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Roadtofreedom 03/01/25 21:46
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
El apoyo y mandato del PCCh hacia sus mercados es muy evidente. Desde que ha recomendado a sus empresas a recomprar acciones infravaloradas e incrementar los dividendos ..... muchas empresas lo están haciendo.Seguramente ahora mismo no se entienda bien pero cuando llegue la otra cara del ciclo chino, todas las recompras actuales a precio de mierda van a ser como la gasolina en un incendio disparando los BPA.Joder lo que han estado haciendo los americanos durante muchos años, pero no a precios de mierda precisamente.
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Roadtofreedom 03/01/25 21:42
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
En China van a hacer estímulos al consumo interno, el propio partido ya lo ha dicho recientemente. Posiblemente lo comuniquen de forma oficial en Marzo.La realidad es que si se estimula, medio planeta se ve muy favorecido (buena parte de las empresas europeas que tienen en China un mercado muy potente). Todo el mercado de mmpps se vería favorecido también.Pero quién más se vería favorecido serían las propias empresas chinas que además de incrementar su negocio, posiblemente verían una expansión de múltiplos de valoración ya que ahora mismo están en niveles de mierda.Lo veo muy evidente y por eso quiero incrementar mi posición en compañías directamente chinas.
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Roadtofreedom 03/01/25 17:14
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No me gusta el offshore que tienen en cartera ni alguna empresa de Servicios O&G.El resto de la cartera es un cañón si el dinero vuelve a fluir a lo barato y sale de la Big Tech americana.Imagino que han vuelto al oro porque Barrick, Newmont y Endeavour Mining han caído a plomo.La duda que me queda para este año 2025 es si habrá rotación de algunos trillones huyendo de la Big Tech americana o no.Por cierto, si estos tíos fueran más flexibles le meterían un 20% de la cartera a empresas chinas. Ahí es donde se va a hacer el dinero lo próximos años.
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Roadtofreedom 22/12/24 22:25
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Eso no lo sabemos.Por ejemplo la EIA y otros organismos pronostican un escenario muy chungo para el precio del Oil con un excedente de 1Mbpd en Q1-2025. Si esto ocurre, la cartera tan sesgada hacia el petróleo (por mucho que digan que las plataformas offshore sean como el inmobiliario o mejor) sufriría bastante.Sin embargo, hay gente con buen criterio que pronostican que en Q1 (que es el trimestre de menor demanda) no existirá ese excedente de petróleo y que durante el resto del 2025 habrá déficit. En este caso, la cartera volaría.Esperemos que se cumpla el segundo escenario por el bien de nuestras inversiones
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Roadtofreedom 17/12/24 17:32
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La bolsa es muy caprichosa.Kosmos está en su momento más cercano de conseguir el FCF del gas de GTA y su valoración está por los suelos (mucho más baja, salvo Covid, que cuando tenía esa expectativa de FCF mucho más lejana en el tiempo).Creo que en Kosmos se puede ganar mucho dinero si no hay una sorpresa negativa en la puesta en marcha de GTA.Tullow Oil es un caso perdido. No sé cómo va a refinanciar los bonos del 2026.
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