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Siames 07/06/23 13:28
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
No creo que el petróleo desaparezca en 30 años pero si va a cambiar mucho y para eso vamos mejor Exxon que Petrobras. El grafico que has puesto es una buena muestra de como la compañía no ha creado valor en varias décadas a pesar de haber sido una era dorada del precio del crudo, compárala con alguna petrolera americana bien gestionada. 
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Siames 06/06/23 14:04
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
En serio para el largo plazo? Las 4 me parcen dudosas para el LP como dices. Intel porque esta amenaza de forma existencial en su negocio, Rio tinto y SAAb por ser sectores  (materias primas y acero)que a LP su rentabilidad me parece que será mas bien discreta por razones econmicas estructurales. De petrobras te podria dceir lo mismo (una vez fui accionista por cierto) pero es que ademas en Brasil usan esta compañia como una potencial vaca lechera que tiene que dar beneficios a los ciudadanos no a los accionistas.(Luego se quejan de que no haya inversiones suficientes en deep water drilling)
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Siames 06/06/23 13:25
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Cuanta actividad. Bueno sumo las últimas acciones que he incluido en laparte alta de mi watchlist, aunque reconozco que algunas no son del todo apuestas conservadoras-Paramount: Turnaround. Metida en las streaming wars pero creo que saldrá viva e incluso con oportunidad de hacerlo bien y ahora mismo vale una fracción de lo que deberia.-Diageo: Stalwart. Empreson con moat considerable a un precio asequible. La mas ajustada a la filosofia del hilo con la siguiente:-Mckesson: Empresa que en algun momento quiero comprar para tener en cartera toda la vida. Lider en suministros medicos en EEUU. La vejez y la salud son negocios seguros. Da miedo ver su grafico d largo plazo pero es que va como un tiro. -Hibbett. Una vieja conocida del hilo que tuve años atras en cartera. Se ha pegado un piño excesivo por temor al impacto de la caida en las ventas/recesión. Al precio que esta es dificil que salga mal.-Marine Max. Un caso parecido al de Hibbet, tras crecer como locos en los dos últimos años el sector de la nautica deportiva y de lujo se esta frenando si, pero el precio que tiene la accion tiene poco sentido. Además esta gente invierte y se expande con banstante cabeza.  Me gustan todas ellas pero mi problema es que no quiero quedarme sin liquidez de la que tampoco voy sobrado por si llega un pánico. 
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Siames 01/06/23 12:29
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Pues sinceramente ponerle un per de 100 a un empresa muy pequeña que crece ingresos al 28% anual y el eps al  45% los últimos 3 años es atrevido si y arriesgado porque esas tasas  no parecen sostenibles pero no es una "locura" (por ejemplo a estas tasas el per 100 se convierte en per 15 a los 5 años). Lo que si me parece raro es el per 15 actual que únicamente se justifica si el crecimiento previsto se ha evaporado y que yo sepa los ingresos siguen creciendo al +20% anual y la empresa va como un tiro, o me equivoco?
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Siames 31/05/23 18:34
Ha respondido al tema Inversión a largo plazo y disciplina
Esto que cuentas hay que contraponerlo al caso contrario. Empresas en las que inviertes y que alcanzan un precio excesivo/atractivo para vender. No lo haces y luego se piñan porque no cumplen con las expectativas y al final palmas dinero cuando tuviste la ocasión de vender con beneficios cuando sabias que valian menos de lo que marcaba el precio. En definitiva para lograr tener un amazon igual te tienes que comer unos cuantos de estos con estoicismo. Ejemplos en la cartera también tengo varios (Disney el mas reciente).
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Siames 31/05/23 12:42
Ha respondido al tema Inversión a largo plazo y disciplina
Este ha sido mi gran error como inversor. Mas de una acción de x10 he perdido por vender antes de tiempo (para que os hagáis una idea fui inversor muy tempranero en AMD, NVDIA y TESLA). Creo que lo importante cuando una empresa esta cara en un momento dado es que pienses que tipo de empresa es y si el ves potencial a 10 o 20 años o la subida es por motivos puntuales, cíclicos o no justificados. No es fácil en la práctica, pero con los años empresas que tengo en cartera que ejecutan bien y tienen buenos negocios ya no tengo problema en mantenerlas aun cuando se que están algo sobrevaloradas (hoy muchas lo están). Hay que intentar disociarse del precio de entrada que pagaste tanto para bien como para mal y pensar cual va a ser el uso alternativo que des al dinero en caso de venta. El mejor tip es que hay que pensar que si la subida es por una mejora del negocio que parece sostenible a futuro es siempre recomendable mantener (AMD, NVDIA), si es únicamente mejora del per o moda en el sector la cosa cambia (TESLA). Pero vamos que no es fácil diferenciar y acertar, sino todos ricos. 
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Siames 04/05/23 13:40
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Como vais. Esta esto muy tranquilo. Aprovecho para sacar pecho de esta compra de julio del año pasado ;)Para empezar el el tamaño y lo diversificado que esta por geografias y proyectos hace que no tenga los riesgos de DF, además el negocio que ha vendido de servicios industriales es precisamente el mas ciciclo. Ahora lo que tiene es principalemnte una negocio de peajes que antes de que viniera el covid era un negocio muy estable y poco afectado por el ciclo. En cuanto a la deuda si, ACS tiene mucha deuda pero lo nromal en este tipo de negocios y si también los margenes son relativamente bajos. Una subida rapida de tipos es un riesgo, aunque ahora mismo estan cubiertos por los 5.000 mill. (un parte podrian aprovecharla para reducir deuda) además no veo tanto riesgo por fallos en grandes proyectos por lo bien diversificado que esta y porque no me parece que este en paises sospechosos ni mega proyectos faraonicos. Me parece que una vez normalizado los ingresos por peajes y si no hacen toterias con los 5.000 mill. la accion podria valer cerca de 40 eur. Visto como estan de precio otras cosas no me parece mal sitio para tener un % de la cartera para un par de años e ir cobrando el dividendo. He entrado. 
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