Participaciones del usuario Roadtofreedom - Bolsa

Foro:

Roadtofreedom 19/01/26 21:31

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Soy optimista. La compañía ha avanzado mucho.En 3-5 meses tendrán recomprados los 2 activos de Scranton y tendrán refinanciada ladeudade 2027. Son 2 hitos muy importantes en esta historia.Todo ello soportado por un negocio que va muy bien.Esa es la clave, ver si para 2029 cumplen aunque sea un 70% de lo que han dicho. Esos objetivos que pone ahí son un dineral.Si el negocio va así, la deuda una vez refinanciada no va a ser un problema. Al contrario, permitirá que suba el múltiplo de valoración.

Roadtofreedom 18/01/26 13:43

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Dijeron en el Capital Markets Day un objetivo de EBITDA de 2,9b.Pon que se quedan en 2,4b (eso sería cumplir el 50% de lo que dijeron). Entonces un EV/EBITDA de 9 veces implicaría una cotización de aprox 21€.En algún momento habrá extensión de múltiplo y la veremos en 30€. Espero que sea durante esta década. Estoy dispuesto a subirla a TOP1 de mi cartera si la tiran un 15%-20% más.

Roadtofreedom 17/01/26 20:01

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https://x.com/xavierbrun/status/2011732814811779125?s=46&t=X6mV0frHIZDC4NrmhWlT9wHablemos del "Efecto Gotham". Desde el informe, la valoración se hundió a 9x EV/EBITDA, cuando su media histórica es de 12,7x. Las "fábricas" no valen menos por tener deuda; el valor del negocio (EV) debería ser estable.Saquemos la calculadora y hagamos ejercicio teórico:• EBITDA esperado 2025: 1.900M€ • Aplicando media de 12,7x da EV de 24.130M€ • Menos deuda de 9.700M€ • Valor Equity: 14.430M€ vs market cap de 6.850Esto es Valor acción de 23.6 € vs los 11.31 de hoy

Roadtofreedom 16/01/26 16:23

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Se está comportando muy mal.En los mercados, en general, hay un festival histórico y Grifols vuelve a rendir muy por debajo

Roadtofreedom 14/01/26 19:37

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No sé exactamente cuál es. Me ha llegado por el broker.Imagino que mañana nos enteraremos.

Roadtofreedom 14/01/26 18:43

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Le han hecho un upgrade de recomendación

Roadtofreedom 08/01/26 09:36

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Poco a poco sigue subiendo, aunque el comportamiento intradiario es un poco extraño.La cotización ya está por encima de todas las medias de 200 sesiones.

Roadtofreedom 02/01/26 22:38

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Efectivamente, nadie se las va a dar por menos de 14€-15€ y a esos precios ya nos les salen la TIR que espera un PE.

Roadtofreedom 31/12/25 09:16

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Feliz año a todos los grifolianos.2026 debe ser el año. Por pelotas.

Roadtofreedom 29/12/25 15:37

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No sigo el PER por tratarse de una compañía tan endeudada.Me siento más cómodo con el EV/EBITDA. Hay un enorme apalancamiento financiero que debiera trasladarse a un incremento grande en el equity (acciones).