España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.653,59 EUR
|
19,52% | 2,22% |
Valor liquidativo 1.653,59 EUR
12 meses 19,52%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 27/04/2001 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 14,52% | 5,12% |
| 2020 | 5,54% | 13,64% |
| 2021 | 11,19% | 5,98% |
| 2022 | -16,21% | 9,14% |
| 2023 | 10,03% | 7,28% |
| 2024 | 9,08% | 6,35% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR es 6.90 %. La volatilidad de NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,02% | 1,27% | 3,76% | 19,52% | 2,22% | 20,76% | 9,08% |
Otros fondos de NN Investment Partners
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.067,63 EUR
|
21,21% | 6,55% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
727,04 EUR
|
16,05% | -2,12% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
581,61 EUR
|
14,44% | -6,06% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
698,8 EUR
|
15,35% | -3,79% |