España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
130,46 EUR
|
9,37% | -1,48% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido |
| Fecha de creación | 06/03/2003 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Se invertirá más del 50% en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield, etc, con independencia del tipo de gestión que realicen. Se podra tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. No se establecen límites a la inversión en activos de países emergentes. Se fija un VaR máximo de 3% a 1 año, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, del 3% en un plazo de 1 año. El riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 4,05% | 1,33% |
| 2020 | 0,56% | 6,46% |
| 2021 | 3,39% | 2,86% |
| 2022 | -9,46% | 4,62% |
| 2023 | 5,17% | 4,25% |
| 2024 | 3,02% | 2,99% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal FI es 3.59 %. La volatilidad de Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,38% | 0,00% | 1,58% | 9,37% | -1,48% | 2,65% | 3,02% |
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