Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Aquí está la entrevista donde menciona eso...
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España
Acceder
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
64,36 EUR
|
20,24% | 11,11% |
Valor liquidativo 64,36 EUR
12 meses 20,24%
Fundsmith Equity Fund Feeder - LU0690375182
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 02/11/2011 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La SICAV es un UCITS subordinado (según se define en la Ley de la UCI) de Fundsmith Equity Fund que califica como un UCITS principal (como se define en la Ley de la UCI). En cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Ley UCI, la SICAV invertirá en todo momento al menos el 85% de sus activos en acciones del Fondo Maestro. La SICAV puede mantener hasta el 15% de sus activos en activos líquidos complementarios, incluyendo efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 (2) de la Ley de la UCI.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 32,50% | 9,96% |
| 2020 | 10,73% | 20,74% |
| 2021 | 28,93% | 10,40% |
| 2022 | -17,34% | 18,47% |
| 2023 | 13,38% | 9,64% |
| 2024 | 13,93% | 10,18% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Fundsmith Equity Fund T EUR Acc vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Fundsmith Equity Fund T EUR Acc es 9.80 %. La volatilidad de Fundsmith Equity Fund T EUR Acc es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,38% | 2,55% | 7,64% | 20,24% | 11,11% | 59,12% | 13,93% |
Otros fondos de Fundsmith
Fundsmith Equity Fund I EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
65,42 EUR
|
20,41% | 11,57% |
Fundsmith Equity Fund R EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
60,51 EUR
|
19,64% | 9,45% |
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