Participaciones del usuario Roadtofreedom - Fondos

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Roadtofreedom 22/08/24 12:46

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Ojo con emocionarse, la química en Alemania está muy barata pero es un deporte de alto riesgo. El clima económico en el sector de la química ha bajado recientemente según el IFO.El futuro de la química alemana no será como su pasado, los costes estructurales de energía están ahí y le restan competitividad. Por no hablar de que Scholz es un adalid del wokismo puro y está destruyendo de forma estructural la competitividad del país.Quiero decir con esto, que hay que seleccionar muy bien las empresas y acertar en la entrada. Y estar el tiempo justo para pillar la plusvalía y salir corriendo.

Roadtofreedom 22/08/24 12:30

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Así hay muchas.Syensqo, el spin-off de la parte de química especializada de Solvay, cayendo por un profit warning que han dado. Todavía está a 6,5 veces EBITDA y hay que dejarla desangrarse, pero llegado el momento confío en que sea una muy buena inversión.

Roadtofreedom 22/08/24 12:25

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Evonik ha dado un profit alert hace nada subiendo el guidance un 10% en el EBITDA previo. Además está cotizando al EV/EBITDA más bajo de sus peers con sólo 5,5 veces el EBITDA de 2024.Y dando un dividendo de +6%.

Roadtofreedom 22/08/24 10:25

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Sí lo he pensado, pero entrar ahora en algo growth que esté sobrevalorado me parece mucho riesgo.Me interesa más entrar en Europa donde hay sectores son ratios de valoración ridículos y buenos dividendos.

Roadtofreedom 21/08/24 23:17

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Nos estamos dejando la pasta en el O&G: Noble, Tenaris, ....

Roadtofreedom 21/08/24 18:39

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Una de las principales posiciones del fondo y -25% en el año.El O&G está neteando las ganancias en el oro.Otra de O&G

Roadtofreedom 21/08/24 15:51

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Muchas gracias. El excesivo celo con que quieren proteger su conocimiento no es más que mierda pinchada en un palo.Si tienen miedo a que los copien, como hacen ellos mismos, los gestores profesionales tienen acceso a estos informes de LUX .....Esa medida, totalmente en connivencia con la CNMV, sólo jode al inversor particular que pretende saber en qué está invertido su dinero.Que la CNMV haya accedido a esto, ya explica de forma clara que tipo de gestión quieren hacer y en qué lugar dejan la prioridad de los inversores minoritarios.

Roadtofreedom 20/08/24 19:47

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También creo lo mismo pero reconozco que el O&G no lo entiendo lo suficiente

Roadtofreedom 19/08/24 21:36

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Aquí el tema a futuro es que van muy cargados de O&G y el Brent está más que atascado.Nada me gustaría más que se disparar de nuevo el Brent pero desde luego que no tiene esa pinta.El fondo está plano este año a pesar de que han ganado un fortuna en el oro pero las apuestas en O&G están funcionando mal.

Roadtofreedom 17/08/24 20:41

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OK, no había considerado esa opción. No obstante sigue dando charlas y se le ve de la misma forma que siempre.https://youtu.be/PBv8f_pv-NU