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Mejores Documentales para aprender de Bolsa

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#31

El mejor trader de la historia Moneymetrics es una maquina, la revolución cuántica....


Jim Simons... matemático, algoritmos...  por ello se pegan los bancos de inversión que buscan en algoritmos y sistemas automáticos grandes beneficios...

Cuando las matemáticas toman el control de los mercados y se convierten en los mejores trader de la historía:

LA LOCA historia DEL MEJOR TRADER DE TODOS LOS TIEMPOS: Jim Simons - YouTube

Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#32

El código del silencio de Wall Street, lo que pasa en el campo se queda en el campo...


Las trampas son conocidas y asumidas, no se trata de desenmascararlas sino en hacer tu mejor las trampas que el resto...

The Wall Street Code | VPRO documentary | 2013 - YouTube

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#33

Re: El mejor trader de la historia Moneymetrics es una maquina, la revolución cuántica....

Eso no te lo creas, hay mucha leyenda, las maquinas lo único que hacen es automatizar un proceso previamente diseñado, nada mas

Fíjate en este ejemplo





Todavía no piensan


#34

Re: El mejor trader de la historia Moneymetrics es una maquina, la revolución cuántica....


Yo creo que la automatización lleva ya muchos años, de hecho Bank of America con su departamento de trading algorítmico gana mas dinero con esto que con el resto de los negocios y estos son hechos, invierten mas en matemáticos y programadores y tecnología de alta frecuencia que en cualquier otro de sus negocios y a su vez ganan mas dinero con este departamento que en todos los otros juntos.

El 90% de las operaciones con futuros lo realizan maquinas sin intervención alguna humana.

Y no hablemos ya del trading de alta frecuencia y sus trampas, el video ultimo cuenta como hacen las trampas, como el mercado ya esta en manos de maquinas de alta frecuencia que ejecutan sus ordenes antes que el resto y ganando cantidades ingentes diariamente... 

Citadel es una de las empresas que se dedican a través de bróker como Robin Hood a negociar con las ordenes con la información de los clientes de esto ultimo y ganar cantidades ingentes de dinero a costa de los clientes de Robin Hood entre otros bróker que se dicen "Gratuitos"... y venden esas ordenes a estos individuos que a su vez son accionistas de estos "bróker"...

De hecho el creador de Interactive Broker que sale en el video ultimo que colgué explica como ya todo esta en manos de "entes" que crean un mercado "virtual" paralelo al que es realmente...donde te engañan y recibes información que no es cierta y te ejecutan ordenes donde no existen cruces... interponen su mercado como una máscara que oculta al que esta de fondo y es el real... tu ves su máscara no lo que realmente pasa detrás.


La automatización de los mercados lleva ya muchos años haciéndose las máquinas no necesitan dormir, ni comer, están todo el rato trabajando recibiendo información y operando están dotadas desde hace años con inteligencia artificial...


El crecimiento de la robotización financiera está cambiando la velocidad, la estructura y la composición de los mercados bursátiles.

Los decisiones en los mercados financieros están cada vez más en manos de máquinas (computadoras, software e Inteligencia Artificial). Las máquinas financieras están tomando el control de la inversión, no solo en el rutinario proceso de comprar y vender acciones, sino también desde la perspectiva de monitorear la economía y en la asignación de capital.

El crecimiento de la robotización financiera está cambiando la velocidad, la estructura y la composición de los mercados bursátiles.  Por supuesto, los seres humanos nunca estarán totalmente fuera de este cuadro. En la aplicación de IA su rol es ubicar y seleccionar la data que se alimenta a la máquina. Una estrategia de aprendizaje de máquina que no usa lógica humana fracasará eventualmente si no es acompañada de entendimiento profundo.

La transformación digital afecta a todos los sectores de la economía, pero Finanzas es excepcional ya que ejerce poder de voto sobre las empresas, la redistribución de la riqueza y puede causar caos en la economía. Además, por cuanto maneja sumas muy altas, Finanzas siempre tiene los recursos para adoptar en forma temprana los avances tecnológicos. En Finanzas también existe la necesidad de continuamente reinventarse para mantener una ventaja competitiva. Si la historia sirve de guía, una ventaja comercial solo beneficia al principio. Los mercados son implacables, el origen de la ventaja pasa al dominio público y se copia. Algo nuevo será identificado y entendido, no solamente sobre el mercado bursátil, sino como sobre el mundo que este refleja.

Corredores algorítmicos

Lo primero en ser afectado fue la tarea de “ejecutar” las órdenes de compra y venta y esta es dominada ahora por los corredores algorítmicos. Los fondos dirigidos por computadoras siguiendo las reglas establecidas por los humanos representan el 35% de mercado de capitales de Estados Unidos, el 60% de los activos institucionales, el 60% de la actividad comercial y el 90% de los futuros de las acciones son ejecutadas por algoritmos sin intervención humana.

Los ETFS (fondos negociados en las bolsas) y los fondos mutuales automáticamente hacen seguimiento de los índices de las acciones y de los bonos. El mes pasado dichos vehículos tenían US$4.300 miles de millones invertidos en acciones estadounidenses, excediendo por primera vez los manejados por seres humanos. Las máquinas se han probado en acciones y derivadas y ahora están creciendo también en los mercados de deuda.

La computadora inversionista

Mientras tanto las computadoras siguen ganando autonomía. Los programas de software utilizan IA para diseñar sus propias estrategias sin la necesidad de guía humana. Esto también plantea la posibilidad de las computadoras asumiendo el rol final del inversionista humano: analizar información para diseñar estrategias de inversión. El suministro casi infinito de data nueva y de capacidad de procesamiento está creando novedosas de evaluar inversiones. Por ejemplo, algunos fondos usan satélites para hacer seguimiento de los vehículos en los patios de los detallistas y para extraer data de inflación de los sitios de comercio electrónico. Eventualmente ellos podrían disponer de información más fresca sobre las empresas de la que disponen sus Juntas Directivas.

Robo-mercados – Democratización de las finanzas

El resultado es que el mercado bursátil es extremadamente eficiente. Los nuevos robo-mercados tienen costos mucho más bajos y ello implica que la información más reciente sobre la empresa se refleja instantáneamente en su precio. Costos más bajos de las transacciones también incrementan la liquidez, lo que determina cuanto un corredor puede comprar o vender antes de mover el precio de una acción. Este fenómeno ha democratizado las finanzas al disminuir los costos. Un cargo para un ETF típico (fondo negociado en la bolsa) es de 0.1% anual comparado con 1% para un fondo activo. Con un ETF se puede hacer la transacción desde un teléfono móvil.

La guerra de precios existente implica que el costo de las transacciones ha colapsado y los mercados son mucho más líquidos que en el pasado. Sin embargo, una era de finanzas dominadas por las máquinas genera preocupaciones y cualquiera de estas pudiera poner en peligro esos beneficios.

Áreas de riesgo


  • Estabilidad financiera- Una serie de “flash-crashes” e incidentes preocupantes han ocurrido, incluyendo una disrupción de los precios de ETF en 2010, un desplome de la libra esterlina en 2016 y un bajón de precios de la deuda el año pasado en Diciembre.

  • Concentración de la riqueza – Ya que el desempeño está más asociado a potencia de computación y data, los que tienen más peso podrían hacer ganar cantidades desproporcionadas.

  • Gobernanza corporativa – Qué ocurriría si las acciones de una empresa son manejadas por computadoras y han sido  programadas exclusivamente para el logro del objetivo estrecho  de pagar dividendos a cualquier costo? Si los activos fluyen a unos pocos administradores de fondos con economías de escala, entonces estos tendrían un poder de votación desproporcionado sobre la economía.

Contiene información de “The rise of the financial machines”  https://econ.st/2InMWBM y “The stockmarket is now run by computers, algorithms and passive managers”

https://econ.st/2LSmaTZ. También aparece en mi blog http://bit.ly/2WeWgxx.





Saludos.



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#35

Re: El mejor trader de la historia Moneymetrics es una maquina, la revolución cuántica....

 
La envidia que dais algunos, yo soy incapaz de hilvanar media docena de frases 

Nosotros, los pequeños inversores, vemos el mercado como algo caótico e imprevisible, algo que se mueve por puro azar y manipulado por una mano invisible 

Cualquier teoría de la conspiración aquí tiene terreno abonado, bueno aquí y en todas partes, afirmar que las imágenes de Nazca son para aterrizar extraterrestres… de las Pirámides ya ni hablamos 

En realidad el mercado lo mueven las matemáticas, por eso existen los algoritmos, muy sofisticados, eso si, pero incapaces de pensar 

#36

Re: El mejor trader de la historia Moneymetrics es una maquina, la revolución cuántica....



No se que quieres decir con esos gráficos que pones..

Para hacer trading no tienes que pensar nada, simplemente actúas en base a unos parámetros que tu mismo te pones...

Las máquinas hacen lo mismo,  analizan datos y actúan en base a esas lecturas por las que se las ha programado.. las máquinas son programadas por el hombre no nacen sabidas al igual que el trader tampoco nace sabiendo hacer trading.


MESA DE OPERACIONES TRADING BANK OF AMERICA
MESA DE OPERACIONES TRADING BANK OF AMERICA



YO EL OTRO DIA ESPERANDO SEÑAL PARA ENTRAR A MERCADO.
YO EL OTRO DIA ESPERANDO SEÑAL PARA ENTRAR A MERCADO.



El mercado esta manipulado desde su creación, siempre ha habido y habrá gente con información privilegiada, y esto ahora se ve agravado por la aparición de la tecnología de la forma en que mandamos las ordenes al mercado, si tu orden llega mas tarde, se ejecutara mas tarde, si el mercado abre con un hueco y tu has podido comprar antes de la apertura en el mercado previo apertura o al cierre del día anterior,  manipulando ordenes de compra venta, metiendo ordenes falsas que pones y retiras haciendo creer al resto algo que no esta pasando... entonces esta claro tienes un arma potente..

Yo creo que no has visto los videos, sobre todo el segundo donde se explica la forma de operar y como se obtiene la ventaja...

Un saludo.


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#37

La ignorancia.. la codicia... el miedo... y la esperanza


En 4 palabras se puede definir el estado de un trader o inversor que no conseguirá sus objetivos si cae preso de una de esas 4 palabras o peor aún de todas ellas..

Imágenes del pasado en blanco y negro, y de fondo un futuro gris:

 Jesse Lauriston Livermore - YouTube 


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#38

La trinidad imposible... Soros tumbo banco Inglaterra..


Es curioso como la economía puede ser parada por una sola persona, como ocurrió el famoso miércoles negro donde Soros tumbo de un solo golpe al banco de Inglaterra..

Eso nos plantea serias dudas sobre lo frágil que es el mundo donde pisamos,  lo fácil que puede romperse todo si la economía no esta movida por personas que saben hacerlo, y el peligro si se dejan en manos de políticos cortoplacistas que buscan simplemente seguir en el poder sea como sea se les deja a ellos el poder de los tipos de cambio y las leyes económicas...

Es necesario conocer como funcionan los tipos de interés para saber como influyen en todo, como son el motor silencioso que gira la rueda de la economía...

 Tipos de cambio. Soros contra el Banco de Inglaterra - YouTube 

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#39

Re: El mejor trader de la historia Moneymetrics es una maquina, la revolución cuántica....

De hecho el creador de Interactive Broker que sale en el video ultimo que colgué explica como ya todo esta en manos de "entes" que crean un mercado "virtual" paralelo al que es realmente...donde te engañan y recibes información que no es cierta y te ejecutan ordenes donde no existen cruces... interponen su mercado como una máscara que oculta al que esta de fondo y es el real... tu ves su máscara no lo que realmente pasa detrás.
Visto lo visto , quizás este párrafo defina el mercado de derivados (incluidos CFD,s) .

A veces me ha parecido notar la tendencia diaria en la rapidez de la aceptación o no de una orden...y estoy hablando del Eurostox, no del Ibex...aunque también, pero eso ya es más normal en un mercado poco líquido

#40

Entrar en la zona....


Mark Douglas y su libro libro trading en la zona, una de las mejores lecturas para quienes quieran entrar en el mundo del trading, es entrevistado en este video, y explica muy bien la diferencia entre ser consistente y no serlo.

El trading son probabilidades y quien acepta este hecho, que esto es así... entra en la zona, en la zona de la consistencia, y quien no lo acepta termina pagando alimentando a su monstruo interior que le frustra, le devora y le lleva lentamente a la ruina..


 La mente sobre el Mercado | Entrevista Mark Douglas | Psicología |Mary day Trader| trading stocks - YouTube 



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#41

Lo que nunca has querido saber sobre el ahorro, si eres ahorrador estas pagando la fiesta...


Los ahorradores son los que pagan los excesos de otros... los que toman dinero prestado para especular ganan, los que ahorran pierden...

 El gran flujo de dinero | ✅ Documentales financieros - YouTube 

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#42

Re: Mejores Documentales para aprender de Bolsa

charlie munger contaba que la paradoja de las maquinas es que eliminan las ineficiencias de las que se aprovechan