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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
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294,36 EUR
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14,52% | 23,86% |
Valor liquidativo 294,36 EUR
12 meses 14,52%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc - IE00B95B6G86
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 07/11/2013 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Heptagon Capital a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 19,33% | 7,83% |
| 2020 | 7,97% | 22,56% |
| 2021 | 29,02% | 9,91% |
| 2022 | -3,28% | 13,79% |
| 2023 | 7,97% | 11,39% |
| 2024 | 7,46% | 6,99% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar US Core PR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc vs índice Morningstar US Core PR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc es 8.99 %. La volatilidad de Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc es menor a la de Morningstar US Core PR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,54% | 2,22% | -1,09% | 14,52% | 23,86% | 64,11% | 7,46% |
Otros fondos de Heptagon Capital
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
187,46 EUR
|
18,42% | 18,72% |