Es cierto el impacto de la geopolítica militar tiene un impacto en las bolsas , pero limitado salvo que derive en la tercera guerra con armas nucleares de por medio algo impensable y que obviamente no va a suceder
La lectura del mercado hoy a estas horas el SP500 y NASDAQ planos a la espera del cierre del contado por lo tanto impacto nulo
No a si las bolsas europeas con caídas en base a lo que está sucediendo moderadas caídas aunque el DAX cayendo un 2% y porque caen más el impacto negativo energético
Pero tenemos un cóctel de activos que muestran un incremento de la aversión al riesgo
Los Bonos caen con fuerza tanto el Bund como el T-NOTE 10 YR , por consiguiente incremento de la rentabilidad de los Bonos , esto supone para Trump un golpe partiendo que no hace mas que insistir que la FED tiene que bajar los tipos , en el escenario actual muy poco probable que los baje , la parte macro hoy en USA en la misma línea lo tiene complicado la FED
Tanto el ORO como el USD subiendo con fuerza aunque en porcentaje similar , hay que matizar en el mercado de Forex es mucha subida no a si en el ORO que es un activo mucho más volátil , la Plata se ha desmarcado del ORO , porque este último su máxima faceta es la cobertura ante el riesgo que se incremente la inflación unido a la cada vez mas perdida del poder adquisitivo de las divisas Fiat , el USD se desmarca hoy porque no deja de ser un refugio también y al hilo de la recuperación de la bolsa de USA cotizando ahora , también el RUSSEL200 ha sido un catalizador para un buen rebote del Bitcoin
Por último el Crudo que ha caído con fuerza pero en un rango que la bolsa lo había descontado como un mal menor , obviamente desplomes superiores ver al Crudo WTI en 80$ no se hubiera llevado a cabo la recuperación de los índices de USA
Fijate que el Nasdaq inició el rebote justo cuando se abrió el contado que es cuando realmente fluye la liquidez
En el gráfico que puse del NASDAQ detecta perfectamente imaginate asumiendo muy poco riesgo con un SL el ratio favorable impresionante , aunque veas la línea amarilla que es la EMA200 , EN UN MARCO TEMPORAL DE 1 O 5 minutos es mucho más frágil que marcos temporales grandes y consecuentemente mucho más frágil y con ello fácil de superar
Clave para las siguientes sesiones como se desarrolle los acontecimientos geopolíticos y su repercusión en el Crudo , pueden ser días o alguna semana para que las aguas se vayan calmando
No olvidemos año electoral en USA de medio tercio donde se renuevan parte del Senado y Congreso y la máxima prioridad de Trump mantener las bolsas al alza , el incremento de la inflación hay Trump tiene las manos atadas
📌 Jornada de recuperación tras el pánico inicial. Wall Street comenzó con futuros en rojo debido a la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel contra Irán. Sin embargo, como el mercado ya había descontado gran parte de este escenario, los índices lograron borrar las pérdidas iniciales y cerrar prácticamente planos. El VIX (+8,46%) repuntó hasta los 21,53 puntos, reflejando que la tensión sigue latente a pesar de la calma en los precios. ( $SPX +0,04%, $QQQ +0,12%, $RSP -0,20%, $IWM +0,92%, $DJIA +0,01%.) 📌 Los rendimientos de los bonos (TIRs) avanzaron con fuerza en toda la curva, con el 2Y escalando un 2,84% hasta el 3,479% y el 10Y situándose en el 4,040%. 📌 Las 7 Magníficas cerraron mayoritariamente en verde, lideradas por $NVDA (+2,92%) y $MSFT (+1,41%). La excepción fue $GOOG (-1,69%), que se mantuvo rezagada en una sesión de rotación selectiva. $META (+0,83%) y $TSLA (+0,20%) también lograron sumarse al rebote. 📌 El Dólar ($DXY) mostró una notable fortaleza al subir un 0,88%, alcanzando los 98,18 puntos. 📌 Movimientos bruscos en metales preciosos, la Plata, que subió con fuerza antes de la apertura, terminó borrando todas sus ganancias para retroceder un 4,04%. Por su parte, el Oro mantuvo el tono positivo con un avance del 1,12% (5.337$/oz) como cobertura geopolítica. 📌 El sector Cripto vivió una jornada de euforia, desmarcándose del tono plano del equity, $BTC se disparó un 5,27% superando los 69.200$ y $ETH avanzó un 4,96% rompiendo de nuevo los 2.000$.
Sin duda es la mayor baza de Trump para salir algo airoso de las elecciones de medio termino , porque su popularidad está bajo mininos cierto que abra los sustos pertinentes , yo no estoy muy en línea con Harnett que las bolsas de USA lo vayan hacer que el resto , en la UE se va incrementar la deuda pública a lo grande
Más de 900.000 millones de euros en 2026. Una auténtica inundación de bonos que puede sacudir los mercados financieros europeos. El Banco Central Europeo pondrá en circulación alrededor de 380.000 millones en bonos, incrementando de forma extraordinaria la oferta de deuda en el mercado justo cuando los rendimientos están especialmente sensibles. Después de años de crisis, déficits estructurales y políticas monetarias expansivas, los Estados europeos necesitan financiar presupuestos cada vez más tensionados. Y ahora la solución vuelve a ser la misma de siempre: más deuda. El problema es evidente. Cuando se multiplica la oferta de bonos, los mercados reaccionan. Los rendimientos pueden subir. Y si suben los rendimientos, suben los costes de financiación para los Estados. Eso significa más intereses. Más presión presupuestaria. Más dependencia del BCE. En paralelo, el debate sobre los eurobonos — deuda conjunta europea — vuelve a ganar fuerza. La idea es crear un gran activo común respaldado por todos los países, similar al modelo estadounidense. Pero eso supone un cambio estructural profundo: mutualizar riesgos fiscales, compartir responsabilidades y avanzar hacia una integración financiera mucho mayor. Y no todos los países están dispuestos a asumirlo. Más deuda, más intervención, más incertidumbre.
La pregunta es clara: ¿estamos ante una solución estructural o ante una huida hacia adelante financiada con deuda que terminarán pagando los contribuyentes europeos? Porque cuando la deuda crece a este ritmo, los mercados no miran hacia otro lado. Y esto puede cambiar el equilibrio financiero de Europa durante la próxima década
Yo creo que en el mejor de los escenarios es que los mercados financieros exija entre 20-30 puntos más de rentabilidad y el peor escenario 100 puntos básicos es decir 1% más de rentabilidad con lo cual el 4% de rentabilidad y esto supone un coste colosal para financiar la enorme deuda publica
Alemania es más proclive ahora para que entren en escena los Eurobonos , claro incremento anual de 1000.00 millones de Euros durante 10 años es una pasta y si sale mal la jugada todos los miembros de la UE a apechugar
Buenas noches. Cierra Wall Street mixto ante una “excesiva complacencia” por el conflicto con Irán: SPX +0,04%, NDX +0,13%, Dow -0,15%, Russell +0,90%. El mercado parece estar ignorando los eventos del fin de semana entre EE. UU. e Israel y la aparente disminución de los riesgos geopolíticos. Sin embargo, la mesa de operaciones de Goldman Sachs observa numerosos movimientos en sentido contrario que están generando confusión. Desde Goldman señalaban: “El comentario que recibimos constantemente fue que los subsectores que pensé que comenzarían el día con ganancias o pérdidas han tenido un comportamiento totalmente opuesto”. Si analizamos los movimientos, las acciones de pequeña capitalización fueron las que obtuvieron el mejor rendimiento, mientras que el resto de los principales índices cotizaron prácticamente sin cambios. Los compradores entraron en acción tras la apertura en Europa y, posteriormente, la renta variable estadounidense se disparó. El SPX aguantó los 6.800 puntos desde el inicio. El movimiento estaba relativamente anticipado, pero aun así sorprendió por su intensidad. Los valores del Mag7 actuaron de forma más defensiva y registraron un mejor comportamiento, con Nvidia rebotando un 3%. Las acciones de software volvieron a subir y recuperaron todas las pérdidas del viernes. Los bonos del Tesoro extendieron sus caídas después de borrar las ganancias iniciales, con los rendimientos subiendo entre 9 y 12 puntos básicos en la sesión. Esta reversión sugiere que los operadores optaron por posicionarse ante los posibles efectos inflacionarios del conflicto entre Estados Unidos e Irán, en lugar de buscar refugio en activos seguros, lo que había impulsado el repunte del viernes a cierre de mes. El rendimiento del bono a 10 años pasó de mínimos iniciales cercanos al 3,92% a superar el 4,00%, alcanzando máximos intradía por encima del 4,06%. Curiosamente, pese a la debilidad de los UST, el dólar subió a máximos de un mes frente a sus principales divisas, especialmente frente al euro, lo que sugiere cierto movimiento de “huida hacia la seguridad”. El oro cerró con ligeras ganancias, aunque rechazando los máximos previos, mientras que la plata cayó un 4%. Bitcoin volvió a subir hasta los 70.000 dólares, recuperándose de su reacción habitual de “vender primero” ante cualquier evento geopolítico. Por su parte, el petróleo saltó un 6% al cierre. No obstante, se mantiene muy por debajo de los máximos del día, ante indicios de que la Armada iraní podría no ser capaz de sostener la presión durante mucho tiempo. Fuente: serenity-markets.com Un saludo y a por el martes!
El mercado siempre reacciona en pánico. Pero hay que aplicar el sentido común.
Debido a la guerra en Irán, ¿has dejado de ir a Mercadona a hacer la compra? Vas a dejar de comprar en inditex? Has anulado la compra de tu piso o de tu coche? Has cancelado tus seguros? Has dejado de utilizar los cajeros del Santander y has cerrado tu cuenta? Has cancelado tus vacaciones? Van a dejar de venir los turistas a España? Vas a dejar de repostar en Repsol?
Si la respuesta es negativa, la guerra en oriente medio seguramente aquí no va a tener mucho impacto.
Siempre hay que mirar qué impacto puede tener allí donde estamos invertidos.
En nuestro caso, el impacto es limitado, sube la gasolina y el gas, pero poco más vamos a notar. Si dura mucho, pues empujará la inflación al alza, pero todavía estamos lejos de eso.
La geopolítica afecta, pero hay que ver de qué manera porque no todos los temas geopolíticos afectan igual.
