España
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Clase Limpia
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
279 EUR
|
17,66% | 17,46% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | EE.UU. |
| Fecha de creación | 01/12/2016 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Invierte en compañías internacionales, cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia. No hay ninguna asignación específica geográfica o monetaria. Las empresas se seleccionan en función de su valoración y la calidad intrínseca.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 24,21% | 7,32% |
| 2020 | 1,77% | 17,80% |
| 2021 | 22,12% | 8,35% |
| 2022 | -8,46% | 13,87% |
| 2023 | 8,20% | 9,39% |
| 2024 | 10,40% | 8,64% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de BL-Equities Dividend BM EUR Acc vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de BL-Equities Dividend BM EUR Acc es 8.61 %. La volatilidad de BL-Equities Dividend BM EUR Acc es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,17% | 0,57% | 2,93% | 17,66% | 17,46% | 41,09% | 10,40% |
Otros fondos de BLI - Banque de Luxembourg Investments
BL Equities Dividend
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
191,27 EUR
|
16,09% | 13,27% |
BL-Equities Dividend B EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
270,49 EUR
|
17,21% | 16,12% |
BL Equities Europe
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
253,85 EUR
|
17,81% | -3,24% |
BL-Equities Europe B EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
115,66 EUR
|
18,24% | -2,87% |
BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
307,34 EUR
|
18,26% | 17,75% |
BL-European Family Businesses B Cap
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
142,88 EUR
|
19,41% | -14,75% |