España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
109,61 EUR
|
14,06% | 3,55% |
Valor liquidativo 109,61 EUR
12 meses 14,06%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido, Japón |
| Fecha de creación | 21/05/2018 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 10%.La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% de la exposición total del fondo.El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos)y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 7,62% | 2,98% |
| 2020 | -1,08% | 11,00% |
| 2021 | 6,16% | 3,50% |
| 2022 | -11,11% | 6,64% |
| 2023 | 7,73% | 4,89% |
| 2024 | 7,27% | 4,63% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Mutuafondo Equilibrio A FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Mutuafondo Equilibrio A FI es 4.89 %. La volatilidad de Mutuafondo Equilibrio A FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,31% | -0,53% | 1,36% | 14,06% | 3,55% | 9,41% | 7,27% |
Otros fondos de Mutuactivos
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
103,17 EUR
|
10,30% | 1,03% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
116,17 EUR
|
17,45% | 5,30% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
168,23 EUR
|
15,58% | 9,92% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
141,73 EUR
|
18,38% | 3,45% |