Evli Short Corporate Bond: oportunidad en renta fija
El mes de mayo ha dejado atrás las elecciones programadas para la primera...
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España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
31,62 EUR
|
7,05% | 5,03% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 30/09/1997 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros con un vencimiento residual a corto y medio plazo emitidos por compañías y bancos europeos, y en otros activos que devenguen intereses. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo B - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente, lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito alto. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 40% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial. El riesgo medio de tipos de interés (duración modificada) de las inversiones de renta fija del fondo no podrá ser superior a 2,5 años y, en relación con las inversiones individuales, el vencimiento residual con respecto a la fecha de amortización no podrá ser superior a 8 años.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 3,44% | 0,67% |
| 2020 | 0,51% | 6,00% |
| 2021 | 0,88% | 0,86% |
| 2022 | -6,31% | 3,44% |
| 2023 | 7,44% | 1,66% |
| 2024 | 4,34% | 1,28% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC. La tendencia del rendimiento relativo de Evli Short Corporate Bond B vs índice Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC es alcista.(2) La volatilidad actual de Evli Short Corporate Bond B es 1.53 %. La volatilidad de Evli Short Corporate Bond B es menor a la de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,09% | 0,12% | 1,35% | 7,05% | 5,03% | 6,86% | 4,34% |
Otros fondos de Evli
Evli Corporate Bond B
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
261,82 EUR
|
11,32% | -1,19% |
Evli Emerging Frontier B
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
310,42 EUR
|
21,23% | 25,87% |
Evli Global B
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
39,02 EUR
|
22,13% | 25,25% |
Evli Nordic Corporate Bond B
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
151,92 EUR
|
8,72% | 4,22% |
Evli Nordic IB
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
106,06 EUR
|
8,57% | -18,62% |