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GVC GAESCO Value Minus Growth Market Neutral FI

ISIN: ES0164838007

GVC Gaesco Gestión

Valor liquidativo 12 meses 3 años
8,32 EUR * -7,77% -2,64%

Valor liquidativo 8,32 EUR

12 meses -7,77%

GVC GAESCO Value Minus Growth Market Neutral FI - ES0164838007
GVC GAESCO Value Minus Growth Market Neutral FI - ES0164838007

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Fecha de creación 21/05/2021
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

Se invertirá entre el 75% - 90% en valores de renta variable de cualquier país del mundo, principalmente de países miembros OCDE, con una capitalización bursátil mínima en el momento de la compra de 2.000 millones de euros y que tengan la categoría de “Value”, de acuerdo con la metodología propia elaborada por la gestora. Se invertirá en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura de la totalidad de la inversión de la renta variable a largo plazo, que será en futuros vendidos de los siguientes índices bursátiles “Growth”: Nasdaq-100; MSCI World Growth o MSCI Europe Growth. En consecuencia, la exposición a la renta variable será cero y/o tenderá a cero, es decir será neutra (Market Neutral); si bien la diferencia entre la parte de Renta Variable “Value” comprada y la parte de los futuros de índices “Growth” vendida podrá ser + - 20%, principalmente para flexibilizar la cobertura de la beta. Para el resto del patrimonio, se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados que sean líquidos, con una calificación crediticia mínima Media (mínima BBB-) o la misma del Reino de España en cada momento.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 - -
2020 - -
2021 -18,56% 12,45%
2022 27,31% 19,84%
2023 -12,41% 16,78%
2024 -8,41% 16,62%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI es 15.85 %. La volatilidad de GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,94% 1,39% -1,15% -7,77% -2,64% - -8,41%

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