La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Acelera caídas el SPX y pierde un 1.33%. volviendo de nuevo al entorno de la media de 200 sesiones.
Powell de la Fed: A corto plazo, la construcción de centros de datos impulsa la inflación marginalmente, y probablemente también eleve la tasa neutral.
Powell de la Fed: Se planteó la posibilidad de que el próximo paso fuera una subida de tipos.
Powell de la Reserva Federal: Esta crisis de suministro de energía es algo que ocurre una sola vez.
Powell de la Fed: El resultado neto del shock petrolero seguirá siendo cierta presión a la baja sobre el gasto y el empleo, y presión al alza sobre la inflación.
Powell de la Reserva Federal: Estimación de la inflación del PCE del 2,8% en febrero, PCE principal en el 3%.
Powell de la Fed: Las expectativas de inflación a corto plazo han aumentado en las últimas semanas debido a Oriente Medio.
Powell de la Fed: Los precios más altos de la energía a corto plazo impulsarán la inflación general.
Powell de la Reserva Federal: Somos muy conscientes de que una serie de choques inflacionarios han interrumpido el progreso que hemos logrado con el tiempo. Habrá algunos efectos en la inflación en el futuro.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street en mínimos de sesión a medida que los precios del petróleo no frenan su alza. SPX -1,36%, NDX -1,36%, Dow -1,63%, Russell -1,64%. Por una vez, los mercados petroleros casi tuvieron un “competidor” a la hora de influir en ellos, con indicios de inflación que comenzaban a manifestarse en el IPP y temores inflacionarios ya reflejados en el SEP de la Reserva Federal. No obstante, los precios del petróleo siguen siendo la clave.
Todo fue bien en las primeras horas de la mañana, pero luego los titulares cambiaron y los precios del Brent cerraron por encima de los 106 $, mientras que el WTI se aproximaba también a esa “barrera” de los 100. Siguiendo con esa (obvia) correlación inversa, aunque ayer fuera la excepción, esto fue un lastre para las acciones, que siguieron las fluctuaciones del petróleo pero en la dirección contraria.
El Dow Jones y las empresas de pequeña capitalización fueron las que registraron las mayores pérdidas del día, mientras que el Nasdaq y el S&P 500 tuvieron un desempeño ligeramente superior. El sector energético fue el único que cerró en positivo hoy. Las acciones de consumo se vieron perjudicadas también por la Reserva Federal.
La liquidez sigue siendo pésima, con el Top of Book actualmente en 2,06 millones de dólares, lo que supone una caída del 62 % respecto a la media móvil de 20 días. La actividad relativa de los ETF se mantiene extremadamente elevada en medio de las noticias geopolíticas, con volúmenes del 39 %.
Los bonos del Tesoro se desplomaron ante la subida de los precios del petróleo y un IPP elevado. La Reserva Federal tampoco ayudó. Las expectativas de recortes de tipos de interés para 2026 cayeron hoy, al mismo tiempo que repuntaban los precios del petróleo.
El dólar subió significativamente durante la jornada, impulsado primero por la demanda de refugio seguro derivada de las tensiones en Oriente Medio y después por la postura restrictiva de la Reserva Federal. El oro entró en territorio de corrección (un 10 % desde sus máximos), cayendo desde los 5.000 dólares hasta rondar los 4.850 dólares, en mínimos de un mes. El Bitcoin también se desplomó, cayendo desde más de 74.000 dólares a menos de 71.000 dólares.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!

Ando liado esta semana... Acabo de ver la rueda de prensa de Powell, me quedo con estas cosas que ha dicho ( y lo escribo en mis palabras) :

- si pasan de la subida de la energía, lo decidirán más adelante cuando toque, dependiendo de como afecta esta crisis energética a la expectativa de inflación a largo plazo

- las bajadas de tipos dependerán de si ven mejora en los precios debido a que se desvanezca el efecto de los aranceles. Si no desvanece ese efecto, no va a haber bajadas. (y ahora mismo, en mi opinion, con la incertidumbre que está añadiendo Trump otra vez, está por ver si ese desvanecimiento va a ser perceptible o no, y con la crisis del petróleo no creo que haya mucha voluntad para reducir precios) 
 
- no hemos visto el progreso que esperábamos ver en la inflación "core", en parte debido al lento progreso de reajuste por los aranceles.  

 - no sabemos en qué dirección vamos a ir, respecto a como la crisis energética y su efecto sobre la riqueza (=la caída de la bolsa) afectará el consumo y la economía. 

- estamos balanceado los riesgos de deterioro de empleo con los riesgos de inflacion. No está claro qué riesgo es mayor. 

-  Si no se aprueba el nombramiento de un sucesor, seguiré siendo presidente hasta que se nombre uno. Cuando deje de ser presidente, no pienso abandonar la Fed hasta que termine la investigación (y las acciones legales) contra mi (Powell seguira siendo miembro del comité de la Fed, el Fomc, no se libera ese escaño). Y una vez finalizada, decidiré si quedarme es en el interés de la Fed y de la gente a quien servimos. 

-  el empleo parece estable (debido a la inmigración negativa), pero no se está creando (suficiente) empleo, y eso es un riesgo. 

- se ha vuelto a debatir la dualidad de la política monetaria, donde el siguiente paso puede ser una bajada, pero también una subida de tipos, 

 En resumen, una Fed más hawkish que la vez anterior, y un Powell más determinado y combativo. 

Ha dicho también que han discutido varios escenarios (entiendo que más extremos), que ahora no quiere nombrar, ya que en 6 semanas tendremos una idea más clara sobre la dirección que tomará la crisis actual. Pero entiendo yo entonces que esto, en las minutas de la Fed que saldrán dentro de 3 semanas, puede asustar ya que son escenarios pero los titulares podrían ser en plan pánico porque hablaron sobre A o B... 

Saludos

🇺🇸 CIERRE 18/03/2026

📌 Jornada de fuertes ventas y cierre en mínimos en Wall Street. El mercado ha reaccionado de forma negativa a la reunión del FOMC, llevando a los índices a terminar la sesión a tan solo un 0,2% de sus respectivas medias móviles de 200 días (SMA 200). El pánico se reflejó en un salto del VIX (+9,97%) hasta los 24,59 puntos, mientras los inversores descuentan un escenario de tipos altos por mucho más tiempo del previsto.
La Fed mantuvo los tipos (3,50%-3,75%), pero el mensaje de Powell fue marcadamente hawkish. Destacó que "si no hay avances en inflación, no habrá recorte" Además, reconoció la preocupación por la "bajísima creación de empleo", lo que sitúa al mercado en una encrucijada entre inflación persistente y debilidad económica.
( $SPX -1,36%, $QQQ -1,42%, $RSP -1,32%, $IWM -1,61%, $DJIA -1,70%.)
📌 Los rendimientos de los bonos (TIRs) se dispararon tras el tono agresivo de la Fed. El 2Y escaló un 2,64% hasta el 3,77%, mientras que el 10Y se situó en el 4,26%. Esta presión en el tramo corto de la curva penalizó severamente a las valoraciones tecnológicas y a las empresas de pequeña capitalización.
📌Las 7 magníficas firmaron un pleno en rojo, $AMZN (-2,46%) y $MSFT (-1,94%) lideraron los retrocesos, seguidas de cerca por $AAPL (-1,70%).
📌 El Dólar ($DXY) se fortaleció un 0,65% situándose al borde de los 100 puntos (99,93).
📌 Los metales preciosos sufrieron un duro correctivo ante la dureza de Powell y el dólar fuerte, el Oro se desplomó un 3,25% (4.843$/oz) y la Plata cedió un 4,29% (75,89$).
📌 El sector Cripto devolvió gran parte de lo ganado recientemente,  $BTC retrocedió un 3,90% (71.030$) y $ETH sufrió un desplome del 5,65% bajando hasta los 2.186$.

Fuente Capitalestrategico en X 

Saludos