España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
128,32 EUR
|
17,27% | 9,28% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Emergentes |
| Fecha de creación | 11/10/2019 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Beka Optima Global, FI es un fondo que invierte en Renta Variable en el mercado global.
Su cartera está compuesta por compañías cotizadas en mercados secundarios y por ETFs que replican o tienen una alta correlación con un índice bursátil.
Se seleccionan aquellos ETFs que repliquen las principales bolsas del mundo, ponderando cada zona geográfica en función de su aportación al PIB mundial. Se invertirá para cada mercado en aquel o aquellos ETFs más amplios y más representativos de cada economía y con unos menores costes, la selección de compañías se realizará atendiendo a criterios fundamentales.
La gestión del fondo toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Net Total Return.
El objetivo de la inversión es preservar y hacer crecer el capital incurriendo en el menor riesgo posible, generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 0,66% | 6,85% |
| 2020 | -1,47% | 26,56% |
| 2021 | 20,20% | 10,86% |
| 2022 | -11,02% | 12,63% |
| 2023 | 11,23% | 11,31% |
| 2024 | 8,76% | 9,62% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Beka Optima Global FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Beka Optima Global FI es 9.20 %. La volatilidad de Beka Optima Global FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,41% | -0,61% | 1,73% | 17,27% | 9,28% | 29,21% | 8,76% |
Otros fondos de Beka Asset Management
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
142,59 EUR
|
28,45% | -6,33% |
Contenidos relacionados
¿Qué podemos esperar tras dos años de pandemia?
