Participaciones del usuario Siames - Bolsa

Foro:

Siames 14/10/25 12:18

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

La verdad es que me lo he pensado mejor y ni siquiera un poco le meto a inmode...huele demasiado a pufo como para perder el tiempo con ella.

Siames 14/10/25 11:00

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Bueno parece que el problema es el CEO Moshe Mizrahy . Si te lees la carta de DOMA, uno de los fondos más invertidos en la empresa y la respuesta del CEO te puedes dar cuenta. El unico miedo que me da de esta es que con alguna maniobra la bajen mas (si es que eso tiene algun sentido) y te la saquen de bolsa con una prima ridícula unos amigos del CEO. Cuando se dan aberraciones tan grandes en el precio de una compañia vs su valor es lo que suele pasar. Con todo le voy a meter algo para seguir este lio que esta interesante.

Siames 14/10/25 10:26

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Estoy mirandomela mas en detalle a ver si le veo alguna trampa. Es de locos con todo el cash que tienen en realidad esta a per 4 o menos. Sin deuda y por mucho que tenga problemas con las ventas en usa siguen teniendo beneficios y unos margenes y rentabulidad bestiales. Habra algun pufo?

Siames 13/10/25 22:10

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Yo lo del oro no lo veo. Me pasa igual que con las criptos.

Siames 13/10/25 18:45

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Si, la he mirado un poco y pinta bien. Me asusta casi de lo barata que esta por si hay alguna trampa que no veo.

Siames 06/10/25 23:55

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Ademas piensa que voy bien cargado de BABA y de Flatex que con la subida que llevan en los ultimos.meses me piden a gritos soltar algo.

Siames 06/10/25 23:41

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

A ver si mi problema es que siempre veo algo en precio, como las farmas o michelin el ultimo mes y me como la liquidez aunque pretenda lo contrario. Ahora tengo menos de un 10%. Y me gustaria estar en 25%...con todo, le pongo una pega a lo que dices de los beneficios. Si, estan creciendo muy por encima de lo normal por varios factores. Los estimulos fiscales y monetarios siguen siendo bestiales y las empresas gastando a tope con el tema de la IA, el turismo y el gasto en servicios en record...el efecto riqueza por el precio de los activos....en fin lo clasico en el alza del ciclo pero si normalizamos los beneficios las valoraciones de esas que no parecen tan caras a pers de 20+ si que lo estan. Creo que esto le queda todavia micho recorrido por lo que ire haciendo liquidez lentamente...la ultima vez vinieron las caida de 2022 y volvi a entrar con todo...asi que mi sesgo es estar demasiado invertido no al contrario.

Siames 03/10/25 14:14

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Por cierto casi todo lo demas lo veo en modo burbuja, aunque pinta que le queda para rato, miedo me da que se convierta en algo similar a la .como o peor....ese año veo que los pronosticos para el sp500 en 2026 van a echar gasolina al fuego. Y acabo de ver unos que dicen beneficios de 290$...con un per de 25+ (porque no?) pues objetivos del 7200+ para el sp500 el año que viene, los veremos.Aqui ...https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/marketnews/article.2648791.html#:~:text=Earnings%20growth%20is%20improving.,7.5%25%20growth)%20for%202026....la forma de pensar actual...ojo al argumento de que el per de los mag7 esta lejos del que alcanzaron en el pico de las punto com...claro porque pers de 82 es lo normal en lo alto del ciclo....y esto no es un chiriguito financiero, es UBS...creo que vamos a empezar a ver cosas muy locas. Mi plan para 2026 es ir saliendo sin prisa pero sin pausa para ir cogiendo municion por mucho que algunos sectores como el farma y algun otro tengan precios razonables.

Siames 30/09/25 12:24

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Hoy compre algo mas de Michellin y me tienta cargar mas en las farmas pero hay que conservar algo de liquidez para cuando esto se tuerza.

Siames 23/07/25 09:42

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Bonita cartera. Os cuento que en los últimos meses a pesar de que no me gusta un pelo la pinta que tienen las cosas con los aranceles de cara a la segunda mitad del año he reducido mi liquidez de nuevo al 10%. El culpable es el sector farma donde veo las compañias a precios bastante atractivos. Merck, Pfze, Novo, Davita...han ido entrando en la cartera y en algunos casos como Novo con fuerza tras cargar mas con las caidas. Si a eso unimos Deckers me sale que aun con la venta de Skx y alguna otra pues la liquidez se me ha ido reduciendo...seguro que ahora viene el gran piño...