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Divisa
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EUR
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Tipo
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Mixtos
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Área geográfica
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Zona Euro, EE.UU., Reino Unido, Asia ex. Japón
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Fecha de creación
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04/05/2012
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no. Se invierte hasta un 75% en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija, tanto privada como pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada y hasta un 30% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 20% en bonos canjeables por acciones o en bonos contingente convertibles (normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono).
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
9,52% |
2,47% |
| 2020 |
3,89% |
8,27% |
| 2021 |
3,83% |
3,32% |
| 2022 |
-14,88% |
7,67% |
| 2023 |
9,73% |
4,83% |
| 2024 |
10,54% |
3,06% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Patrimonio Global FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.
(2) La volatilidad actual de Patrimonio Global FI es 3.60 %. La volatilidad de Patrimonio Global FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-0,03%
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0,24%
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3,48%
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18,38%
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3,45%
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12,78%
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10,54%
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España
