Trading con futuros | Guía básica para aprender a operar
Trading con futuros | Guía básica para aprender a operar
En esta guía vamos a tratar de explicar con detalle qué es y cómo funciona el mercado de futuros, así como las posibilidades que tienen los inversores para hacer trading con futuros y cómo se pueden empezar a dar los primeros pasos.
En este artículo vamos a tratar de explicar con detalle qué es y cómo funciona el mercado de futuros, así como las posibilidades que tienen los inversores para hacer trading con futuros y cómo se pueden empezar a dar los primeros pasos en estos complejos derivados financieros.
Trading de futuros | Guía definitiva para principiantes
El origen histórico del mercado de futuros se remonta a la antigua Mesopotamia, alrededor del 1750 a.C. En esa época, los comerciantes realizaban acuerdos para la entrega futura de bienes agrícolas, estableciendo precios anticipados para mitigar los riesgos asociados con la volatilidad de los precios y la incertidumbre en los cultivos.
Sin embargo, el mercado de futuros tal como lo conocemos hoy en día se desarrolló en el siglo XIX. En la ciudad de Chicago, Estados Unidos, surgió la necesidad de establecer contratos estandarizados para la entrega futura de productos agrícolas, como el trigo y el maíz.
En 1848, se fundó la Chicago Board of Trade (CBOT), una de las primeras bolsas de futuros del mundo. La CBOT introdujo el primer contrato de futuros estandarizado, el cual especificaba el tamaño del contrato, la calidad del producto, la fecha de entrega y otros términos. Esta estandarización permitió la negociación más eficiente y transparente de contratos de futuros.
En el CBOT se empezaron a negociar los primeros contratos de futuros modernos
El mercado de futuros de Chicago se expandió rápidamente y se convirtió en un centro importante para el comercio de productos agrícolas. A lo largo del tiempo, se introdujeron contratos de futuros para otros activos, como ganado, algodón, café y metales.
Con el avance de la tecnología y las comunicaciones, el mercado de futuros se globalizó y se introdujeron contratos de futuros sobre una amplia gama de activos, incluyendo divisas, índices bursátiles, energía, metales preciosos y mucho más. Actualmente, los mercados de futuros operan en todo el mundo y desempeñan un papel importante en la gestión del riesgo y la especulación financiera.
Los contratos de futuros se negocian en bolsas de valores o mercados especializados y suelen estar estandarizados en términos de tamaño del contrato, calidad del activo subyacente, fecha de vencimiento y otros términos clave. Esto permite que los contratos se negocien de manera más eficiente y transparente.
¿Cómo funciona un contrato de futuros?
Además, los futuros en el trading abarcan una amplia gama de activos subyacentes, que incluyen materias primas como petróleo, oro, trigo y café, índices bursátiles, divisas, tasas de interés y más. Cada uno de estos mercados tiene sus propias características y factores que influyen en los precios de los contratos de futuros.
Por ende, el mercado de trading de futuros es un entorno financiero donde se compran y venden contratos de futuros. Estos contratos son acuerdos legales que obligan a las partes involucradas a comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura específica y a un precio acordado previamente.
En este mercado, los participantes pueden especular sobre la dirección de los precios de los activos subyacentes y buscar obtener ganancias a partir de los movimientos de los precios. También se utiliza como una herramienta de cobertura para protegerse contra riesgos asociados con la volatilidad de los precios.
Es importante destacar que el mercado de trading de futuros está sujeto a regulaciones y supervisión para garantizar la integridad y el correcto funcionamiento del mercado. Los traders que deseen participar en este mercado deben tener conocimientos y comprensión de los contratos de futuros, así como una gestión adecuada del riesgo.
Aquí tienes tres características fundamentales del trading de futuros:
Contratos estandarizados
Efectivamente en el mercado de futuros, los contratos están estandarizados en términos de tamaño, calidad del activo subyacente, fecha de vencimiento y otros términos clave. Esto significa que todos los contratos de futuros de un mismo activo en un mercado determinado tienen las mismas especificaciones. La estandarización facilita la negociación, la transparencia y la liquidez del mercado.
Así pues, la mayoría de veces encontraremos los siguientes tipos de contratos:
Contrato estándar
Contrato E-Mini: suelen ser una vigésima parte del contrato estándar
Contrato Micro: Suelen ser una décima parte del contrato E-Mini
Ejemplo de futuros sobre índices de EEUU en AvaTrade
La razón por la que empezaron a aparecer los contratos de futuros Micro E-Mini y E-Mini fue por otorgar la posibilidad de invertir o cubrir posiciones a los inversores retail. Ya que los contratos estándar acostumbran a requerir grandes cantidades de capital con garantías de mantenimiento superiores a 5.000 o 6.000 euros por posición, y por ende, son bastante inaccesibles.
Neogcia futuros Micro y E-Mini desde 0,19$ por contrato en AavaTrade
El trading de futuros se lleva a cabo en mercados organizados, como bolsas de valores o mercados de futuros. Estos mercados tienen reglas y regulaciones establecidas, y operan con la supervisión de las autoridades financieras. Proporcionan una plataforma centralizada y transparente para que los compradores y vendedores puedan interactuar y realizar transacciones. La existencia de un mercado organizado ayuda a garantizar la ejecución eficiente de las operaciones y la protección de los participantes.
Los mercados de futuros más grandes del mundo se encuentran en Estados Unidos y Europa.
Estados Unidos:
Chicago Mercantile Exchange (CME): También conocida como Bolsa de Chicago, es el mercado de futuros más grande de Estados Unidos y una de las más importantes a nivel mundial. Ofrece una amplia gama de contratos de futuros, incluyendo futuros sobre índices bursátiles (como el S&P 500), tasas de interés, divisas, energía, productos agrícolas y más.
Chicago Board Options Exchange (CBOE): Aunque su nombre incluye "opciones", el CBOE también es conocido por sus contratos de futuros, especialmente por los futuros del índice de volatilidad VIX.
New York Mercantile Exchange (NYMEX): Es una de las divisiones del CME Group y se enfoca en futuros energéticos, incluyendo petróleo crudo, gas natural y productos derivados de energía.
Europa:
Eurex: Es la bolsa de derivados más grande de Europa, ubicada en Alemania. Ofrece una amplia gama de productos, incluyendo futuros y opciones sobre índices bursátiles europeos, tasas de interés, acciones y más.
Intercontinental Exchange (ICE): Aunque su sede principal se encuentra en Estados Unidos, el ICE también tiene una importante presencia en Europa. Ofrece futuros sobre energía, productos agrícolas y otros activos.
Estos son solo algunos ejemplos de las bolsas de futuros más grandes en Estados Unidos y Europa. Por supuesto, cada una de ellas tiene su especialidad y ofrece una amplia gama de contratos de futuros sobre diversos activos.
Permite abrir posiciones cortas
Una característica distintiva del trading con futuros es que los participantes tienen la posibilidad de abrir posiciones cortas. Esto significa que pueden vender contratos de futuros sin poseerlos previamente, con la expectativa de que el precio del activo subyacente disminuya en el futuro. La capacidad de abrir posiciones cortas permite a los traders aprovechar las oportunidades tanto en mercados alcistas como bajistas, ampliando las opciones de inversión y estrategias disponibles.
Ejemplo de una operación en corto en Ava Futures sobre el Micro E-Mini Sp500
¿Cuánto dura un contrato de futuros?
La duración de un contrato de futuros, o su fecha de vencimiento, depende del tipo de contrato y del mercado en el que se negocie. Los contratos de futuros no tienen una duración estándar universal, ya que cada contrato tiene una fecha de vencimiento específica, determinada en el momento en que se lanza al mercado.
Sin embargo, existen algunos aspectos comunes que definen la duración de un contrato de futuros:
Vencimiento Trimestral: La mayoría de los contratos de futuros, como los de índices bursátiles (por ejemplo, E-Mini S&P 500 o E-Mini Nasdaq 100) y de materias primas (como el oro y el petróleo), tienen vencimientos trimestrales. Estos suelen vencer en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Vencimiento Mensual: Algunos contratos de futuros, como los de divisas (EUR/USD, por ejemplo) o los futuros de petróleo (WTI y Brent), suelen tener vencimientos mensuales. En estos casos, los inversores pueden seleccionar contratos que vencen en un mes específico.
Vencimientos más cortos o más largos: Algunos contratos pueden tener vencimientos más cortos (semanales) o más largos (anuales o a más largo plazo) en función de las especificaciones del mercado y la demanda
Ejemplo con el Futuro Micro E-Mini Nasdaq 100
Así pues, la forma en la que se lee un contrato de futuros sería la siguiente: tomemos como ejemplo el Micro E-Mini Nasaq 100
Micro: Indica que se trata de un contrato más pequeño que los futuros estándar. En este caso, el tamaño de un contrato "Micro" es una fracción de un contrato E-Mini. Por ejemplo, un Micro E-Mini suele tener un tamaño que es una décima parte de un contrato E-Mini. Y así mismo, un E-Mini sobre el Nasdaq 100 cubre 20 veces el valor del índice.
Nasdaq 100: Este es el índice subyacente en el contrato de futuros. Por poner en contexto, el Nasdaq 100 está compuesto por las 100 mayores empresas no financieras que cotizan en el Nasdaq
December 2024: Indica la fecha de vencimiento del contrato de futuros. Los contratos de futuros tienen una fecha en la que expiran, y en este caso, el contrato vence en diciembre de 2024. Esto significa que los participantes en este contrato deben cerrar su posición o hacer un roll-over (trasladar la posición a un contrato posterior) antes de esa fecha, o bien recibir (o entregar) el activo subyacente si el contrato se lleva hasta su vencimiento.
Trading con futuros de criptomonedas: Bitcoin y Ethereum.
Mención a parte merece el trading confuturos con las dos principales criptomonedas subyacentes : Bitcoin y Ethereum (más precisamente Ether). Atento a sus características:
Siempre se cotizan en el mercado CME y se liquidan en efectivo.
El contrato predeterminado se basa en 5 Bitcoin y 50 Ether respectivamente.
Cuando estas monedas pasaron estar de moda, sus futuros empezaron a ser muy caros. Es por eso que se concibieron micro futuros con 0.1 Bitcoin y 0.1 Ether como subyacentes.
Hay que decir que al ser estas bases muy volátiles, el margen necesario es muy superior al de otros futuros.
Ejemplo de Futuro Micro sobre Bitcoin
¿Sobre qué clase de activo es posible hacer trading con futuros?
El trading con futuros abarca diversas clases de activos, cada una con volúmenes diarios de negociación significativos. A continuación, te detallo las principales categorías y sus respectivos volúmenes operativos, según datos de Tradingview:
Futuros de índices bursátiles: Incluyen futuros sobre índices como el S&P 500, NASDAQ-100 y Russell 2000. Con un volumen medio diario de aproximadamente 7,1 millones de contratos, posiblemente estemos en una de las categorías de activos más negociada del planeta (a través de futuros financieros)
Futuros sobre metales: Comprenden futuros sobre oro, plata, cobre y platino. El volumen medio diario en este sector es de alrededor de 517.500 contratos.
Futuros de la energía: Esencialmente nor referimos a la negociación de futuros de petróleo, no obstante también abarca otros subyacentes como el gas natural y gasolina RBOB. Sea como fuere, el volumen medio diario en este mercado es de aproximadamente 2,3 millones de contratos.
Futuros sobre divisas (Forex): Futuros sobre pares de divisas como el euro/dólar (EUR/USD), yen japonés/dólar (JPY/USD) y libra esterlina/dólar (GBP/USD). El volumen medio diario en este segmento es de alrededor de 1,2 millones de contratos.
Futuros de materias primas blandas: Incluyen futuros sobre productos como maíz, café, cacao, trigo o ganado. El volumen medio diario en este sector es de aproximadamente 1,3 millones de contratos.
Futuros sobre bonos y tipos de Interés: Futuros sobre instrumentos como el Eurodólar y el T-Note a 10 años. El volumen medio diario en esta categoría es de alrededor de 10,2 millones de contratos.
Criptomonedas: Aquí hablamos de efectuar trading sobre activos digitales como los Futuros sobre Bitcoin y Ether. El volumen medio diario en este mercado es de aproximadamente 38.400 contratos.
Los 5 contratos de futuros más negociados
En este punto, te dejo con los contratos más negociados, en términos de volumen, dentro del trading con futuros.
Futuro E-Mini S&P 500: Es un contrato de futuros basado en el índice S&P 500, que representa a las 500 principales empresas cotizadas en Estados Unidos.
Volumen diario de negociación: Puede oscilar entre1 millón y 2 millones de contratos de E-Mini S&P 500
Valor del índice: Cada contrato de E-Mini S&P 500 representa 50 veces el valor del índice S&P 500.
Futuros del petróelo: El petróleo es la materia prima más negociada del mundo. Así pues, los dos principales mercados son: el NyMEX (que forma parte del CME Group) y el ICE.
NYMEX: En él se negocia el contrato de futuros de West Texas Intermediate (WTI), con unos volúmenes diarios que suelen oscilar entre 1 millón y 2 millones de contratos. Cada contrato representa 1,000 barriles de petróleo crudo.
ICE: donde se negocia el futuro de Brent Crude, con un volumen diario que también puede estar en el rango de 600,000 a 1 millón de contratos. Y de igual modo, cada contrato de Brent también representa 1,000 barriles.
E-Mini Nasdaq 100: Este contrato de futuros se basa en el índice Nasdaq 100, que incluye a las 100 empresas no financieras más grandes cotizadas en el mercado Nasdaq.
Volumen diario de negociación: se negocian entre 500,000 y 1 millón de contratos
Valor del índice: representa 20 veces el valor del índice Nasdaq 100
Ejemplo del contrato E-Mini Nasdaq 100 en Ava Futures
Eurodólar: El contrato de futuros del Eurodólar se basa en las tasas de interés a corto plazo en los depósitos en dólares estadounidenses fuera de Estados Unidos.
Volumen diario de negociación: En promedio, se negocian entre 200,000 y 400,000 contratos de futuros de EUR/USD al día
Valor: cada contrato de futuros de EUR/USD del CME Group representa 125,000 euros
E-Mini Gold: es otro de los contrato de futuros más negociados a través del mercado de derivados CME Group. Concretamente, se negocia en el COMEX (Commodity Exchange Inc.), uno de los mercados más grandes del mundo para la negociación de futuros y opciones sobre metales.
Volumen diario de negociación: se negocian entre 20,000 y 50,000 contratos diarios
Valor: cada contrato de E-Mini Gold representa 50 onzas troy de oro, a diferencia del contrato estándar de oro que representa 100 onzas troy.
¿Cómo hacer trading con futuros paso a paso? Ejemplo práctico con AvaTrade
Hasta ahora, hemos estado detallado teóricamente que es el mercado de futuros, y que características presenta. Pero, ¿Cómo puedo hacer trading con futuros de forma práctica?
Para ello, tomaremos como ejemplo, el broker AvaTrade, regulado por el Banco Central de Irlanda (ICB), y registrado en la CNMV como entidad que ofrece servicios de inversión en el Espacio Económico Europeo (EEE).
Veámoslo en 5 pasos
Paso 1: Abre cuenta con AvaTrade (aprovecha su nueva promoción)
Para abrir una cuenta con AvaTrade solo tienes que ir a su página web. De esta forma, arriba a la derecha pinchamos sobre el botón naranja “Crear una cuenta”.
Abrir cuenta en Ava Futures (de AvaTrade)
Así pues, y como puedes observar, AvaTrade ofrece una promoción para incentivar la operativa con futuros a través de su plataforma, con comisiones mucho más reducidas, y garantías intradiarias más bajas.
Tipos de contrato de futuros
Comisión
Contratos estándar/mini
0.49$ por contrato y operación
Contratos micro
0.19$ por contrato y operación
Además, por el margen libre ofrece una remuneración del 3%.
Con todo, si te planteas empezar a invertir en futuros, aprovecha este periodo de comisiones más bajas que acaba el próximo 18 de octubre de 2024
Así pues, una vez empiezas a abrir cuenta con ellos, después muy sencillo, tan solo tienes que rellenar una serie de formularios, y pasar el proceso de verificación (foto de documentación de identidad y selfie). Deberías poder empezar a operar en un plazo de 15 minutos.
Una vez registrado, tan solo deberás realizar tu primera aportación, que como mínimo deberá ser de 100€, ya que es el depósito mínimo. Una vez hecha, es hora de vincular tu cuenta en Ava Futures con Metatrader 5, ya que es la única forma de poder operar con futuros, ya que no cuentan con plataforma web propia (para futuros). Para ello, sigue los siguientes pasos:
Regístrate y descarga la plataforma de Ava Futures.
Después haz lo propio con Metatrader 5.
Guarda tu usuario y contraseña
Y con vincula cuenta de Ava Futures con el usuario y contraseña guardado de Metatrader 5
A partir de ese momento, ya podrás empezar a operar, incluso en demo, O directamente, abrir su cuenta demo, que es exactamente igual a la real, pero con la ventaja de que podrás practicar con 20.000 euros ficticios.
Paso 3: Busca el activo a negociar
Ahora ya con nuestra cuenta abierta, es hora de empezar a hacer trading.
Para nuestro ejemplo cogeremos el futuro E-mini Nasdaq - 100, debido a que es uno de los índices bursátiles más negociados, ya que incluye a las 100 empresas tecnológicas -no financieras- con mayor capitalización de mercado, lo que significa mucha liquidez para entrar y salir con facilidad.
En consecuencia, seguiremos los siguientes pasos:
Flecha roja: haremos click para abrir el buscador de activos
Buscador: Se nos abrirá el buscado del panatallazo de abajo, y en la lupa escribimos Nasdaq
Flecha verde: Seleccionamos la primera opción E-Mini Nasdaq-100: Continuous (ENQc1), para ver un gráfico, que enlaza los precios de los contratos de futuros vencidos con los nuevos contratos activos
Paso 4: Analizar dicho gráfico
En dicho gráfico, y con el contrato "continuo" podremos efectuar un análisis técnico mucho más riguroso, ya que mostrará una tendencia más fluida y completa del mercado sin interrupciones por el vencimiento de los contratos (roll-overs).
*Sin embargo, es importante tener en cuenta que los precios de contratos continuos pueden no ser exactamente iguales a los precios de los contratos individuales en un momento específico, ya que el ajuste entre contratos puede incluir pequeños cambios debido al "roll-over"
Por ende, una vez que consideramos, teniendo en cuenta factores macroeconómicos, así como técnicos y fundamentales, que la tendencia podría seguir siendo alcista, al menos durante los próximos meses, es hora de efectuar la operación: la apertura de una poción larga sobre el futuro E-Mini del NAsdaq - 100 Nuevamente, volveremos a seguir las indicaciones efectuadas en el paso 3, pero esta vez, escogeremos el activo E-Mini Nasdaq-100: December 2024 (ENQZ24).Es decir, el mismo contrato de futuros pero con vencimiento el 20 de diciembre de 2024. Llegada dicha fecha deberíamos escoger entre:
Cerrar dicha posición, liquidando nuestros beneficios (si el índice acabó por encima) o pérdidas (si el índice acabó por abajo)
Hacer un roll-over, trasladando nuestra posición a un contrato posterior,
Recibir nuestra posición en el activo subyacente, al precio que compramos el futuro.
Antes de efectuar la orden de compra, debemos entender una serie de conceptos:
Tick Mínimo: Es importante saber que el precio del activo se mueve en 0,25 ticks
Ganancia o perdida por tick: cada tick de 0.25 puntos equivale a 5 USD por contrato, por lo que el movimiento del precio por cada punto que se mueva el índice será de 20 USD.
Margen: Cantidad que nos van a retener cada vez que compremos un contrato. Consulta las condiciones con tu broker
Margen nocturno: se refiere a la cantidad de capital que un trader debe mantener en su cuenta para mantener una posición de futuros abierta fuera del horario regular de mercado. Consulta las condiciones con tu broker
Sabiendo estos conceptos, ya podríamos efectuar nuestra orden de compra, tal y como si se tratara de una acción, siguiendo los siguientes pasos:
Rectángulo rojo: click en el botón nueva orden
Configuraríamos la orden: en mi caso, la puedes ver en el pantallazo de justo abajo
Flecha roja: una vez repasada, haría click en comprar
Configurar la orden del futuro E-mini NASDAQ 100: December 2024.
Y ya estaría, con esto tendríamos una posición larga abierta de sobre el Nasdaq 100, a través de un futuro financiero. Solo habría que ir en cuidado en los momentos próximos al vencimiento, pues ahí deberíamos elegir si consolidar nuestra poción, deshacerla o rollarla a un nuevo contrato de futuro con vencimiento más tardío.
👉 Hasta aquí hemos visto cómo hacer trading con futuros con la plataforma Ava Futures (de AvaTrade), no obstante, esta es solo una de sus múltiples posibilidades. Si quieres conocer el broker mucho más a fondo, te sugiero que visites nuestra review: AvaTrade opiniones España - ¿Es un broker seguro?
¿Con qué brokers puedes hacer trading de futuros?
No obstante, te dejo dos alternativas de brokers con los que también podrás ejecutar una eficiente operativa con futuros.
iBroker
🏆 Regulación: CNMV (España)
🌐 Mercados: +10, entre EEUU y Europa (CME, EUREX, Euronext, ICE, COMEX, etc)
💲 Comisiones:
Micro: desde 1,25 USD
E-Mini: desde 6 USD
📈 Plataforma: Propia, TradingView o Visual Chart
🖥️ Perfil de trader: Plataforma completamente intuitiva. Muy recomendable para aquellas personas que se quieren iniciar en la operativa con futuros.
Mejor Bróker Futuros y Opciones Premios Rankia 2022
🌐 Mercados: +30, entre EEUU, Europa y Ásia-Pacífico.
💲 Comisiones:
MEFF: Desde 3€/contrato (Mini)
EUREX: Desde 0,80€/contrato (Micro)
CME Group: Desde 0,25$/contrato. (Micro E-mini)
📈 Plataforma: Trader Wokstation
🖥️ Perfil de trader: Broker mucho más tecnico completamente enfocado a un perfil de profesionales de la inversión, o que están en vías de profesionalizarse.
Hay varias razones por las cuales las personas optan por hacer trading con futuros pero las principales son:
Cobertura
Los futuros ofrecen a los participantes la capacidad de cubrirse contra riesgos asociados con la volatilidad de precios. Por ejemplo, los productores de materias primas pueden utilizar contratos de futuros para fijar el precio al que venderán sus productos en el futuro, protegiéndose así de posibles caídas de precios productos de malas cosechas, condiciones geopolíticas adversas… .
Del mismo modo, los inversores pueden utilizar futuros como una forma de protección contra movimientos adversos en su cartera de valores o divisas.
Especulación
Muchos traders se involucran en el trading con futuros con el objetivo de obtener ganancias a través de la especulación sobre los movimientos de los precios. Pueden realizar operaciones de compra o venta con la expectativa de que el precio del activo subyacente se mueva en la dirección prevista, obteniendo así beneficios. La naturaleza apalancada de los futuros permite a los traders amplificar sus ganancias potenciales, aunque también aumenta el riesgo de pérdidas.
Estrategias para hacer trading con futuros
Para operar con cualquier instrumento, primero debes aclarar si deseaa operar diariamente (intradía) o durante varios días (multidía). En base a esta elección, se definirá el tiempo del gráfico:
Intradiario (desde unos minutos hasta 1 hora).
Varios días (entre semana).
Luego tenemos que definir qué instrumentos de análisis técnico utilizar . Una estrategia muy cómoda es, por ejemplo, utilizar 2 medias móviles exponenciales, una más corta y otra más larga.
Promedios móviles exponenciales con futuros
Tomemos los futuros del índice DJ Eurostoxx 50 , consideremos un gráfico con un período de 15 minutos y apliquemos 2 promedios móviles exponenciales en 5 períodos (mm5) y 10 períodos (mm10). Miremos el gráfico.
Estrategia de medias móviles en el futuro del Eurostoxx
Como podemos ver, podríamos ingresar cuando mm5 (línea roja) corta al lado de mm10 (línea verde), que es donde se ubica la flecha hacia arriba. Entraría en el nivel de cierre de 15 minutos, es decir, a un precio de 4140 puntos. Como 1 punto vale 10 euros, el contrato vale 41140 euros. Supongamos que me piden un margen de 4.000 euros, es decir, en torno al 10%; además, pago una comisión, que suponemos son 5 euros.
La señal de salida para este comercio sería cuando hay un cruce opuesto , es decir, cuando mm5 cruza mm10, lo que sucede cuando la flecha hacia abajo se coloca 5 horas después de la entrada. Saldría al cierre, es decir, a 4153 puntos, pagando una comisión de 5 euros; el margen en ese punto se restablece a cero. El beneficio total sería de 13 puntos, o 130 euros, a los que tengo que restar 10 euros del total de comisiones. En total obtendría un beneficio de 120 euros, que frente a los 4000 euros de margen da un 3% de beneficio para una operación que duró unas 5 horas.
Ahora veamos una operación bajista: Estrategia de medias móviles en el futuro del Eurostoxx
En este caso, iría a la baja cuando el mm5 (línea roja) corta el mm10 (línea verde) que es donde se encuentra la flecha hacia abajo. Entraría en el nivel de cierre de 15 minutos, es decir, a un precio de 4051 puntos. Como es práctica habitual, se paga una comisión, que suponemos de 5 euros, y se exige un margen de 4.000 euros. La señal de salida para este comercio sería cuando hay un cruce opuesto, es decir, cuando mm5 cruza mm10 hacia arriba, lo que sucede donde se coloca la flecha hacia arriba. Saldría en 4041 puntos, pagando comisiones de 5 euros; el margen en ese punto se restablece a cero. El beneficio total sería de 10 puntos, o 100 euros a los que hay que restar 10 euros en comisiones; una ganancia de 2.25% por una operación de 4 horas.
Trading de futuros opiniones: ¿Mejor consejo para empezar a operar?
Aquí tienes algunos consejos importantes para comenzar a operar en el trading de futuros:
Antes de comenzar a operar, asegúrate de tener una comprensión sólida de los conceptos básicos del trading de futuros, incluyendo cómo funcionan los mercados, los diferentes tipos de contratos de futuros, los factores que afectan los precios y las estrategias de trading. Todo ello, requerirá que dediques tiempo a aprender y educarte a través de libros, cursos en línea, tutoriales y otras fuentes confiables.
Definitivamente, cuando hablamos de trading ya son palabras mayores, esto no es comprar una acción de Amazon, que en el peor de los casos podremos perder 30 - 40 dólares. Aquí estamos hablando de especular con activos que tienen sus reglas y hay que entenderlas antes de hacer nada.
No obstante, lo siguiente es definir tus objetivos financieros, en base a expectativas realistas. No creas que te vas a hacer rico en 4 meses, por mucho que veas anuncios de ese estilo.
A partir de ahí es el momento de empezar a hacer trading con futuros, practica con una cuenta demo, prueba estrategias, haz y deshaz y sobre todo, familiarízate con muchos de los mercados y conceptos que se manejan en estos mercados; tick, margen, subyacente…
De esta forma, conforme vayas avanzando, descubrirás que no existe una estrategia definitiva y ganadora, si no la estaríamos aplicando todos. La clave de un trader exitoso y uno que no, será siempre su psicología a la hora de saber gestionar el riesgo, de cuando gana, pero sobre todo, de cuando pierde.
En ese sentido un punto fundamental a tratar será mantener la disciplina emocional: El trading puede ser emocionalmente desafiante, pero es importante mantener la disciplina emocional. Controla tus emociones y evita tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo o la codicia.
En cualquier caso, recuerda que el trading de futurosconlleva riesgos, y no hay garantía de ganancias. Nunca inviertas más dinero del que puedas permitirte perder y busca siempre asesoramiento financiero si es necesario. Comienza con pequeñas cantidades y gradualmente aumenta tu compromiso a medida que adquieras experiencia y confianza en tus habilidades comerciales.
Beneficios y riesgos de hacer trading con futuros
El trading de futuros conlleva una serie de potenciales beneficios, pero también riesgos que hay que saber asumir y gestionar:
Pros
✅ Posibilidad de efectuar coberturas de cartera.
✅ Obtener beneficios gracias a la especulación
✅ Un uso sensato del apalancamiento puede incrementar notablemente nuestros beneficios.
✅ Operas en mercados organizados completamente seguros.
✅ Las condiciones del contrato se pactan de antemano.
Contras
❌ Riesgos de pérdida
❌ Cuidado con el apalancamiento, es una calle de ida y vuelta.
❌ La volatilidad te puede sacar del mercado
❌ Mala gestión emocional
❌ No contar con la suficiente formación
Otras guías trading
Así pues, además de trading con futuros, existen toda una serie de instrumentos financieros con los que poder especular. Para ayudar en tu formación, más abajo te dejo con sus respectivas guías:
En definitiva, el trading con futuros debe entenderse como una actividad que requiere cierto grado de formación, para entender que es lo que nos estamos jugando y no salir malparados a las primeras de cambio. Además, elegir u buen broker con spreads ajustados, resultará fundamental.
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es la fecha de vencimiento de los futuros?
El vencimiento de los futuros es el plazo pactado por ambas partes para la entrega del producto y posterior celebración del contrato.
¿Cuáles son las características del comercio de futuros?
Los especuladores pueden utilizar el apalancamiento para apostar por el precio de varios valores subyacentes (índices bursátiles, materias primas y tipos de cambio).
Los mercados de futuros permiten la compra y venta de ciertos activos subyacentes para entrega futura.
Los futuros se pueden utilizar para cubrir pérdidas en una cartera existente o para proteger contra cambios de precios adversos para los productores de ciertos productos básicos.
Además, es importante considerar las características del contrato de futuros:
Es un acuerdo libre: ninguna de las partes está obligada a participar en él si no lo desea.
El contrato crea un derecho para el comprador y una obligación para el vendedor. Ambas partes se comprometen a respetarlos.
Al término del contrato, ambas partes deberán resolver sus posiciones, poniendo fin a su relación contractual.
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