Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc
ISIN: IE00BH6XSF26
Heptagon Capital
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
187,46 EUR
|
18,42% | 18,72% |
Valor liquidativo 187,46 EUR
12 meses 18,42%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 03/11/2017 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo tiene previsto invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de todo el mundo que coticen o se negocien en Mercados Reconocidos. A efectos de la política del 80% del Fondo, los valores de renta variable incluyen acciones ordinarias y preferentes, valores convertibles (valores de deuda o acciones preferentes de sociedades que son convertibles o canjeables por acciones ordinarias), recibos de depósito y valores de renta variable de fideicomisos de inversión inmobiliaria ("REIT").
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Heptagon Capital a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 12,35% | 9,64% |
| 2020 | 26,42% | 22,26% |
| 2021 | 29,50% | 15,17% |
| 2022 | -9,17% | 18,27% |
| 2023 | 13,23% | 12,02% |
| 2024 | 8,77% | 10,74% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc es 11.44 %. La volatilidad de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,35% | 2,84% | 1,84% | 18,42% | 18,72% | 84,49% | 8,77% |
Otros fondos de Heptagon Capital
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
294,36 EUR
|
14,52% | 23,86% |