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Camionero 21/02/25 19:23
Ha respondido al tema Wal-Mart (WMT)
Los sólidos resultados de Walmart son eclipsados por unas guías que quedan por debajo de lo esperadoBankinter | Publicó el jueves cifras 4T 2025 (noviembre/enero) sólidas, aunque las guías fueron flojas. Las cifras principales comparadas con el consenso de Bloomberg: Ventas comparables Estados Unidos +4,9% a/a vs +4,6% esp., ventas negocio online +20% (vs +18% esp.) y BPA 0,66$ (vs 0,645$).En cuanto a las guías, espera un crecimiento en ventas de +3%/+4% (vs +4% esp.) y un BPA de 2,50$/2,60$ (+0%/+3,6%) vs 2,77$ (+10%) esp. por el consenso. Para el 1T 2026: BPA en el rango 0,57$/0,58$ (-5%/-3,3%) vs 0,65$ (+8,3%) esp. Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Sólidos resultados del trimestre que quedaron eclipsados por las guías ofrecidas. Las cifras 4T 2025 (nov./enero) reflejaron que la campaña navideña ha sido positiva en línea con las cifras de Consumo Privado en Estados Unidos en el último registro del PIB (+4,2%). Sin embargo, las guías quedaron bastante por debajo de lo esperado alertando de cierta ralentización del consumo Estados Unidos en 2025. En la reunión con analistas la Compañía se mostró conservadora acerca de las tendencias de los consumidores, los riesgos geopolíticos abiertos y el posible impacto las medidas arancelarias de la administración Trump. Aunque sin concretarse en nada específico. Por tanto, interpretamos las débiles guías como una forma de rebajar las elevadas expectativas del mercado y no descartamos que mejore las guías según avance el año.WALMART (Cierre: 97,2$; Var. Día: -6,5%; Var. 2025: +7,6%)
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Camionero 21/02/25 19:17
Ha respondido al tema Noticias del mundo de las Criptomonedas
Solana nos avisa de la probabilidad de un nuevo movimiento alcista en MicrostrategyRenta 4 | El valor americano se encuentra desde finales de enero fluctuando en pequeños rangos, como podemos comprobar en el indicador inferior, consolidando los máximos históricos alcanzados a finales del mes de noviembre en 543 dólares. El valor presenta un soporte inmediato clave en la zona 280-285 dólares y una inmediata resistencia en 346 dólares, cuya superación, a nuestro juicio, puede ser la clave para avisar del inicio de un nuevo movimiento alcista de cierta intensidad, ya que la compresión en los rangos frecuentemente precede un movimiento de mayor vigor.La sexta moneda por capitalización, Solana, con 87.000 millones de dólares, nos podría estar dando la clave acerca de una salida al alza en Microstrategy, como veremos más tarde. En el gráfico inferior mostramos los excesos registrados tras las últimas correcciones en esta criptomoneda, siendo la séptima vez en su historia que sucede este tipo de exceso. Podemos apreciar cómo, incluso durante el ciclo bajista de 2022, estos excesos dieron lugar a importantes rebotes:De confirmarse esta probabilidad, la acción de Microstrategy probablemente subirá en las próximas semanas desde los niveles actuales. No ha habido nunca un rebote importante en Solana que no haya sido secundado por Microstrategy (ni por el Bitcoin):
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Camionero 21/02/25 19:13
Ha respondido al tema Ence (ENC) ¿Qué está pasando?
Ence acuerda con BBVA la adquisición e impulso de la planta de biometano La Galera: el banco aportara unos 19 M€.Link Securities | El fabricante español de celulosa Ence (ENC) ha alcanzado un acuerdo con BBVA (BBVA) para ejecutar la adquisición e impulso de la planta de biometano La Galera que, a través de su filial Ence Biogás, adquirió recientemente en Tarragona, según el diario de Expansión.Mediante la fórmula project finance, BBVA aportará algo más de 19 millones de euros para la compra de la factoría a un grupo de ganaderos, agricultores e inversores locales, así como para inversiones que se llevarán a cabo durante los próximos años y para adaptar esta instalación a las exigencias medioambientales y a proteger el bienestar de los vecinos de la planta.
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Camionero 21/02/25 19:09
Ha respondido al tema Viscofan (VIS): seguimiento de la acción
Previo Viscofan: nuevo ejercicio de máximos (+8% en Ebitda y +9% en beneficio) gracias a la mejora de márgenes y pese a los menores ingresosIntermoney | La compañía publicará sus resultados del FY’24 el jueves 27 de febrero después de cierre del mercado, realizando una presentación sobre los mismos al día siguiente a las 09:30h.En un ejercicio de menos a más, tras la vuelta al crecimiento de ingresos en 3T, prevemos que en 4T se mantenga la tendencia positiva de recuperación de los ingresos (+3,0% en 4Te) de la mano de los mayores volúmenes al irse normalizando los inventarios en las principales tecnologías de envolturas. Además, esperamos que continúe la progresiva recuperación de los márgenes observada ya desde finales de 2023, de forma que para el conjunto del año el margen EBITDA alcance el 24%, con una expansión de +2pp vs 2023 gracias a la significativa recuperación del margen bruto (+8,6pp estimado hasta rozar el 70%) con la bajada del coste de las materias primas.Con la evolución prevista para el 4T, estimamos que los ingresos de FY’24 alcancen los 1.207Mn€ (-1,5% vs. 2023), con los ingresos de los negocios aumentando un +1% aunque con una evolución mixta (+2% los del negocio tradicional y -4% los de los nuevos negocios fundamentalmente la debilidad de las envolturas plásticas) y los ingresos de energía bajando un -33% (descenso del pool eléctrico vs 2023 y paradas forzosas de sus motores de cogeneración en los momentos de elevada producción eléctrica en el sistema español).A pesar de los menores ingresos, como el grueso de la bajada de ingresos obedece a las menores ventas de energía, con poco impacto en EBITDA, prevemos crecimiento del EBITDA del +8% en 2024, en la parte alta del rango objetivo de la compañía (+6/+8% hasta los 285- 290Mn€) gracias a la bajada en el coste de las materias primas y de la energía, principalmente, con una mejora del margen EBITDA de 2,2pp (hasta el 24,1%).En la parte baja de la cuenta de resultados, previsión para FY’24 de 206Mn€ de EBIT (+11%) y beneficio neto de 154Mn€ (+9% vs 2023), en la parte central del rango objetivo de la compañía de aumentar el beneficio un +8/+10%. Supone un ejercicio de nuevos máximos históricos.Con la publicación de los resultados de 2024 es previsible que Viscofan anuncie su previsiones para FY’25. Pensamos que dichas previsiones seguirán siendo positivas en cuanto a mejora de márgenes (recordamos que la últimactualizacion de su plan Beyond 25 contempla alcanzar un margen EBITDA del 25%) aunque muy probablemente tendrán que recortar el objetivo de ingresos (inicialmente era de 1.300Mn€ pero en marzo de 2023 se aumentó hasta los 1.450Mn€) y, como consecuencia, el de EBITDA (340Mn€ inicialmente y posteriormente aumentado hasta los 360Mn€). Nuestras estimaciones contemplan un +5% en ingresos (hasta los 1.266Mn€) y un +6% en EBITDA (hasta los 316Mn€). A los precios actuales, reiteramos nuestra recomendación de COMPRAR.
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Camionero 21/02/25 19:07
Ha respondido al tema Airbus Group (Air): seguimiento de la acción
El consejero delegado de Airbus señala que podría priorizar las entregas a sus clientes no estadounidenses si las tarifas interrumpen las importacionesLink Securities | El consejero delegado de Airbus (AIR), Guillaume Faury, dejó claro el jueves que podría priorizar las entregas a sus clientes no estadounidenses si las tarifas interrumpen las importaciones del fabricante de aviones en Estados Unidos, según Bolsamanía.Tenemos una gran demanda del resto del mundo, así que si enfrentamos dificultades muy significativas para entregar a los Estados Unidos, también podemos adaptarnos adelantando las entregas a otros clientes que están muy ansiosos por obtener aviones, señaló durante una entrevista concedida a CNBC para valorar los resultados anuales de la compañía. Esos aranceles se avecinan y no sabemos cuáles serán, ni qué impacto tendrán, si los hubiere, ni cuándo. Por eso estamos preparados para adaptarnos en consecuencia, añadió.
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Camionero 21/02/25 19:06
Ha respondido al tema Seguimiento de Neinor Homes (HOME)
Neinor habría cerrado el ejercicio 2024 con el cumplimiento de su objetivo de 65 M€ de beneficio neto ajustadoRenta 4 | Neinor Homes publicará sus resultados correspondientes a 4T24/2024 el próximo miércoles 26 de febrero antes de la apertura de mercado, y ofrecerá una conference call el mismo día a las 13:00h CET (enlace a conference).Teniendo en cuenta el avance de resultados realizado por la compañía el pasado 20 de enero, consideramos que el impacto de los resultados debería ser, a priori, neutral. No obstante, la confirmación de los objetivos operativos a corto plazo junto a la reiteración del plan de dividendos (la compañía procederá con fecha ex date el próximo 12 de marzo, a la distribución de 0,83 eur/acción brutos) podrían continuar reforzando el tono positivo que viene manteniendo la cotización de Neinor Homes desde la presentación de su plan estratégico (marzo 2023). No obstante, consideramos que los niveles de cotización actuales ya se encuentran ajustados en cierta medida, teniendo en cuenta que la compañía cotiza prácticamente a NAV (15,95 eur/acción a 1S24 sin incluir DTAs fuera de balance).Respecto a las cifras, y de acuerdo con el avance de resultados, Neinor habría cerrado el ejercicio 2024 con el cumplimiento de su objetivo de 65 mln eur de Bo neto ajustado (vs 68,5 mln eur R4e). Igualmente, y desde el punto de vista comercial, la compañía habría cerrado el ejercicio 2024 con unas pre-ventas de más 2.600 viviendas por un importe aproximado de 840 mln eur, elevando así el libro de pre-ventas hasta las 3.600 viviendas (aproximadamente 1.300 mln eur; incluyendo joint ventures).Atención a: 1) guía 2025; 2) márgenes operativos (margen bruto del 29,3% a cierre de 2023, 27,9% a 1S24 y 25,2% 2024 R4e); 3) nivel de apalancamiento (LTV del 17% a cierre de 2023 y 14,3% a 1S24).Reiteramos nuestra recomendación de MANTENER con P.O. de 15,00 eur/acción.
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Camionero 21/02/25 19:03
Ha respondido al tema Oryzon Genomics (ORY)
Las acciones de Oryzon suben un 20% tras conocerse que algunas compañías de EEUU estarían interesadas en la empresaAlphavalue/DIVACONS | Las acciones de la biofarma barcelonesa (m. cap. 157 millones de euros) subieron el jueves un excepcional 20,35% después de haber cerrado con un avance del 9,2% el miércoles. Este performance se produce tras conocerse que algunas compañías estadounidenses estarían interesadas en la empresa, tras los resultados positivos obtenidos con su primera molécula, vafidemstat. 
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Camionero 21/02/25 19:00
Ha respondido al tema Cellnex Telecom (CLNX)
Cellnex adaptará sus servicios de infraestructuras de telecomunicaciones a la nueva estrategia de red de MasorangeAlphavalue / Divacons | El CEO de Cellnex España, Alfonso Álvarez y el CEO de MasOrange, Meinrad Spenger, han firmado el contrato a largo plazo en el que estaban trabajando ambas compañías tras la fusión de MASMOVIL y Orange en España. En virtud de este acuerdo, Cellnex adaptará sus servicios de infraestructuras de telecomunicaciones a las necesidades de la nueva estrategia de red de Masorange, que en el corto plazo, se centrará en alcanzar las sinergias anunciados por el operador.El nuevo contrato de servicios de ambas compañías extiende y unifica en un único contrato su relación comercial, ampliándola hasta 2048.
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Camionero 21/02/25 18:58
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a MAPFRE (MAP)?
Mapfre vende la mitad de su filial italiana a Vittoria Assicurazioni, que a su vez compra el 1,4% del capital de la españolaLink Securities | La aseguradora española y Vittoria Assicurazioni refuerzan su alianza en el mercado aseguradoritaliano y amplían el acuerdo que iniciaron en 2011, el diario Expansión informa. La alianza se ejecutará a través de varias operaciones enfocadas a convertirse en líderes de servicios en el país, señala la entidad.Por un lado, Vittoria comprará el 49,9% de Mawdy Services Italia, una de las sociedades a través de la que opera la compañía española en el país ofreciendo servicios de automoción. Por otro, Mawdy tomará una participación del 49,9% en las startups de Vittoria a través de una nueva joint venture, denominada Vittoria Servizi Legali, que cuenta con las empresas ComeStai e Easy Legal, especializadas en la prestación de servicios de Salud y Jurídicos, respectivamente. La alianza también incluye la adquisición del 1,4% de Vittoria por parte de Mapfre.
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Camionero 21/02/25 18:56
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Repsol implementa coberturas para el precio del gas en 2026 (55%); de underweight a equalweight, P.O. de 11,70 € a 13,40 €Morgan Stanley | Tras la presentación de resultados, el guidance de Repsol en buybacks para 2025 ha superado la expectativas de nuestro analista de energía Sasi Chilukuru. La compañía apoyaba los buybacks en unas expectativas de producción en el rango alto, en un aumento de indicador márgenes de refino ($7,1/bbl) derivadas de una mayor demanda de diesel durante el trimestre y mejores expectativas durante 2025 (prima de $1,2/bbl a $2/bbl). La compañía ha implementado coberturas para el precio del gas en 2026 (55%). Con el nuevo guidance en el modelo, Sasi aumenta sus estimaciones de beneficios, CF, buyabacks y dividendos de forma material. De Underweight a Equalweight, de 11,70 euros a 13,40 euros.
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