FI es 12.06 %. La volatilidad de azValor Iberia FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,96% | -1,65% | 7,41% | 18,03% | 48,98% | 27,91% | 2,66% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
191,05 EUR
|
10,80% | 54,35% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
96,53 EUR
|
-0,25% | 3,49% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
237,46 EUR
|
14,20% | 70,67% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
161,97 EUR
|
18,33% | 31,98% |