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Roadtofreedom 17/01/25 15:55
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Mi consejo es que te aisles de la toxicidad del hilo y del debate de si son unos paquetes o no. Se queja el que es un llorón y no le va bien, como en cualquier foro y prácticamente en cualquier faceta de la vida.Mira la cartera, lo que muestran de ella, analiza el track record y decide si te compensa.El argumento de la guerra es muy pobre y chusquero. Por el mismo motivo podríamos decir que si el value estuviera de moda puestos estos tíos estarían performando a doble dígito alto.No ocurre, el performance es el que es y toca esperar o largarse.Tengo el convencimiento de que quién se ha largado, en unos años se arrepentirá. Pero es una opinión mía que tampoco vale nada.PD: Yo tampoco estoy cómodo con la exposición que tenían al offshore no a determinadas compañías de O&G. Pero miro el todo y me compensa.
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Roadtofreedom 17/01/25 09:54
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Este inicio de año tampoco lo están haciendo bien. El O&G lo está haciendo muy bien pero no lo están recogiendo.Parecido con el oro.Es cierto que el fondo internacional ha subido, pero debería haberlo hecho más
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Roadtofreedom 15/01/25 20:06
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Para quién quiera dedicar 45 minutos de su vida en escucharles.https://www.azvalor.com/sala_de_prensa/alvaro-y-fernando-en-asi-empece/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Newsletter_Enero_2025_Manu&utm_medium=email
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Roadtofreedom 04/01/25 14:36
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Creo que ese es el cambio que está habiendo.Los chinos saben que el consumo interno americano se alimenta del dopaje de sus bolsas. Y ahora lis chinos necesitan aumentar su consumo interno y dar confianza a su población.Además un mercado confiado y alto es una bendición para financiar a las propias empresas.Los chinos parecen lentos pero aprenden.
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Roadtofreedom 03/01/25 22:33
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Los chinos han reventado a nivel mundial el sector más competitivo que hay: la automoción.Le mean en la cara a cualquier competidor occidental en tecnología solar, en baterías, en cualquier segmento de la electro-química, .....El tiempo corre a su favor. La cantidad de talento que sale de sus universidades todos los años es apabullante.
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Roadtofreedom 03/01/25 22:29
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Sólo Nagacorp que está yendo muy mal, depende principalmente del turismo chino .... pero sin deuda y generando buen FCF, entiendo que será cuestión de esperar a que vuelvan los flujos de inversión a Asia.Me gustaría pillar una de consumo, la más obvia en BABA pero están bajando el FCF trimestre tras trimestre. No obstante, si dopan la economía china, BABA y todas se dispararán.También me parece interesante Tencent.No hace falta complicarse mucho. Ya hemos visto en directo lo que hacen las cotizaciones chinas ante el más mínimo síntoma o intención de meterle un bazooka. Lo que hemos visto hace unas semanas sería duradero.
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Roadtofreedom 03/01/25 21:46
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El apoyo y mandato del PCCh hacia sus mercados es muy evidente. Desde que ha recomendado a sus empresas a recomprar acciones infravaloradas e incrementar los dividendos ..... muchas empresas lo están haciendo.Seguramente ahora mismo no se entienda bien pero cuando llegue la otra cara del ciclo chino, todas las recompras actuales a precio de mierda van a ser como la gasolina en un incendio disparando los BPA.Joder lo que han estado haciendo los americanos durante muchos años, pero no a precios de mierda precisamente.
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