Participaciones del usuario Hrcf09 - Bolsa

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Bolsa (5850)

Hrcf09 04/04/25 17:33

Ha respondido al tema Duro Felguera

Como diría un amiguete que todos conocemos "esa frase se pone en todos los informes de auditoría y no significa nada" jejejeje

Hrcf09 04/04/25 13:35

Ha respondido al tema Duro Felguera

Haciendo un numero rapido y basado en experiencia reciente con DF, yo creo que ahora mismo DF pierde 200mil euros al día, unos 5-6M al mes, 15-20 M al trimestre. Y no pierde más porque está en modo "letargo", es decir, conteniendo gastos, sin pagar facturas, sin hacer viajes, sin comprar o invertir nada... Pero claro el gasto de nominas, luz, agua y demás hay que pagarlos. Ojo y no hemos hablado del Patrimonio Neto que con estas perdidas ya no sé a donde nos vamos. He perdido la cuenta pero podemos estar en - 300 M de euros....

Hrcf09 04/04/25 10:10

Ha respondido al tema Duro Felguera

DF 5 años DF 5 añosNo viene mal un repaso rápido a los grandes números de DF de los últimos 5 años para darnos cuenta del desastre que hemos venido anunciando y denunciando en este foro: 900 millones facturados y 300 millones de perdidas en 5 años. Y en la cueva de Zeenutrio aún resuenan los ecos de esos años de numeros negros (2021 y 2022) que sabíamos que eran puro maquillaje como aqui dijimos tantas veces: Todo gracias al rescate de la sepi, a las quitas bancarias, a la venta de activos y a la eliminación de provisiones. Nunca por la ejecución de PROYECTOS.De otras manera, TODOS los ejercicios hubieran sido con PERDIDAS si nos centraramos únicamente en el NEGOCIO. Ahora mismo Zeenutrio estará tragando bilis y dandome la razón allá en el fondo de su cueva...

Hrcf09 04/04/25 09:52

Ha respondido al tema Duro Felguera

He leido tu mensaje sin haber visto la cotizacion y he dicho para mi mismo "ya verás como el valor aguanta". Y así está siendo por muy raro que parezca. Si entras en mi foro de referencia veras que la gente no está asustanda y se sorprende de que la cotizacion baje hoy. Es un caso de estudio...

Hrcf09 04/04/25 09:50

Ha respondido al tema Duro Felguera

Mi primer post debe ir dedicado a la memoria de Zeeloitte que durante años se dedicó a intentar maquillar la contabilidad y los resultados de una empresa que siempre estuvo al borde la de la quiebra con un negocio que no funcionaba y unas cuentas dudodas. DF sobrevivio estos años engañando a inversores (pequeños y grandes) y a administraciones publicas para conseguir dinero (2 AKs + ayudas + quitas) basado en planes de negocio mentirosos e irrealizables que nunca funcionaron. Los numeros de hoy solo confirman la realidad de esta empresa que podía (y quiza debía) haber cerrado en 2017. Pero sorprendentemente esta empresa ha tenido "numeros negros" un par de año como tanto presumía nuestra querida mascota. Esos numeros negros solo eran fruto de artimañas contables que no dejaban ver la realidad de un negocio decadente y sin rumbo. Ahora sabemos que DF perdió 72 millones de euros en 2023 y otros 98 millones en 2024. Para un total de 170 millones de euros de perdidas en 2 años. Misma cifra de perdidas que en el año 2020. Curiosamente estos 2 últimos ejercicios con la tutela de los amigos mejicanos que se están luciendo en todos los sentidos... Y todavía alguno pregunta por el contrato de pemex.

Hrcf09 03/04/25 22:56

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No ponen nada en los titualres de la cartera ni de la contratación, ni de la caja pero sabemos que ha habido un consumo de caja de 100 kilos. Por lo tanto podemos concluir que en 2024 se ha dado la trilogía de df: 100M negativos de ebitda, 100M de pérdidas y 100M de consumo de caja. No te pido que lo superes, solo igualamelo!!

Hrcf09 03/04/25 09:52

Ha respondido al tema Duro Felguera

Si OHL tiene en plantilla unos 20mil trabajadores, su coste mensual de nominas puede rondar los 60 kilos al mes que no es poca cosa. Obviamente con una cartera de 7mil millones, la facturacion que realiza y los ingresos son de otro calibre. En fin, otra telenovela interesante.

Hrcf09 03/04/25 09:45

Ha respondido al tema Duro Felguera

TSK lleva en venta 5 años. Si a los chinos les sobra algo que lo pongan en DF y por 30 o 40 kilos se la quedan enterita...

Hrcf09 02/04/25 09:55

Ha respondido al tema Duro Felguera

Aun no sabemos las ventas del 2024 pero han debido ser regulares tirando a malas por culpa del 2S24. Unos 250-300M. Las ventas del 1S25 puede que nunca las conozcamos por la quiebra de la empresa pero deben ser terriblemente malas (mantenimientos, taller y 4 cositas mas). Pueden rondar los 50M a lo sumo. Las del 2S25 (si la empresa sigue viva) serán similares. Ya no me atrevo a hablar de la cartera real a junio25 porque entre huidas, abandonos y pleitos nuevos imaginate... Solo una contratacion milagrosa en el 2S25 (mas imposible que milagrosa) podria salvar parcialmente el 2026. O un mega-favor de los mejicanos. Pero obviamente esta situacion de muerte terminal que vivimos desde noviembre de 2024 pues está condenando los ejercicios 25 y 26.

Hrcf09 02/04/25 09:50

Ha respondido al tema Duro Felguera

Es una buena pregunta. Las nominas son un 5-6M al mes. Yo diría que están cobrando todo lo cobrable (contratos, mantenimientos, venta pequeños activos, venta pequeños activos financieros, algun litigio a cobrar...) y no están pagando nada de nada. Con eso parece que han podido pagar la nomina del mes de marzo. La del mes de abril será mas complicada y la del mes de mayo más aún.