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¿Como conocer la distribución exacta por zonas y tipos de inversiones de un fondo?

3 respuestas
¿Como conocer la distribución exacta por zonas y tipos de inversiones de un fondo?
¿Como conocer la distribución exacta por zonas y tipos de inversiones de un fondo?
#1

¿Como conocer la distribución exacta por zonas y tipos de inversiones de un fondo?

Muy buenas. Aqui va mi primer mensaje en el foro. Llevo tiempo siguiendo a mucha gente por aquí y aprendiendo (muchas gracias a todos), pero a medida que he empezado a pasar a la acción empiezan cada vez más dudas.

Vereis, estoy listo para destinar una parte de mi inversión a fondos, pero al tratar de ajustar la cartera que quiero me falta información. A lo mejor no estoy buscando la información correcta o no sé interpretar lo que encuentro.
Me gustaría poder coger un fondo y saber por regiones cuanto invierte en RF corporativa, cuanto en RF Gubernamental y cuanto en RV. Así podría rebalancear y ajustar la inversión al tipo de inversión y zonas que yo quiera ¿es un mal planteamiento u os parece correcto?

Si miro la información que dan fondos como el Carmignac Patrimoine en su boletín mensual (http://www.carmignac.es/docs/1899/pdf/bm_cpata.aspx) básicamente me dicen lo que quiero.
Pero si miro la información de los folletos de otros fondos como el M&G optimal income, no me dicen nada de lo que quiero.

Si me voy a morningstar no termino de entender la información de la cartera, por ejemplo la del M&G Income (http://www.morningstar.es/es/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000000VW&tab=3). Me dice que tiene un 8'70 RV y un 89.33 en RF, el desglose por regiones que trae debajo ¿es para el combinado de RF y RV o sólo para el de RV? (porque pone % de acciones). ¿Hay forma de saber de la inversión en RF que parte es gubernamental y que parte es empresarial?

A ver si me echais una mano, porque considero insuficiente la información que me aportan los folletos de la mayoría de los fondos.

#2

Re: ¿Como conocer la distribución exacta por zonas y tipos de inversiones de un fondo?

Está es la asignación de activos del MG Optimal Income:

MG Optimal Income

MG Optimal Income

Un saludo,

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#3

Re: ¿Como conocer la distribución exacta por zonas y tipos de inversiones de un fondo?

Gracias por contestar Enrique, pero el folleto del M&G ya lo había visto y por eso mis dudas. Realmente no dice en que zonas invierte y dentro de las zonas que parte a RF o RV. Y por lo que veo como ese muchos fondos.

Qué me decís de la página de la carterta dentro de morningstar. Los porcentajes por regiones que muestra ¿son sólo para la parte de renta variable, o incluyen renta fija y variable?

#4

Re: ¿Como conocer la distribución exacta por zonas y tipos de inversiones de un fondo?

Puedes mirar los informes semestrales o anuales de los fondos. En general los puedes encontrar en la pagina web de la gestora, aunque a veces están un poco escondidos.

Por ejemplo http://mandg.intelli-direct.com/e/d.dll?m=333&url=http://www.mandg.es/es/Images/OPTI-Annual-Report-Spanish_tcm1490-34627.pdf;jsessionid=98E31BA91F5200AF59E44F246052C138.node01

En el aparece la "foto" de la cartera a Noviembre del 2011.

Se habla de...