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Participaciones del usuario Mikelone

Mikelone 14/02/25 16:11
Ha comentado en el artículo La vuelta en un día de la plata
Buenas Francisco,He visto que el ratio plata/oro está cerca de sus mínimos históricos. En este gráfico de casi 100 años sólo ha estado por debajo del nivel actual en muy pocas ocasiones (1940, 1990 y 2020). Aquí se ven los últimos treinta y pico años.Dan ganas de pensar alguna estrategia corto oro/largo plata, pero con el panorama económico/político actual ese "corto oro' da respeto....Qué opinas al respecto?
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Mikelone 10/02/25 02:16
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
Buenas noches amigos rankianos,Hace unos días acabó enero y aun no había puesto los números del mes de diciembre, vamos con ellos, primero los de diciembre y luego los de enero. Dentro números:Diciembre fue un mes malo en general para todos, el MSCI World cayó un -1,091%, el Fundsmith un -1,165%, el AZvalor Internacional un -3.517% y el True Value un -3,741%, pero el que peor lo hizo fue nuestra cartera Mikelone con una caída de un -4,44%. El único que tuvo un buen mes, y fue bastante bueno fue el Cobas Selección de nuestro amigo Paco Paramés con una revalorización del 3,727%.Esta es la evolución de las carteras desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024:A fecha de 31 de diciembre de 2024 hay un claro escapado por delante de todos, este es el MSCI World con una revalorización del 48,412%. El grupo perseguidor, pero que no acaba de alcanzarle, lo forman el Cobas Selección con un 35,136%, y el Fundsmith con un 29,42%. Y en el pelotón vamos los tres restantes del reto, tirando del pelotón va la cartera Mikelone con un 12,495% de revalorización, le sigue por detrás el AZvalor Internacional con un 8,904%, y cerrando el pelotón atrás de todo Alejandro Estabaranz y su True Value con un 2,143%.En cuanto a los rendimientos anuales así queda la foto:En el 2023 el que mejor lo hizo fue el MSCI World con un 17,81%, y el que peor fue la cartera Mikelone con un -2,16%. Este pasado 2024 el MSCI World volvió a repetir como mejor cartera con un 25,08%, y el que peor lo hizo este año fue el True Value con un -3,73%. La cartera Mikelone este año ha hecho un 14,98%, que no está nada mal considerando que estamos 100% en sectores defensivos.Y pasamos al 2025, así fue enero:Ha sido un buen mes para todos, pero especialmente para el bueno de Terry Smith y su gran Fundsmith con un 5,198%, seguido del MSCI World con un 4,438%. Y por detrás, pero también con buenos números el AZvalor Internacional con un 3,680%, el True Value con un 3,640%, la cartera Mikelone con un 2,667% y de vagón de cola, pero también con unos buenos números el Cobas Selección con un 2,212% para este mes de enero.Y las gráficas quedan así:Sigue en cabeza el MSCI World con un 54,99%, le sigue el Cobas Selección con un 38,12% y el Fundsmith con un 36,14%, después va la cartera Mikelone con un 15,49%, el AZvalor Internacional con un 12,91% y de vagón de cola el True Value con un 5,86%.A fecha de hoy la cartera Mikelone sigue como estaba. Justo hace un año (8 de enero de 2024) que hicimos la, hasta ahora, primera y única modificación de la cartera, pasando de estar 100% en consumo básico a 50% consumo básico y 50% utilities. Desde entonces no hemos hecho NADA, NADA DE NADA. Estamos llevando el "Do nothing" a nuevas cotas dentro del mundo de la inversión :-). Y así seguimos:La revalorización de la cartera viene por ambas patas, la de consumo básico, y la de utilities, pero especialmente por esta última, que ha tenido un 2024 bastante bueno.Y ¿cómo veo el panorama? Pues para seguir como estamos, bastante quietecitos y sin salirnos de los defensivos. No tenemos una bola de cristal para saber que hará el mercado, y como evolucionará el ciclo bursátil, pero se están llegando a unas valoraciones que todo tiene que ir de color de rosa para que no haya sustos. Así está el CAPE:Vamos a ver los últimos 20 años:Los trabajos que relacionan los valores del CAPE con las revalorizaciones anualizadas esperadas a 10 años nos dicen que con los valores actuales del CAPE, lo lógico sería esperar revalorizaciones bastante pobres, o negativas. En esta imagen se puede observa esto, tened en cuenta que el valor actual del CAPE es la línea roja que he pintado yo no la que indica en la imagen, ya que es de un estudio de hace un año aproximadamente.Y esto mismo se puede ver en este otro gráfico que he visto por la red donde se observa la rentabilidad del SP500 menos la rentabilidad del bono americano a 10 años. A día de hoy se encuentra en terreno negativo..... ¿Quién va a meter dinero en renta variable si puedes sacar más, y SIN RIESGOS, en renta fija???Un ejemplo de como es difícil que todo siga de color de rosa, es lo que le pasó a NVIDIA la semana pasada. En su cotización llevaba descontado unas expectativas de que todo iba a seguir a las mil maravillas, pero de repente apareció Deepseek y ya vimos lo que pasó con su cotización.... Mucho me temo que NVIDIA se va a quedar en un lateral durante una buena temporada, si es que no se pone de camino al sur....Otro día hablamos de Trump, sus aranceles, la fortaleza del dólar, etc...En conclusión, seguimos 100% en sectores defensivos y no tiene pinta de que en breves vayamos a cambiar.Saludos
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Mikelone 06/02/25 22:29
Ha comentado en el artículo Histórico Santander.
Teniendo en cuenta los dividendos (pero no la inflación), está en máximos del 2007. Y si comparamos a los cinco principales bancos de España con sus dividendos incluidos, la foto queda así:
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Mikelone 27/01/25 13:36
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Pero es que si entras largo, digamos por la misma cantidad que tienes de cortos, y el oro sube, no compensas nada. Lo que ganas de la posición larga es lo mismo que seguirías perdiendo en los cfds a corto. Digamos que dejarías de perder si el oro siguiese subiendo, pero no compensarías nada de las perdidas que ya tienes acumuladas.
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Mikelone 26/01/25 22:10
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
No lo conozco, pero veo que es un etc de oro, supongo que no tendrás problemas con él. Lo que no acabo de entender es la estrategia que vas a seguir. Si ahora entras largo en el etc y sube, todo lo que ganes con el etc lo pierdes con los cfds, por lo que te quedas como estás...
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Mikelone 24/01/25 17:21
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Por cierto, para ponerse corto de oro CME recientemente ha sacado un futuro de oro cuyo subyacente es una única onza de oro!!https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/1-ounce-gold.htmlCon semejante micro-micro-micro futuro creo que no merece la pena usar cfds.
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Mikelone 24/01/25 17:11
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Si sigues animado a aguantar a ver si hay suerte, yo creo que compraría unas call OTM del etf GLD (asumiendo que la cantidad de cfds que tienes vendidos serían aprox el equivalente de 100 acciones de dicho etf) con vencimiento de aquí a unos meses para cubrirte de posibles subidas bruscas del oro (y mayor rechinar de dientes....).Del mismo modo, si estás vendido aproximadamente del equivalente a 100 acciones del GLD, y consideras que el valor del oro va a permanecer estable un tiempo, puedes probar a ir vendiendo puts atm semanales o mensuales de dicho etf. Si el precio no se mueve mucho durante unos meses, irías cobrando la prima de las puts vendidas y así te irías recuperando de las perdidas (como estás vendido de los cfds estarías cubierto de perder dinero en posibles bajadas importantes).
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Mikelone 24/01/25 14:11
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Yo amputaría, asumiría los fallos e intentaría aprender de los errores en la estrategia. Entraste corto y no te planteaste que hacer si el oro hacía una cosa u otra? Lo tenías pensado pero no lo has ejecutado? Ha salido mal la especulación, asume las pérdidas, aprende de los errores cometidos y a otra cosa.El oro, efectivamente es "raro" que con toda la subida del dólar que ha habido no haya bajado, yo solo lo puedo interpretar como que realmente hay una demanda real detrás de él, y no ha sido una subida especulativa. Lo que me lleva a preguntarme, ¿qué pasará cuando el dólar se empiece a debilitar? Pues sólo se me ocurre que el oro seguirá subiendo, destrozando todos los máximos históricos recientemente alcanzados. Que no te quite el sueño una mala operación, y que no te siga descapitalizando. Fuera con ella, te lo dice uno que ha tenido demasiadas malas operaciones.....
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Mikelone 07/01/25 01:48
Ha comentado en el artículo Trading de navidad: buen momento para afinar el timing
Piensa que además de las tradicionales cervezas, también venden las 0,0 que son las que han tenido un aumento exponencial.Esa tendencia de consumir menos alcohol sí que se ve en Europa, pero en general Asia y Sudamérica no van con esa "moda".El "consumo de televisión tradicional" sí que pienso que cada vez va a ir a menos, pero con el consumo de cerveza me cuesta pensar lo mismo, la llevamos bebiendo miles de años!!
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