Participaciones del usuario Rokurota - Fondos

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Rokurota 03/02/26 08:27

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola Sombralibre. Buena pregunta y magnífica reflexión.Seguramente forme otra cartera de fondos en paralelo. Ahora mismo no llevo ningún quality growth puro aunque el Guinness y el Horizon tengan cierta querencia ahora hacia el growth.Es un fallo de mi cartera, y si hay alguna caída debería reducir el RA del BR y entrar el Fundsmith, el Guardcap o el Seilern, no sé si parte del Numantia se podría considerar. El Trowe lo conozco menos, recordaba que era más growth que quality, era muy bien considerado por Moclano junto al Guardcap. Yo llevaba hasta hace poco como quality growth el Comgest Growth Europe, pero se ha deshecho el equipo gestor y todavía no sé muy bien cómo sustituirlo. Quería introducir un fondo cubierto y quizás debería entrar Seilern que tiene clase cubierta en vez del Robeco. Tuve dudas en su momento. Avisaré aquí cuando entre mi quality growth, apenas tengo tiempo para nada.Mi pensamiento es que los estados necesitan tipos de interés bajos y esto favorece mucho a las empresas growth.

Rokurota 02/02/26 09:57

Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith

Deja que se equivoquen. Los traders cuñadiles de los métodos infalibles y fórmulas magicas nos dan liquidez y oportunidades de entrada a los buy and golf, y nada mejor que el quality growth de Fundsmith, Seilern o Guardcap en un mundo adicto a los tipos de interés bajos.

Rokurota 02/02/26 09:44

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Mala semana para dejar de fumar,Enhorabuena por tu timing de las mineras de cobre.Trump también eligió a Powell. Se trata de que todo lo bueno sea gracias a Trump y encontrar un culpable de lo malo. Nada más fácil que el presidente de la FED o un banquero.

Rokurota 02/02/26 09:34

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Buenas. Parece que en los días de caídas e incertidumbre se deja de hablar de cosas tan importantes a largo plazo como switch o el nuevo fondo indexado 0.01% más barato.Como ya dije mi cartera la he dejado en 6 fondos y he eliminado el de bonos corporativos (me duele bastante, ya veremos si forma parte de una segunda cartera) y el mixto, sin Barnaby Wiener no es lo mismo.

Rokurota 26/01/26 07:47

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

En el mundillo hay mucho escritor, mucho papertrading y poco inversor. Yo la teoría la conozco mejor en los libros, pero la experiencia de los que tienen verdadero skin in the game es muy valiosa. Gracias Road.

Rokurota 18/01/26 13:57

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Permíteme hacer un comentario tangencial y muy personal. Los que mandan quieren que trabajemos y/o consumamos, no van a dar los mecanismos para hacernos millonarios. Nosotros solo accedemos a una pequeña parte de la riqueza de las empresas y de los estados. El ahorro y la inversión sirve para vivir mejor, ser más independiente y poder ayudar mejor a más gente.

Rokurota 18/01/26 05:48

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Un comentario muy atinado Mehok. El Hamco se le escucha ahora menos porque se ha quedado algo retrasado en los 2 últimos años. Sigue siendo un fondazo en mi opinión.El Hamco lo he tenido siempre en mente y siempre está en mi lista de reserva. El problema es que mi comercializador no lo tiene, ha pasado como hasta hace poco como el Kopernik.Efectivamente tiene esas tres virtudes o defectos como se les quiera llamar y en efecto le falta un poco de emergentes para ser considerado sustituto del Evli. Fíjate que al Evli lo considero satélite para algunos momentos y al Kopernik o al Hamco lo considero troncales para mi gestión activa o descorrelacionadores para los fondos indexados de mundo desarrollado de gran capitalización.Posiblemente entre en mi parte de RV cuando abra mi nueva cartera de fondos en otro comercializador. Lo que no sé y estudiaré mejor cuál de los dos Hamco. Primero elegir comercializador. No tengo prisa y menos hoy en día, después de tres años alcistas.

Rokurota 17/01/26 15:10

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Fíjate que la FED hasta Diciembre estaba haciendo tapering y no anunció el QE hasta entonces. Pero el tesoro si está controlando con mano de hierro los rendimientos de los bonos de 10y. Puede que estemos viendo las consecuencias de una inyección más fuerte del tesoro y el comienzo de la FED de los QE. Un doble superbazooka.Aparte de esto USA ha visto las orejas al lobo viendo el acaparamiento de China de mmpp y tierras raras y creo que ha empezado una carrera (lo de Groenlandia es significativo) y no me extrañaría un superciclo, seguro que tú tienes una opinión más formada.

Rokurota 17/01/26 10:16

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Los grandes países productores están produciendo como nunca. Rusia necesita financiación para la guerra, USA para las ideicas de Trump. Y los demás parece que o necesitan dinero o quieren luchar para que la alternativa ecológica sea mucho menos económica. El problema es que como el petróleo suba y la inflación con el, se puede desmontar algún castillo de naipes como tengan que subir los tipos de interés. Por eso lo que dice Emiliovictoria.

Rokurota 17/01/26 10:01

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Gran comienzo, mucho mejor eso que los que se quedaron en liquidez porque hay una burbuja de la IA. Pero nadie sabe.Difícil para un retail en infiernos fiscales otra via que no sea el buy and golf.