España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
727,04 EUR
|
16,05% | -2,12% |
Valor liquidativo 727,04 EUR
12 meses 16,05%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 31/12/2018 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 10,08% | 3,42% |
| 2020 | 5,49% | 8,07% |
| 2021 | 4,89% | 3,82% |
| 2022 | -16,70% | 7,59% |
| 2023 | 9,63% | 6,33% |
| 2024 | 6,39% | 4,62% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR es 5.49 %. La volatilidad de NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,77% | 0,77% | 3,13% | 16,05% | -2,12% | 8,33% | 6,39% |
Otros fondos de NN Investment Partners
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.067,63 EUR
|
21,21% | 6,55% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.653,59 EUR
|
19,52% | 2,22% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
581,61 EUR
|
14,44% | -6,06% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
698,8 EUR
|
15,35% | -3,79% |