Pulso de Mercado: Intradía

Hola a todos,
Sin renunciar al trading, voy a incorporar varios ETFs.
Tienen opinión de éste de dividendos: 

El gráfico muestra que el yen debería estar más fuerte por cómo se están cerrando las diferencias de interés, pero no lo está… y es porque el mercado apuesta a que Japón tendrá que frenar pronto la subida de sus tasas para evitar un desastre. Si acierta, esto podría tener impacto grande en los dólares, yenes, bonos, criptos y hasta en el oro.
Japón tiene una deuda pública enorme (más del 250% de su PIB). Si los intereses de sus bonos suben demasiado, pagar esa deuda se vuelve carísimo y podría desencadenar una crisis de deuda japonesa (que afectaría al mundo entero).

La de 10 meses sería la media de 300 sesiones

 

Buenas noches. 

Cada semana tiene 5 sesiones hábiles y habría que descontar días feriados. 

Un mes tiene por tanto poco más de 20 sesiones de promedio. 

10 meses quitando festivos quedaría entre 200-205 sesiones hábiles, por eso mi comentario de que la media de 10 meses equivale aproximadamente a la de 200 sesiones. 

Si consideramos un gráfico mensual habría que considerar las barras de mínimo a máximo descritas en cada mes y compararlas entre sí para ver cierta evolución y detectar posibles cambios en la tendencia por tanto el gráfico diario y el mensual podrían complementarse. 

Un saludo! 

Si, sería más correcto decir de 200 sesiones por ahí va la cosa

Salud a todos.

Sobre la caída del oro, varios comentaristas económicos dijeron en un programa especial lo siguiente:

1. El hecho de que la sobrecompra de oro y plata hubiera animado a hacer toma de beneficios a  inversores minoristas es un factor a tener en cuenta pero de importancia secundaria.

2. La misma importancia secundaria se podía atribuir al efecto psicológico de la postulación de Kevin Warsh para presidir la FED con esperanzas de que eso reforzaría el dólar y haría caer al oro.

3. La causa principal era otra. Había importantes bancos de inversión que habían apostado fuerte en corto contra el oro usando instrumentos derivados (futuros) y al comienzo de la última semana de enero ya tenían unas pérdidas potenciales altísimas. Tenían mucho miedo de que sus pérdidas se consolidasen con el vencimiento de parte de esos futuros a fin de mes y se les rescató manipulando el precio del oro provocando su caída masiva. Los futuros que no vencían a fin de enero también eran objeto de temor porque en Asia el mes de febrero es un mes con tradición de compras de oro por particulares y esto podía hacer que el oro siguiese subiendo. Hay que recordar que con estas apuestas en corto teóricamente las pérdidas no tienen techo y que el volumen apostado era tan grande que ponía en peligro los balances e incluso la supervivencia de grandes bancos de inversión de la City de Londres y de Wall Street. Dicen que hubo una acción coordinada para hundir los precios de los metales preciosos. La clave no fue la decisión de Shanghai de suspender temporalmente la cotización de la plata sino que la maniobra fue anglosajona: se hizo en Chicago mediante CME Group, que anunció un incremento en los márgenes de garantía para invertir apalancado en oro y  plata. Esto provocó el inicio de una venta masiva por parte de inversores apalancados que no iban a poder cubrir esas garantías o que estarían cerca de no poder cubrirlas cuando entrasen en vigor. La bajada iniciada por las ventas apresuradas de estos apalancados disparó la espiral bajista. Con la gran caída, los bancos de inversión pudieron cerrar sus inversiones en corto con pérdidas mucho menores de lo que podía haber sido una catástrofe para ellos. La catástrofe fue para los particulares que entraron largos y apalancados 2 ó 3 días antes de esta operación de manipulación del precio mediante la maniobra de CME Group, supuestamente presionado o influido por la gran banca de inversión anglosajona. Como siempre, el grueso de las pérdidas fue para los pequeños inversores.

Interesante, ¿dónde lo viste, tienes fuente?