Harruinado
08/07/24 18:08
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Harruinado
08/07/24 18:07
Ha respondido al tema Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico:
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Julio hace honor a la estadística y promete rentabilidad en los índices americanos. Buen inicio de mes para los principales índices americanos (+2% S&P500 y +3,6% NASDAQ100), que vienen haciendo honor a la estadística alcista de los últimos veinte años (79% julios alcistas en el S&P500 y 89% en el NASDAQ100).Los mínimos de finales del mes pasado se alzan como soportes claves de corto plazo para ambos índices. Así, vigilaríamos los 5.450 puntos en el S&P500 y los 19.500 puntos del índice tecnológico.EDUARDO FAUS RENTA 4
Harruinado
08/07/24 18:05
Ha respondido al tema Rumores de mercado.
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En vísperas de la segunda vuelta, los analistas de Citi advirtieron que los mercados bursátiles podrían ser demasiado optimistas sobre las elecciones francesas y que “resultados con mayor probabilidad” como un empate “implicarían valoraciones del mercado de valores entre un 5 y un 20 por ciento más bajas”.“Combinado con nuestro hallazgo de que las acciones francesas tienden a ser más volátiles que las de sus pares en torno a las elecciones, esto podría ser motivo para esperar una volatilidad adicional a partir de ahora... Para ponerlo en contexto, un movimiento del 10% en las acciones francesas suele ir acompañado de un movimiento del 8% en el Stoxx 600 en general.”, dijeron los analistas en una nota fechada el 26 de junio.Los analistas de la firma de inversiones Daiwa Capital Markets también hablaron de incertidumbre si ningún partido lograba obtener una mayoría absoluta. En una nota de investigación publicada a principios de esta semana, los analistas dijeron que una gran coalición de partidos moderados de izquierda y centro, un gobierno de unidad o un gobierno minoritario eran resultados factibles.“De todos modos, es probable que la incertidumbre sobre las perspectivas de la formulación de políticas en Francia sea duradera”, dijeron los analistas.Preocupaciones sobre el gastoLos planes de impuestos y gastos del izquierdista Nuevo Frente Popular y del partido de extrema derecha Rassemblement National (RN o Agrupamiento Nacional) han sido un motivo clave de preocupación desde que se anunció la elección anticipada.Francia se enfrenta a una situación fiscal complicada y la Comisión Europea anunció hace dos semanas que tenía la intención de aplicarle un procedimiento de déficit excesivo debido a que no ha logrado mantener su déficit presupuestario por debajo del 3 por ciento del producto interno bruto. Un procedimiento de déficit excesivo es una acción que emprende la Comisión Europea contra cualquier estado miembro de la UE que supere el límite de déficit presupuestario o no reduzca su deuda.“Un parlamento dividido significa que será difícil para cualquier gobierno aprobar los recortes presupuestarios que son necesarios para que Francia cumpla con las reglas presupuestarias de la UE y coloque su deuda pública en un camino sostenible”, dijo Jack Allen-Reynolds, economista jefe adjunto para la zona euro en Capital Economics, en una nota inmediatamente después de que se publicaran las encuestas de salida.“La posibilidad de que el gobierno de Francia (y los gobiernos de otros países) choquen con la UE por la política fiscal ha aumentado ahora que se han reintroducido las normas presupuestarias del bloque y varios países, incluidos Francia e Italia, están a punto de ser puestos en Procedimientos de Déficit Excesivo”, añadió.Caída de los bonosEn las últimas semanas, el nerviosismo se ha extendido por el mercado de bonos de Francia. La prima de los costes de financiación del país en comparación con los de Alemania se ha situado recientemente en su nivel más alto desde 2012.El rendimiento de los bonos gubernamentales franceses a 10 años de referencia también ha subido por encima del 3,3%, aproximadamente un máximo de 12 meses, desde que Macron convocó elecciones anticipadas a mediados de junio.David Roche, presidente y estratega global de Independent Strategy, dijo en una nota el domingo que los primeros indicios de una victoria de la alianza de izquierda podrían ser en realidad peores económicamente que un gobierno de Agrupación Nacional. Dijo que cualquier alivio por evitar una victoria absoluta de la ultraderechista RN durará poco y recomendó vender en corto los bonos del gobierno francés frente a los bonos alemanes “donde el diferencial es de sólo 70 puntos básicos”.La venta en corto implica apostar a que el precio de un activo caerá.“Este es un parlamento sin mayoría absoluta, con una especie de alianza inestable negociada por un presidente desacreditado, pero sin ninguna agenda política”, dijo.Holger Schmieding, economista jefe del Banco Berenberg, considera que un parlamento sin mayoría absoluta es el escenario más probable y menos negativo desde que Macron anunció por primera vez las elecciones.“Sin embargo, no es un buen resultado, por decirlo suavemente. Significa el fin de las reformas pro crecimiento de Macron. Cualquier gobierno, ya sea liderado por el actual primer ministro Gabriel Attal –o tal vez por un candidato más aceptable para el centro-izquierda– tendrá dificultades para lograr grandes avances”, dijo su equipo de analistas en una nota de investigación reciente.Shane Oliver, economista jefe y responsable de estrategia de inversión en AMP, dijo que un parlamento sin mayoría absoluta no sería bueno en términos de reformas y reducción del déficit. Pero, dijo, podría ser visto como un resultado menos malo para los mercados “ya que reduciría la posibilidad de un conflicto sobre la política fiscal y evitaría políticas de NR extremistas”.Fuentes: Propia - JMatt Clinch - Jenni Reid - Holly Ellyatt de CNBC.
Harruinado
08/07/24 18:03
Ha respondido al tema Carteras Gestores "estrella".....
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Michael Landsberg, CIO de Landsberg Bennett Private Wealth Management, afirman que los inversores deberían centrarse en las empresas que generan un fuerte crecimiento de las ganancias.“Los principales índices siguen subiendo gracias al fuerte crecimiento de las ganancias. El crecimiento de las ganancias es la clave para este mercado de valores en este momento”, dijo a la CNBC. “Las empresas que han seguido generando cifras sólidas están siendo recompensadas y las que no lo han hecho han sido castigadas”.También recomendó añadir cierta protección contra la inflación a las carteras, a través de materias primas o acciones con poder de fijación de precios, por ejemplo.Le gustan estas tres acciones:TJX Companies: Landsberg afirma que la empresa de grandes almacenes está atrayendo cada vez más a consumidores con mayores ingresos. “Tienen un buen crecimiento de clientes. Los clientes más adinerados compran allí. Creemos que es un lugar que funciona”, afirmó.Stryker: El “crecimiento orgánico” de la empresa de tecnología médica se ha acelerado desde un dígito sencillo a medio a un dígito bajo a alto a medida que se normalizan los retrasos en las cirugías, dijo Landsberg.“Yo diría que son uno de los pocos que se benefician de los medicamentos de pérdida de peso. Mucha gente necesita reemplazos de rodilla y cadera en los EE.UU., pero tenemos demasiado sobrepeso para hacernos las cirugías. Esos medicamentos ayudan a las personas a perder peso para que puedan ser consideradas para esas cirugías”, dijo.Trade Desk: Landsberg afirma que la empresa tiene un “papel destacado” en la industria de la tecnología publicitaria, lo que “representa una gran oportunidad de mercado abordable”.
Harruinado
08/07/24 18:01
Ha respondido al tema Rumores de mercado.
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La tasa de crecimiento del PIB (producto interno bruto) nos dice sorprendentemente poco sobre hacia dónde se dirige el mercado de valores. Por ejemplo, el crecimiento del PIB del primer trimestre (EE.UU.) se revisó al 1,4% anualizado .Esta fue la tasa de crecimiento más lenta en dos años, y los comentaristas la caracterizaron como "suave", "deslucida" e "insignificante". Sin embargo, el S&P 500 SPX durante el trimestre tuvo uno de sus mejores resultados en los últimos años, ganando un 10,6% sobre una base de retorno total.Esta aparente desconexión es más la regla que la excepción. Esto se ilustra en el gráfico siguiente, que representa el crecimiento desde 1847 del PIB real de Estados Unidos y el rendimiento total ajustado a la inflación del mercado de valores de ese país. Obsérvese que las acciones tienen poca o ninguna correlación aparente con el PIB.Esta apariencia se confirma estadísticamente por la falta de una correlación fuerte entre los rendimientos trimestrales de ambas series. Según la medición del r-cuadrado de la correlación, las diferencias en la tasa de crecimiento trimestral del PIB explican menos del 1% de las diferencias en los rendimientos del S&P 500.Una posible objeción es que, como el mercado de valores descuenta el futuro, la tasa de crecimiento del PIB en un trimestre determinado se habrá reflejado en los precios de las acciones desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no es de extrañar que haya poca o ninguna correlación.Si bien esta objeción tiene sentido en teoría, es difícil encontrar apoyo empírico para ella. Consideremos un estudio realizado hace varios años por Vincent Deluard, director de estrategia macro global en StoneX Financial. Imaginó a un inversor hipotético que sabía de antemano si el crecimiento del PIB del trimestre siguiente sería mayor o menor que el del trimestre actual.Deluard calculó la rentabilidad de este inversor suponiendo que el inversor invertiría al 100% en acciones si el crecimiento del PIB del trimestre siguiente fuera mayor y en efectivo si no lo fuera. Encontró que este inversor habría quedado rezagado en 1,0 puntos porcentuales anualizados entre 1948 y 2018 con respecto a una compra y retención.Deluard imaginó a continuación a un inversor con aún más clarividencia. En este segundo caso, el inversor sabía si el crecimiento del PIB durante los cuatro trimestres siguientes (un año) sería mayor o menor que el del trimestre actual. Si así fuera, invertiría al 100% en el mercado y, en caso contrario, en efectivo. Este segundo inversor hipotético obtuvo un rendimiento ligeramente mejor que el primero, pero, no obstante, superó a la estrategia de comprar y mantener por menos de un punto porcentual anualizado.Se trata de una recompensa deplorable para una clarividencia perfecta. Además, en el mundo real tenemos mucha menos visión que este inversor perfectamente clarividente y, por lo tanto, quedaremos rezagados respecto del mercado por un margen significativo cuando intentemos utilizar las tasas de crecimiento del PIB como indicador de sincronización del mercado.Esto no significa que la economía no sea importante para el mercado de valores, pero su relación es demasiado compleja e inescrutable como para ser la base de cualquier modelo de sincronización del mercado. En el corto e incluso mediano plazo, el mercado de valores responde más a las tendencias de las tasas de interés y al sentimiento de los inversores.Mark Hulbert es colaborador habitual de MarketWatch.
Harruinado
08/07/24 15:01
Ha respondido al tema Cierre operaciones ETF
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Los bróker "gratis" no existen, la comisión la cobran igualmente pero no te enteras lo hacen en el precio de ejecución.. encareciendo el coste real del intercambio...Tu imagina quien monta un negocio para regalar su trabajo... sería una ruina, algunos te dicen directamente la comisión que pagas otros te la meten sin decir nada en el precio de cruce, pero todos cobran comisiones por que sino lo hacen ese negocio se iría a la quiebra en 4 días.Saludos.
Harruinado
08/07/24 14:46
Ha respondido al tema Actual scrip dividend de Iberdrola
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3.- vender los derechos a un extraño en bolsa ..... Esto último es lo que entiendo a medias . ¿Qué ventajas tiene vender en bolsa los derechos si normalemente cotizan a un precio inferior a lo 0,351 € que es lo que ofrece la propia Iberdrola ? Concretamente ahora los derechos cotizan a 0, 3478 € y veo que se negocian muchísimos derechos.Lo primero es que no te dan directamente las acciones primero te dan derechos que cotizan en bolsa, y por cada 34 derechos en este caso luego iberdrola te lo canjea por 1 acción nueva.Si solicitas el pago en dinero no recibes los 0,351 sino esa cantidad menos los impuestos el 19% en principio, luego el derecho cotizara algo mas bajo que los 0,351 casi siempre por que es bruto el precio del dividendo por cada acción anunciado, puede darse el caso en que en algún momento el precio del derecho supere lo que paga la empresa por ellos si tenemos en cuenta que el dividendo por acción anunciado es bruto.0,3478 (precio derecho)x34 derechos hacen falta para comprar 1 acción= 11,934 tanto el precio de la acción de Iberdrola como su derecho cotizan en el mercado por separado, puede haber algún momento de mercado que el precio derecho sea mas alto de lo que pagará Iberdrola.En este canje valor derecho número derechos que se necesitan para comprar una acción anda el juego y por otro lado la acción de iberdrola cotiza en el mercado y se buscará el equilibrio entre precio de acción y precio de los 34 derechos necesarios para obtener 1 acción nueva vía derechos, ambos precios, precio del derecho (de 34 derechos) y precio de la acción cotizaran de manera muy parejaEl precio de la acción cotiza en el mercado y puede ser que salga mas barato entrar comprando derechos o salir vendiendo derechos que comprando acciones o vendiendo acciones de Iberdrola en el mercado.Tu ahora tienes derechos que cotizan en bolsa, esos derechos según tu explicas por cada 34 derechos que ahora tienes cotizando te darán una nueva acción en realidad pagas la nueva acción con tus 34 derechos que te han "regalado".Imagino la gente vende los derechos que le sobran y no podrán completar para una nueva acción por que puede salir mejor que esperar a que los sobrantes se los compre iberdrola, aunque muchos bróker cobran una comisión por vender los derechos en bolsa, o vende derechos por que en algún momento de la cotización le sale algo mejor que esperar.A parte que puede haber gente que solicite el cobro en metálico por una parte de las acciones, el resto cobrarlo en acciones, y vende los derechos sobrantes que no quiere cambiar en acciones en el mercado para el redondeo salga exacto al canjear derechos por acciones con las que realmente quiere tener sino quiere cobrar el total del dividendo en acciones.Lo normal es que la gente o bien cobre el dividendo en acciones, o solicite el cobro del dividendo en dinero, con la correspondiente retención de impuestos si cobras el dividendo en dinero directamente.Lo mejor probablemente sea cobrar el dividendo en acciones, para no pagar impuestos ahora, aunque los derechos sobrantes pagaran impuestos si se venden como una ganancia patrimonial los derechos valen "0" (+gastos soportados) y el precio venta el que se ejecute en el mercado,En el futuro si se venden las acciones lógicamente esas acciones "gratis" bajaran el precio de compra del conjunto y pagaran impuestos igualmente solo que se difiere el pago hasta la venta de esas acciones que se han cobrado como dividendo.Saludos.
Harruinado
08/07/24 14:13
Ha respondido al tema Cierre operaciones ETF
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Entiendo que esto sería en la medida de lo posible alternando varios ETF de diferentes gestoras que repliquen el mismo mercado. Una cosa es un ETF y otra un fondo, son diferentes los ETF cotizan en bolsa y son mas aconsejables que los fondos que son mucho mas lentos y mas opacos que los ETF, los ETF los compras directamente en el mercado como si fueran acciones y ves los precios de intercambio en tiempo real si el mercado esta abierto, es una ventaja bastante grande, por que compras y vendes en el acto, y el dinero pasa a tu cuenta de inmediato si vendes.Lo que haces es indexarte a un índice, lo puedes hacer con varios como dices, ten en cuenta comisiones de compra venta, muchas veces es mejor no comprar mensualmente sino ahorrar y aportar cuando el mercado esta corrigiendo... ya que las comisiones siempre encarecen las operaciones.El nasdaq100 y el sp500 son en principio lo mejor para sacar una buena rentabilidad a largo plazo, solo hay que ver su historia.Lo que haces si acumulas es comprar lo mismo que compraste, no tienes que comprar ETF de otras "comercializadoras" sobre el mismo mercado, simplemente añades cuantas quieras a las que ya tengas.Y como te comento es mejor siempre comprar cuando el mercado deje buenos precios para hacerlo, en los recortes, en ese momento se acumula con el dinero que uno haya ido ahorrando para reducir comisiones e intentar comprar no en picos de mercado sino cerca de los "suelos" de mercado...https://www.youtube.com/watch?v=7hyZHc5uzOw&t=924s&ab_channel=HarruinadoSaludos.
Harruinado
08/07/24 12:55
Ha respondido al tema Preapertura Americana:
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Avanza julio y no parece que tenga ganas de tomarse vacaciones los índices americanos, empujan y empujan en subida libre... no parece de momento que ni siquiera se tome un par de días de vacaciones y siga este mes de julio construyendo nuevos máximos.GRAFICO DIARIO NASDAQ100Wall Street anticipa signo mixto este lunes tras las ganancias del viernes, que llevaron al S&P 500 y al Nasdaq a marcar nuevos récords, y después de poner fin a una semana alcista, liderada por los valores tecnológicos. Durante las próximas sesiones los inversores tendrán ante sí varias referencias destacadas entre las que se encuentran los datos de inflación y el inicio de la temporada de resultados.El informe oficial de empleo de junio mostró la creación de 206.000 puestos de trabajo, por debajo de los 272.000 del mes anterior y por encima de los 190.000 estimados por el consenso. La tasa de paro, por su parte, se elevaba hasta el 4,1%."No son malos datos, pero muestran cierto enfriamiento del mercado laboral. Es una buena combinación. El empleo afloja, aunque no lo suficiente para generar preocupación sobre la solidez del ciclo americano, mientras los salarios pierden tracción gradualmente", explican desde Bankinter.Por ello, ahora todas las miradas están puestas en el IPC del mismo mes ante la expectativa de que su moderación lleve a la Reserva Federal (Fed) a recortar los tipos de interés en septiembre.El mercado espera que la inflación baje hasta el 3,1% en tasa general frente al 3,3% de mayo, mientras que para la variable subyacente estima que se mantenga en el 3,4%."Sin duda, septiembre es un mes muy propicio para un primer recorte de tipos de la Fed y esas expectativas se verán reforzadas aún más si el IPC general se sitúa en el 0,2% intermensual", indican en ING.En este sentido, y en busca de alguna pista sobre la evolución de la política monetaria del banco central estadounidense, los inversores también seguirán de cerca las intervenciones del presidente del organismo, Jerome Powell, ante el Congreso y el Senado de EEUU."Será interesante analizar lo que Powell dice a los legisladores sobre el estado de la economía estadounidense, sobre la evolución de la inflación y sobre la política monetaria. Aunque no esperamos sorpresas, dado que Powell ha hablado recientemente sobre estos temas, habrá que estar atentos por si anticipa potenciales cambios en la actual política monetaria de la institución", comentan desde Link Securities.BIDEN NO SE RINDEOtro de los protagonistas de las últimas jornadas está siendo Joe Biden. Tras el primer debate electoral frente a Donald Trump, el actual presidente de EEUU ha dejado varias dudas sobre sus aptitudes. Esto ha provocado que muchos reclamen que dé un paso a un lado y que sea otro candidato quien represente a los demócratas.Con todo, Biden no se rinde y ha afirmado que se va a presentar a las elecciones y "voy a ganar otra vez". "Sigo en la carrera, voy a derrotar a Trump".El presidente considera que es la persona "más cualificada" para liderar el país y ha dicho que la única posibilidad de abandonar la carrera presidencial será que "el Señor Todopoderoso" se lo pida.EMPRESAS Y OTROS MERCADOSEn el plano empresarial, la temporada de resultados del tercer trimestre arranca este viernes con los grandes bancos de EEUU dando el pistoletazo de salida. JPMorgan, Citigroup, Bank of New York Mellon o Wells Fargo serán los primeros en rendir cuentas.También es noticia Boeing, que finalmente ha acordado declararse culpable de un cargo de fraude criminal relacionado con los accidentes del 737 Max, según ha informado el Departamento de Justicia de EEUU, meses después de que los fiscales estadounidenses afirmaran que el gigante aeroespacial violó un acuerdo de 2021 que lo protegía de ser procesado.En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,77% ($82,52) y el Brent pierde un 0,54% ($86,07). Por su parte, el euro se aprecia un 0,05% ($1,0838), y la onza de oro cede un 0,73% ($2.380).Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,305% y el bitcoin suma un 1,20% ($57.792).
Harruinado
07/07/24 19:13
Ha respondido al tema Cierre operaciones ETF
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Si mensualmente abro una posición de por ejemplo 100€ en un etf, siempre el mismo y llegado un día quiero empezar a vender, según puedo ver en la cuenta de mi broker XTB únicamente tengo la opcion de vender por volumen. Desde el broker me comentan que no puedo elegir la posición o el volumen deseado de la posición que quiera. Sino que se va cerrando siempre la más antigua. Es correcto?No, tu puedes o deberías poder vender el volumen que quieras cuando quieras, es decir imagina has comprado 100 a 20100 a 21100 a 20100 a 20Pasado el tiempo esta a 30...Y tu quieres vender 150... tu puedes meter una orden de venta con volumen de 150, y el paquete vendido será las primeras compradas por que hacienda siempre dice claramente que a la hora de evaluar precios de compra, lo primero que entra es lo primero que sale, pero es por motivos FISCALES, para poder anotar los precios de compra CORRECTAMENTE.En el ejemplo anterior vendidas las 150, 100 de ellas sería precio de compra 20 que fueron las primeras compradas y 50 precio de compra a 21 que fueron las siguientes compradas. eso es importante para poder hacer la declaración correctamente.Pero puedes meter una orden con un volumen de 150, si el bróker no te deja es por que tiene interés en cobrarte comisiones diferentes en cada venta, es decir parece ser te quiere obligar a vender primero 100 en el caso del ejemplo y luego otra operación con 50 para cobrar doble comisión por que sino no tiene sentido la respuesta del bróker salvo que tu la hayas mal interpretado, si es que tienes que CONTABILIZAR el precio de compra de las primeras acciones compradas, pero no tienes que meter las ventas en paquetes diferentes, puedes lanzar una orden que incluya precios de compra distintos pero tienes que tener en cuenta que los precios de compra siempre son los más antiguos primero.Al final es un tema FISCAL, como te digo es las primeras que entran son las primeras que salen... y eso es para poder contabilizar correctamente los precios de compra a la hora de declarar las ganancias o pérdidas obtenidas.Sería lógico poder cerrar posiciones que en un momento dado no te rindan por haberlas comprado en mercado alcista y mantener las que más beneficio nos dan.No eso no puede ser, la regla la pone hacienda no el bróker, siempre primero se vende lo que primero se compra, esos precios no se pueden variar, tu al final tienes participaciones que se acumulan no es por la fecha de compra sino por el orden de compra como se liquidan los impuestos.Lo que deberías hacer es no comprar en mercado alcista como dices, es decir solo compras mas participaciones del ETF, cuando haya correcciones, lo que no tiene sentido alguno es comprar mas caro de lo que ya tienes, por eso debes tener alguna estrategia que te permita comprar siempre en RETROCESOS del mercado, para evitar comprar mas caro o mucho mas caro de lo que ya se tenía en cartera.Si aguantas mucho tiempo lógicamente cada vez estará mas caro lo que hayas comprado por el paso del tiempo, pero si compras en correcciones no en picos alcistas pues no será tanta la diferencia.Saludos.