Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
102,99 EUR
|
6,57% | -5,32% |
Valor liquidativo 102,99 EUR
12 meses 6,57%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta fija |
Área geográfica | Emergentes |
Fecha de creación | 20/06/2014 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 4,52% | 1,14% |
2020 | 2,65% | 8,44% |
2021 | -0,64% | 1,67% |
2022 | -10,07% | 5,22% |
2023 | 3,95% | 2,45% |
2024 | 2,97% | 1,04% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Emerging Markets Composite B. La tendencia del rendimiento relativo de Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units vs índice Morningstar Emerging Markets Composite B es bajista.(2) La volatilidad actual de Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units es 1.98 %. La volatilidad de Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units es menor a la de Morningstar Emerging Markets Composite B. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | 0,58% | 1,06% | 6,57% | -5,32% | -0,84% | 2,97% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
300,77 USD
|
8,50% | -0,27% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
279 EUR
|
6,54% | -6,08% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
148,35 EUR
|
5,40% | -0,72% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
127,09 EUR
|
9,94% | 2,30% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
100,22 EUR
|
2,78% | -9,05% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
299,94 EUR
|
7,42% | -7,58% |