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Harruinado 12/11/24 13:23
Ha respondido al tema Preapertura Americana:
Seguimos con las buenas sensaciones con el buen humor, con las risas con las subidas... todo va bien... el mercado esta lanzado y se posiciona para tomar la recta final del año....GRAFICO DIARIO NASDAQ100Wall Street anticipa una suave recogida de beneficios este martes tras las ganancias moderadas del lunes, que permitieron al Dow Jones renovar máximos históricos por encima de 44.000 puntos y al S&P 500 conquistar (por la mínima) los 6.000 enteros. Esto, a medida que la macroeconomía vuelve a centrar el interés de los inversores, que han celebrado en los últimos días la victoria de Donald Trump."Lo que podríamos denominar 'el espíritu animal del mercado' desatado tras la victoria de Trump empieza a agotarse, y probablemente ente en una segunda etapa de reflexión y enfriamiento, al empezar a visualizarse que no todo será bueno, porque menos bajadas de tipos afectarán negativamente a las valoraciones (bolsas y bonos) desde una perspectiva de conjunto, pero particularmente más a la tecnología", valoran en Bankinter.Y es que, para estos expertos, la vuelta de Trump a la Casa Blanca eleva la posibilidad de un repunte de la inflación, con el consiguiente desafío que esto supone para la Reserva Federal (Fed) y su ciclo de recortes.Por ello, la gran referencia de la semana será el IPC de octubre, que se dará a conocer este miércoles y para el que se espera un ligero repunte en tasa general hasta el 2,6% desde el 2,4% anterior; mientras que se prevé que la variable subyacente se mantenga en el 3,3%."El factor 'inflación cercana' - aparte de la inflación que probablemente generará el 'Trump Deal' - será también otra razón para pensar en tipos superiores a los esperados", añaden los estrategas de la entidad.Por su parte, para Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, "si las estimaciones son precisas, podrían reducir las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed en diciembre, ya que sugerirían que todavía hay inflación en el sistema estadounidense antes de que las políticas económicas de Trump se conviertan en ley el próximo año".En este sentido, el mercado seguirá con atención las intervenciones del gobernador de la Fed, Christopher Waller, así como la del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, en buscar de alguna pista sobre los movimientos futuros del organismo.La agenda también contará con la publicación de los precios de producción de octubre y las peticiones semanales de desempleo (jueves); así como las ventas minoristas (viernes).EMPRESAS Y OTROS MERCADOSEn el plano empresarial, y en el capítulo de resultados, Home Depot rendirá cuentas ante el mercado este martes. "Habrá que estar muy atento a lo que diga sobre la reciente evolución de la demanda de sus productos, por si sus comentarios son extrapolables al resto del sector, que no siempre lo son", indican en Link Securities.En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,56% ($68,42) y el Brent avanza un 0,56% ($72,23). Por su parte, el euro se deprecia un 0,27% ($1,0624), y la onza de oro pierde un 0,72% ($2.598).Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,355% y el bitcoin gana un 1,13% ($88.100).
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Harruinado 12/11/24 13:00
Ha respondido al tema Cajón de sastre
Colonial (-3,5%) y Merlin Properties (-4,5%) caen con fuerza en bolsa este martes después del acuerdo entre PSOE y Sumar para eliminar el régimen fiscal de las Socimis (sociedades de inversión inmobiliaria), que según ambos partidos "solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades", algo que "no ha servido para mejorar la oferta de viviendas".En este contexto, los expertos de Bankinter han recortado "de forma táctica" su consejo sobre el sector inmobiliario a 'vender' desde 'comprar'."Malas noticias para el sector inmobiliario. Si se aprueba esta medida, las Socimis perderían la exención fiscal y pasarían a tributar por el impuesto de sociedades (25% frente al 0% actual), lo que reduciría en esa misma proporción su generación de caja y capacidad de pago de dividendos", argumentan."Además, el sector perdería atractivo para el inversor extranjero, con opción de invertir en una gran mayoría de países europeos en los que sí cuentan con este régimen fiscal", añaden.No obstante, precisan que "damos poca probabilidad a que se alcancen los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso, y existe la posibilidad de que esta medida se matice, aplicando el impuesto de sociedades tan sólo a la parte del beneficio no repartido vía dividendos, como ya se intentó en 2020".En cualquier caso, la mera intención del Gobierno de eliminar estos incentivos fiscales es razón suficiente para el recorte táctico sobre el sector inmobiliario, hasta que se aclare o concrete esta incertidumbre regulatoria.Por su parte, los analistas de Banco Sabadell añaden que "para sacar adelante la reforma todavía sería necesario el apoyo de otros socios políticos que sostienen al gobierno, como PNV y Junts".En una primera valoración, señalan que "la noticia nos parece negativa por el efecto, todavía incierto, que esto pueda tener en los cashflows del sector; y porque los cambios en el marco regulador aumentan la percepción de inseguridad jurídica de invertir en España, con el correspondiente impacto en las primas de riesgo asignadas".Según sus cálculos, "un tipo general del 25% podría tener un impacto en BPA (Beneficio Por Acción) del 15%, y un impacto similar en valoración"."De nuestro universo de cobertura (LAR, Merlin, Colonial), la que menos riesgo tiene por motivos fiscales es Colonial, debido a su exposición a Francia (representa más del 65% del Valor Bruto de sus Activos)", concluyen.
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Harruinado 11/11/24 17:57
Ha respondido al tema Acciones defensa europeas
El sector se ve beneficiado por los actuales conflictos bélicos abiertos y por la tendencia estructural de aumento del gasto en defensa por parte de los gobiernos.”Lanzamos cartera temática del sector defensa, dado que consideramos que el sector se verá beneficiado a futuro de los siguientes aspectos:(i) Entorno geoestratégico: El sector defensa se ve por razones obvias directamente beneficiado por los actuales conflictos armados (Rusia y Ucrania, que se acerca ya a los tres años de duración y el de Israel en Oriente Próximo).En ambos casos no hay visos de que pueda finalizar a corto plazo y podrían prolongarse en el tiempo y convertirse en conflictos de desgaste a largo plazo. Las compañías del sector defensa, por tanto, se podrían seguir viendo beneficiadas de este escenario durante un periodo de tiempo elevado.(ii) Tras la victoria electoral de Trump, el mercado interpreta que habrá una creciente presión por parte de EE.UU. para que los países europeos miembros de la OTAN aumenten sus inversiones anuales en defensa. En este sentido, cabe recordar que la OTAN requiere a los países miembros que dediquen un 2% de su PIB a gasto en defensa y hoy por hoy la mayoría de los países de la UE se encuentran muy por debajo de esta cifra. Creemos que el cambio que se está produciendo en el sector es estructural y que por tanto es probable que los crecimientos elevados se prolonguen durante los próximos años. Además, a pesar de las subidas acumuladas (+38% en el año en media de las compañías seleccionadas), el sector se encuentra cotizando aún a múltiplos razonables si tenemos en cuenta los significativos crecimientos que se esperan a futuro (crecimientos medios de BNA 24-26 de +15%).Los valores seleccionados son: Rheinmetall, Thales, Leonardo, Indra, BAE Systems, Lockheed Martin, RTX Corp, General Dynamics, Northrop Grumman, Aerovironment.Bankinter.
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Harruinado 11/11/24 17:49
Ha respondido al tema Rumores de mercado.
Semana de nuevos máximos en las pequeñas y medianas compañías americanas, que logran alzarse por encima de los máximos históricos de 2021 marcando lo que apuntábamos hace algunos meses “nunca un máximo histórico del S&P500 sin ser secundado por el Russell 2000”EDUARDO FAUS RENTA 4La victoria electoral de Trump ha dado alas al ciclo, como podemos comprobar en el gráfico inferior, mostrando como los grandes aportadores de la fuerte subida post electoral a los sectores más cíclicos respecto a los defensivos.EDUARDO FAUS RENTA4Pese a lo expuesto anteriormente, el sector de semiconductores americanos (índice SOX Filadelfia) se mantiene más de un 10% por debajo de los máximos anuales e históricos del pasado julio, mientras que el NASDAQ100, muy correlacionado con aquel, ha rebasado estas mismas cotas un 2%.EDUARDO FAUS RENTA 4Este peor comportamiento podría cerrarse durante el mes de noviembre, estacionalmente el más favorable para los semiconductores americanos en los últimos quince años, con un 80% de ocasiones en las que el cierre mensual de noviembre es positivo.EDUARDO FAUS RENTA 4
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Harruinado 11/11/24 13:18
Ha respondido al tema Rumores de mercado.
La empresa de Warren Buffett incluso ha dejado de comprar acciones de la que mejor conoce: Berkshire Hathaway. Cuando el inversor más seguido del mundo no se siente cómodo invirtiendo, ¿deberíamos estar preocupados el resto de nosotros?Warren Buffett, que ha bromeado diciendo que su período de tenencia favorito de una acción es “para siempre”, sigue teniendo mucho dinero en juego en empresas estadounidenses, pero tampoco ha retirado nunca una cantidad tan grande de la mesa: la friolera de 325.000 millones de dólares en efectivo y equivalentes, principalmente en forma de letras del Tesoro.
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Harruinado 11/11/24 12:36
Ha respondido al tema Preapertura Americana:
El rally de noviembre de Halloween llego para echar una mano por si queda alguna duda en las subidas.. seguramente el rally de Halloween empalme con el de navidad... GRAFICO DIARIO NASDAQ100Wall Street anticipa suaves compras este lunes tras las ganancias moderadas del viernes y después de poner fin a una semana alcista marcada por el triunfo de Donald Trump y el recorte de la Reserva Federal (Fed). Así, y una vez descontadas estas dos grandes citas, los inversores vuelven a centrar su atención en la macroeconomía con el Dow Jones cotizando por encima de los 44.000 puntos."A nivel de mercados, tras la victoria de Trump, se abre un nuevo periodo de incertidumbre, que podría traducirse en un aumento de la volatilidad en los próximos meses propiciando mejores puntos de entrada en las bolsas. Las dudas se centran en el impacto que tendrán las medidas que se tomen desde el nuevo Gobierno americano (aranceles, geopolítica) en la economía europea, y las implicaciones en las decisiones de tipos de interés del BCE. Por el momento, las futuras medidas podrían suponer una presión adicional para la ya débil economía europea, junto con la posibilidad de un repunte de la inflación de la mano de un euro más depreciado", valoran en Renta 4.Respecto a los datos macro, la gran referencia será el IPC de octubre, para el que se espera un ligero repunte en tasa general hasta el 2,6% desde el 2,4% anterior; mientras que se prevé que la variable subyacente se mantenga en el 3,3%."Si las estimaciones son precisas, podrían reducir las expectativas de un recorte de las tasas por parte de la Fed en diciembre, ya que sugerirían que todavía hay inflación en el sistema estadounidense antes de que las políticas económicas de Trump se conviertan en ley el próximo año", indica Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.La inflación, por tanto, será determinante para los movimientos futuros de la Fed, máxime después de que la vuelta de Trump a la Casa Blanca y las medidas que plantea en materia comercio, inmigración, política regulatoria y fiscal pueden provocar, según los expertos, un repunte de la inflación y, por ende, termine afectando al ciclo de flexibilización monetaria del banco central.En la rueda de prensa posterior a la reunión del pasado 7 de noviembre, Jerome Powell, presidente de la Fed, afirmó que "a corto plazo, las elecciones no tendrán efecto en nuestras decisiones". No obstante, el mercado estará muy atento a su comparecencia, el jueves, en un simposio en Dallas, en busca de alguna pista sobre los próximos pasos del organismo.La agenda también contará con la publicación de los precios de producción de octubre y las peticiones semanales de desempleo (jueves); así como las ventas minoristas (viernes).ANÁLISIS TÉCNICOLa victoria de Trump ha sido recibida con optimismo por los índices neoyorquinos, que han pulverizado máximos históricos. Así, el Dow Jones ha cortado, de un plumazo, la corrección del corto plazo. "Su aspecto técnico es inmejorable ya que se mueve en subida libre, sin resistencia alguna en su camino. Para las próximas semanas no descartamos que pueda alcanzar los 46.000 puntos, como tampoco descartamos que se tome un respiro que sanee un poco las últimas subidas antes de continuar con su escalada alcista", indica César Nuez, analista técnico de Bolsamanía.El Nasdaq también ha recibido con los brazos abiertos a Trump. Las fuertes subidas de las últimas sesiones le han servido para pulverizar los máximos de todos los tiempos que presentaba en los 20.690 puntos. "El selectivo se dejó un hueco bajista el pasado jueves y, con el del miércoles, ha dado forma a una 'isla alcista' que nos hace pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 23.000 puntos. Su aspecto técnico es impecable", añade el experto.El S&P 500 también es un tiro. "Ahora mismo no puede ofrecer un mejor aspecto técnico ya que se mueve en subida libre, sin resistencia alguna en su camino. Para las próximas sesiones no descartamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 6.200 puntos. Cualquier toma de beneficios entraría dentro de lo normal. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 5.696 puntos, mínimos dibujados esta misma semana", comenta Nuez.EMPRESAS Y OTROS MERCADOSEn el plano empresarial, la temporada de resultados contará con la publicación de las cifras trimestrales de Home Depot (martes) o Walt Disney (jueves), entre otras compañías.En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 1,62% ($69,23) y el Brent cede un 1,42% ($72,82). Por su parte, el euro se deprecia un 0,45% ($1,0668), y la onza de oro cae un 0,85% ($2.672).Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,306% y el bitcoin sube un 3,43% ($82.03
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Harruinado 10/11/24 13:50
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
A parte esta, que dentro de poco sabremos (antes de que termine este año) que planean con el vencimiento del próximo año, y no creo que sean buenas noticias para los accionistas, ya sabemos que en 2025 no podrá hacerse frente al pago del vencimiento, por lo que de algún modo esto habrá que refinanciarlo, y en todas esas partidas el que siempre ha perdido es el minorista.Saludos.
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Harruinado 10/11/24 13:46
Ha respondido al tema Seguimiento del indicador Fear & Greed de CNN
Y llego Trump.... las bolsas lo tenían descontado aunque celebraron el hecho,  pero no se si fue Trump o fue el rally de Halloween que se suele dar todos los años.... además encaja un poco en lo de "susto o trato", ya que con este tipo gobernando no se puede saber si es bueno o malo... si esta frio o caliente, no es un tipo fiable.Sea como fuere, sea por ser el rally de navidad o por Trump las bolsas americanas en subida libre otra vez... con el sentimiento de mercado no alto, por lo que puede seguir subiendo tranquilamente.Y lo de siempre, pues a celebrar lo que fuere, estamos dentro desde 20, pues a seguir sumando ganancias... y a esperar a que recorte y baje otra vez por debajo de 20 para comprar mas.SENTIMIENTO DE MERCADO EN 60En cuanto a la guerra de Israel parece haber un mutis, se sigue esperando la venganza de Irán que parece mas preocupada de ver como podría defenderse en caso de atacar ellos que del ataque en cuestión con el que reta a Israel como venganza del ataque de Israel anterior.... en fin, o bien están aplicando el dicho de la venganza se sirve en un plato frio, o Irán esta cagada de miedo por que sabe que no podrá defenderse ni contratacar a la respuesta de Israel si les vuelven atacar.En Ucrania... los rusos siguen avanzando donde tienen toda la carne en el asador, es decir la zona de Bugledar y Kurajove, donde aprietan con todo en ataques suicidas y sin descanso, se ha batido un récord de bajas rusas este mes pasado mas de 1400 bajas, y en noviembre es muy probable estén ya en los 1500 de bajas mensuales.. una barbaridad, pero muestra la desesperación de Rusia por avanzar algo y contar el relato de que van ganando la guerra...En otras partes del frente los ucranianos incluso han recuperado algo de terreno, aunque tampoco es nada para lo perdido en estos meses, pero tengamos en cuenta que los ucranianos defienden hasta que pueden, y luego retroceden a líneas mejor defendidas por que a veces no se puede defender solares donde no hay nada en pie, por tanto las líneas naturales de defensa son los ríos o las "grandes" ciudades que no tienen mas de 60,000 habitantes!! y donde causan baja mas soldados rusos que habitantes había en estas ciudades..En Kursk el contra ataque ruso se ha parado en seco, recuperaron terreno los rusos, e impidieron esa gran bolsa que se podía haber dado, pero a pesar de tener una ventaja de 5:1 en relación a los soldados ucranianos no son capaces de echarlos de Kursk.Veremos si pueden aguantar los rusos por mas tiempo este número de bajas diarias, hay que recordar que esta guerra no va con "territorio" ganado o perdido, irá sobre que ejercito se rompe primero por completo, que país es capaz de aguantar hasta el "final" de la guerra, por que esta claro que Ucrania aguanta por sus socios exclusivamente, que la mantienen económicamente y con algo de armamento no el suficiente, simplemente les dan para no perder,  pero Rusia no puede ya mantenerse, de hecho lleva meses atacando con municiones coreanas mas de 6 millones de proyectiles y por Irán, y ahora con soldados Coreanos, pero estos socios no tienen capacidad para mantener la fiesta de Rusia, no podrán seguir dándole lo que Rusia necesita, les han dado el excedente de sus armarios lo que tenían acumulado mucho caducado, peor no podrán producir para Rusia de forma indefinida...La economía rusa esta ROTA, disimulan pero las hipotecas ya van por el 20% de interés y los créditos al consumo por el 30%... toda su economía casi el 30% va dedicada exclusivamente a la guerra.... no tienen mano de obra, traen trabajadores engañados de África y otros países mas pobres, traen mujeres sobre todo a las que engañan y las hacen trabajar casi como esclavas, largas jornadas de trabajo y un salario por debajo de los "normales" en Rusia.Por tanto si Ucrania no es abandonada, se entiende por parte de occidente ya de una vez esto como que el final de esta guerra definitivo solo se producirá con una Rusia derrotada hundida que se tenga que retirar de Ucrania, mientras esto no se lo tome en serio Occidente, esto durará indefinidamente en el tiempo, y cualquier pausa solo beneficiara a Rusia para poder rearmarse otra vez.Por tanto para lograr el final de la guerra hay que poner todo el material y digo material en el asador, que sean los rusos los que pongan la carne.Saludos.
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Harruinado 10/11/24 13:18
Ha respondido al tema Cuentas omnibus si o no
 Yo lo que no entiendo es por que sacan un fondo de garantía de acciones (20.000-100.000€) Yo creo que en todo caso seria fondo de garantía de inversiones... y a lo mejor es para cubrir los fondos de fondos de inversión que quiebren por el motivo que sea, no por las acciones, las acciones son acciones y si tienes acciones de una empresa las tienes hasta que las vendas no pueden desaparecer ni pertenecer a otro sin venderlas tu, salvo que la empresa de la que tienes acciones quiebre y sus acciones no valgan nada. ¿Puede quebrar un fondo de inversión? | Blog de Finanzas e Inversión En caso de quiebra del BRÓKER, las acciones se devuelven a sus clientes, y en el caso de que el banco del bróker quiebre donde están depositados los dineros de sus clientes estarán protegidos probablemente en su CONJUNTO hasta el limite del país donde este ese banco.Esto es lo preocupante, ya que los bróker baratos o genericos los fondos de sus clientes no están en una cuenta individual, están en una genérica en un banco, si ese banco quiebra los fondos de todos esos clientes del bróker en realidad serían UNO, y se tendrían que repartir el dinero del seguro entre todos, ya que el seguro lo deja claro, solo se paga "x" por titular.Saludos.
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Harruinado 10/11/24 12:08
Ha respondido al tema Menos beneficios/ventas = menos atractiva la inversión
 Un fortalecimiento del dólar 💵 y por tanto mayor debilidad del euro 💶 generará más inflación⬆️ , cosa que no le va a gustar ni un pelo a la Sra Lagarde.No tiene por que ser así, de hecho las empresas europeas que tengan ventas en EEUU ganarán mas dinero al cobrar en $ que valdrán mas y el producto europeo será mas barato para un americano o para quienes compren en $ por tanto hace a Europa mas competitiva, imagina un americano que quiera comprar una casa en España con el $ en paridad, si la casa vale 400,000 euros y el $ corrige un 10% se ahorra 40,000 euros y eso es una atractivo para las exportaciones en general europeas hacia países paguen con $ americanos.La inflación vendrá si el precio del petróleo u otras materias primas sube ya que se pagan en $, pero parece poco probable el crudo suba ya que hay interés por que este bajo y suele compensarse si el valor del $ sube el precio materias primas baja anulando ese efecto de subida de materias primas por efecto subida del $. Las IMPORTACIONES serán más caras, se elevarán los costes de las materias primas que se traigan del exterior y eso se trasladará a un aumento de costes para las empresas.Ya te lo comente arriba, las empresas europeas que vendan en $ ganarán mas dinero al revalorizarse el $, y las materias primas no tienen por que subir habría que ver una por una cada materia prima. Las que tengan poder de fijación de precios por sus factores diferenciadores 💫 con respeto a su competencia no verán afectado su margen pero sí el bolsillo del consumidor, y aquellas empresas que quieran/tengan que absorber el incremento de costes, verán mermados sus resultados empresariales. Además, no debemos olvidar que va a haber un encarecimiento del transporte internacional 🚢, dado que esta actividad suele cotizar en dólares. No depende del valor del dólar, sino del precio de las materias primas, de hecho si el $ entra en paridad con el euro que es lo mas normal del mundo, supondría un aumento del 10% los costes, que eso tampoco es algo alarmante sino se corrige el precio de las materias primas que suele corregirse en relación al valor del $.Saludos. 
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