Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
21,66 EUR
|
5,17% | 7,52% |
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU. |
Fecha de creación | 07/01/2014 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversion basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernaza) Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora,(máximo 30% en IIC no armonizadas). Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.
ES0173323009
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 21,51% | 7,70% |
2020 | 7,46% | 20,19% |
2021 | 15,25% | 8,27% |
2022 | -2,94% | 12,27% |
2023 | 8,01% | 7,39% |
2024 | 0,15% | 8,19% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Renta 4 Wertefinder FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Renta 4 Wertefinder FI es 8.01 %. La volatilidad de Renta 4 Wertefinder FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,18% | -1,03% | 3,47% | 5,17% | 7,52% | 31,58% | 0,15% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,29 EUR
|
7,48% | 0,61% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,25 EUR
|
6,65% | 2,01% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
98,93 EUR
|
-4,69% | 1,98% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
12,68 EUR
|
34,47% | -39,60% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,08 EUR
|
12,86% | 6,77% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
15,92 EUR
|
9,04% | 4,08% |