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Nao Europa Responsable M F.I.

ISIN: ES0165283021

NAO Sustainable Asset Management

Valor liquidativo 12 meses 3 años
1,73 EUR * 21,16% 21,34%

Valor liquidativo 1,73 EUR

12 meses 21,16%

Nao Europa Responsable M F.I. - ES0165283021
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Nao Europa Responsable M F.I. - ES0165283021

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Fecha de creación 09/11/2018
Distribución o acumulación Acumulación

Opiniones y análisis del fondo

 

Clases del fondo Nao Europa Responsable


  • Clase D ISIN: ES0165283005
  • Clase M ISIN: ES0165283021
  • Clase F ISIN: ES0165283013
  • Clase I ISIN: ES0165283039

Información básica


  • Fecha de lanzamiento: 28/11/2018
  • Gestora: NAO Sustainable Asset Management
  • Gestor del fondo: Eugeni Segarra
  • Categoría: Renta Variable Internacional
  • Depositaría: BNP Paribas
  • Tamaño del fondo: 16,21 millones de euros

Comisiones del fondo Nao Europa Responsable


A continuación, dejamos los gastos de gestión de dos de las clases de este fondo, según los datos proporcionados por Morningstar.

🔔 Gastos corrientes:

  • Clase D: 0,82%
  • Clase M: 1,62%

🔔 Gastos de Gestión Máximo Anual:

  • Clase D: 0,70%
  • Clase M: 1,50%

Filosofía de inversión

La filosofía de inversión, tanto en este fondo como en el otro que gestiona NAO, se basan en ambos casos en la sostenibilidad, ya que, persiguen una buena responsabilidad sociales y corporativa, acompañada del cuidado hacia el medio ambiente.

Por los motivos anteriores, la gestora solo invierte en empresas que puedan demostrar el cumplimiento de dichos objetivos o requisitos.

Por otro lado, excluirán todas aquellas compañías que tengan alguna actividad perjudicial o que estén relacionadas con el tabaco, las armas, los juegos de azar, etc.

Cartera de NAO Europa Responsable

Las posiciones del fondo NAO Europa Responsable son las siguientes (a fecha 31/03/2023):

  1. ASML Holdings → 5,87%
  2. Novartis → 5,67%
  3. Intesa Sampaolo → 4,74%
  4. Deutsche Telekom → 4,02%
  5. Legrand → 3,98%

Por otro lado, también se puede observar una ponderación geográfica:

  1. Zona Euro → 71,62%
  2. Europa - ex Euro → 20,16%
  3. Reino Unido → 4,98%
  4. Estados Unidos → 3,24

Y sectorial:

  1. Industria  → 19,09%
  2. Materiales Básicos → 17,96%
  3. Servicios Financieros → 16,56%
  4. Tecnología → 14,87%
  5. Consumo Cíclico → 9,24%

Los sectores financiero, materiales e industria presentan un peso bastante elevado a diferencia de los siguientes, ya que entre ellos tres suponen más del 50% del total.

Por otro lado, en cuanto a la diversidad geográfica, debemos tener en cuenta, tal y como dice el mismo título del fondo de inversión, Nao Europa Responsable, que su foco está situado en la zona europea. Esto explica que sus tres primeras regiones supongan prácticamente toda la cartera, con apenas un 3,24% en Estados Unidos y ninguna otra región adicional.

Rentabilidad de NAO Europa Responsable


A continuación podemos ver la rentabilidad que ha tenido el fondo a lo largo de los años:

  • Rentabilidad a 1 año: 17,68%
  • Rentabilidad a 3 años anualizada: 15,51%

Como podemos ver, el fondo ha tenido muy buenos rendimientos en los años que ha estado operando.

Por si prefieres ver su evolución de forma gráfica, te la dejamos a continuación:

Fuente: Morningstar

Riesgo del fondo NAO Europa Responsable


Según se especifica en páginas web financieras, su riesgo es de 6 en una escala sobre 7, basado en lo que dice la CNMV.

Según se indica en Morningstar, el riesgo está bajo la media, mientras que la rentabilidad es elevada.

La volatilidad del fondo, a 3 años, ha sido del 15,18%.

Ventajas y desventajas de invertir en NAO Europa Responsable

Ventajas


  • Fondo calificado con 5 estrellas Morningstar.
  • Obtiene 5 globos de sostenibilidad
  • Buen rendimiento histórico.

Desventajas


  • En el folleto del fondo no se indica el nombre/s del gestor/es.
  • La exposición se centra principalmente en Europa
 

Estrategia de inversión

 

Se siguen criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) -llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) - según el mandato ASG del fondo. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna NAO Sustainable Asset Management a este producto.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 12,10% 10,67%
2020 7,93% 25,99%
2021 16,84% 13,64%
2022 -3,07% 17,38%
2023 14,63% 16,40%
2024 9,90% 10,59%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de NAO Euro Sosten -- Units -M- vs índice €STER Index es bajista.

(2) La volatilidad actual de NAO Euro Sosten -- Units -M- es 10.44 %. La volatilidad de NAO Euro Sosten -- Units -M- es menor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-1,08% -2,07% 1,29% 21,16% 21,34% 63,24% 9,90%

Foros sobre NAO Europa Sostenible en Rankia

Informe mensual

https://www.nao-sam.com/wp-content/uploads/202205-COMENTARIO-del-mes-de-MAYO-...
Luis Angel Hernandez
40
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Con Eugeni Segarra Miralles.
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Con Pablo Gil, Enrique Roca, Javier Lorenzo, Tali Salomon, Javier Galán, Pilar Lloret, Miguel Ángel Miró Bodi, Raquel Domínguez Soto, Martin Totté, Rafael Belloch Rodrigo, Marion Langenscheidt, Eva Benítez, Ismael García Puente, Francisco Sanz Piedrafita, Víctor Royo, José Gregori, Francisco Javier Marín Alfonso, Fernando Calatayud, Eduardo Bolinches y Isabel Giménez Zuriaga.
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Luis García Langa Miguel Roqueiro Javier Tomé Pilar Lloret
23/11/2023

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En nuestro viaje recorriendo la península transmitiendo la educación financiera por fin llegamos a Valencia, ¡qué ganas de volver a estar en esta ciuudad! Estamos deseando volver a verte en persona, esta vez en tu ciudad. Volvemos pisando fuerte, así que hemos preparado una jornada en la que haremos retrospección de todo el 2022, echaremos un vistazo al año y analizaremos los mejores fondos de 2022.

Nicolás Llinás Pilar Lloret Víctor Ferraz Alberto Roldán Francisco Burgos
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